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累计净值

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近6月：3.45%
成立来：41.83%
类型：指数型-股票规模：2.85亿元（2025-12-31）基金经理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.05%

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    03-10 1.3434 1.3983 -0.19%
    03-09 1.3459 1.4008 -0.85%
    03-06 1.3575 1.4124 1.15%
    03-05 1.3420 1.3969 0.06%
    03-04 1.3412 1.3961 -1.52%
    03-03 1.3661 1.4169 -0.17%
    03-02 1.3684 1.4192 -0.22%
    02-27 1.3714 1.4222 0.70%
    02-26 1.3619 1.4127 -0.90%
    02-25 1.3742 1.4250 0.01%
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    同类平均
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    -0.26%
    7.96%
    7.77%
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    50.34%
    33.47%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
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    30.30%
    18.16%
    跟踪标的
    1.34%
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    8.97%
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    1804 | 4808
    2043 | 3577
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