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国泰中证港股通高股息投资ETF(159331
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单位净值 (2026-02-06)

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累计净值

1.3871
近3月：-1.50%
近3年：--

近6月：3.06%
成立来：39.32%
类型：指数型-股票规模：2.85亿元（2025-12-31）基金经理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：1.89%

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    02-05 1.3331 1.3839 0.33%
    02-04 1.3287 1.3795 1.28%
    02-03 1.3156 1.3626 0.74%
    02-02 1.3059 1.3529 -1.75%
    01-30 1.3291 1.3761 -1.52%
    01-29 1.3496 1.3966 1.37%
    01-28 1.3314 1.3784 2.36%
    01-27 1.3007 1.3477 1.00%
    01-26 1.2878 1.3348 0.66%
    01-23 1.2794 1.3264 -0.70%
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    同类平均
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    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
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    12.89%
    0.30%
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    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
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    6.39%
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