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单位净值 (2026-06-16)

101.81030.01%
近1月:0.28%
近1年:--

累计净值

1.0181
近3月:0.92%
近3年:--

近6月:1.69%
成立来:1.81%
类型:指数型-固收规模:101.91亿元(2026-03-31)基金经理:尹粒宇
成 立 日:2025-09-17管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 101.8103 1.0181 0.01%
    06-15 101.8013 1.0180 0.00%
    06-12 101.8030 1.0180 -0.06%
    06-11 101.8652 1.0187 -0.07%
    06-10 101.9343 1.0193 -0.03%
    06-09 101.9646 1.0196 -0.02%
    06-08 101.9896 1.0199 0.01%
    06-05 101.9769 1.0198 0.04%
    06-04 101.9384 1.0194 0.02%
    06-03 101.9157 1.0192 0.05%
    06-02 101.8665 1.0187 0.03%
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.28%
    0.92%
    1.69%
    1.42%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.80%
    1.42%
    1.29%
    1.62%
    5.07%
    8.83%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
    37.91%
    23.23%
    跟踪标的
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    0.30%
    1.01%
    1.98%
    1.73%
    2.46%
    6.35%
    12.32%
    同类排名
    648 | 662
    101 | 662
    177 | 659
    160 | 654
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    -- | 339
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