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单位净值 (2026-04-23)

1.34860.37%
近1月:3.26%
近1年:26.00%

累计净值

1.4068
近3月:6.30%
近3年:--

近6月:3.31%
成立来:41.38%
类型:指数型-股票规模:2.47亿元(2026-03-31)基金经理:朱丹
成 立 日:2024-07-23管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:2.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.3486 1.4068 0.37%
    04-22 1.3436 1.4018 -1.37%
    04-21 1.3623 1.4205 1.55%
    04-20 1.3415 1.3997 0.04%
    04-17 1.3410 1.3992 -0.46%
    04-16 1.3472 1.4054 0.31%
    04-15 1.3430 1.4012 -0.72%
    04-14 1.3527 1.4109 0.16%
    04-13 1.3505 1.4087 0.05%
    04-10 1.3498 1.4080 0.76%
    04-09 1.3396 1.3978 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    3.26%
    6.30%
    3.31%
    6.54%
    26.00%
    --
    --
    同类平均
    0.60%
    9.00%
    -1.14%
    7.56%
    5.95%
    36.50%
    57.40%
    32.12%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    跟踪标的
    0.09%
    3.89%
    8.90%
    7.88%
    9.81%
    29.27%
    46.82%
    34.90%
    同类排名
    3594 | 5003
    4036 | 4971
    508 | 4839
    3029 | 4514
    2199 | 4796
    2336 | 3742
    -- | 2696
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    一般

    良好

    一般

    --

    --

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