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单位净值 (2026-06-23)

1.2193-1.01%
近1月:-7.49%
近1年:0.24%

累计净值

1.2842
近3月:-6.17%
近3年:--

近6月:-4.36%
成立来:28.47%
类型:指数型-股票规模:2.47亿元(2026-03-31)基金经理:朱丹
成 立 日:2024-07-23管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:1.85%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.2193 1.2842 -1.01%
    06-22 1.2318 1.2967 -0.85%
    06-18 1.2423 1.3072 -2.40%
    06-17 1.2728 1.3377 -1.42%
    06-16 1.2911 1.3560 -0.85%
    06-15 1.3022 1.3671 -0.07%
    06-12 1.3031 1.3680 1.28%
    06-11 1.2866 1.3515 -0.33%
    06-10 1.2909 1.3558 -0.81%
    06-09 1.3015 1.3664 -0.92%
    06-08 1.3136 1.3785 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.56%
    -7.49%
    -6.17%
    -4.36%
    -3.19%
    0.24%
    --
    --
    同类平均
    0.58%
    -0.81%
    11.14%
    9.10%
    8.03%
    35.93%
    59.73%
    39.46%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    跟踪标的
    -5.81%
    -8.33%
    -6.47%
    -1.95%
    -1.14%
    1.85%
    17.01%
    36.21%
    同类排名
    5040 | 5185
    4140 | 5138
    4082 | 4965
    3399 | 4740
    3324 | 4788
    3179 | 3982
    -- | 2818
    -- | 2167
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    --

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    2025-12-31151.74%
    2024-12-31168.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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