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单位净值 (2026-10-26)

103.11670.03%
近1月:0.41%
近1年:3.03%

累计净值

1.0312
近3月:0.96%
近3年:--

近6月:1.67%
成立来:3.12%
类型:指数型-固收规模:151.91亿元(2026-09-30)基金经理:尹粒宇
成 立 日:2025-09-17管 理 人:天弘基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证AAA科技创新公司债指数 | 年化跟踪误差:0.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 103.1167 1.0312 0.03%
    10-23 103.0881 1.0309 0.02%
    10-22 103.0631 1.0306 0.02%
    10-21 103.0431 1.0304 0.01%
    10-20 103.0338 1.0303 0.07%
    10-19 102.9650 1.0297 0.02%
    10-16 102.9414 1.0294 0.02%
    10-15 102.9219 1.0292 0.06%
    10-14 102.8589 1.0286 0.03%
    10-13 102.8323 1.0283 0.02%
    10-12 102.8083 1.0281 0.02%
  • 近1周
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.41%
    0.96%
    1.67%
    2.72%
    3.03%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.70%
    1.24%
    2.19%
    2.53%
    4.94%
    9.13%
    沪深300
    -2.47%
    -8.78%
    -13.88%
    -15.12%
    -12.54%
    -14.13%
    2.35%
    13.68%
    跟踪标的
    0.15%
    0.43%
    1.03%
    1.83%
    3.15%
    3.59%
    7.24%
    12.97%
    同类排名
    21 | 672
    107 | 672
    93 | 666
    102 | 658
    134 | 655
    164 | 641
    -- | 518
    -- | 356
    四分位排名

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