标普生物科技ETF嘉实(159502)基金净值_估值

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标普生物科技ETF嘉实(159502

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单位净值 (2026-08-26): 1.6852-0.50%; 近1月：11.54%; 近1年：77.45%

累计净值: 1.6852; 近3月：25.24%; 近3年：--

: 近6月：28.93%; 成立来：68.52%

类型：指数型-海外股票	规模：17.76亿元（2026-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：3.51%

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.6852	1.6852	-0.50%
08-25	1.6937	1.6937	3.07%
08-24	1.6432	1.6432	-0.93%
08-21	1.6586	1.6586	1.46%
08-20	1.6347	1.6347	-3.71%
08-19	1.6976	1.6976	5.80%
08-18	1.6045	1.6045	0.41%
08-17	1.5980	1.5980	1.31%
08-14	1.5774	1.5774	0.34%
08-13	1.5721	1.5721	-1.57%
08-12	1.5971	1.5971	0.79%

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标普生物科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	11.54%	25.24%	28.93%	32.75%	77.45%	55.58%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	3.72%	1.25%	3.29%	3.66%	4.04%	36.29%	44.94%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	3.01%	11.78%	25.31%	32.28%	38.20%	87.20%	67.13%	115.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	241 \| 362	29 \| 362	1 \| 358	1 \| 358	22 \| 354	7 \| 348	30 \| 313	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.95%	2.84%	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	24.11%	4.72%	22.07%	20.84%	2.21%	-10.02%	-8.88%	6.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 366	35 \| 360	3 \| 358	95 \| 354	222 \| 348	314 \| 340	252 \| 329	172 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 358	254 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 100.66%
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.66%
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又246天 68.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又246天	68.52%

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96	4	今天加码，从6月以来近3个月，没有连续跌3天的。明	杨九九	08-28 13:09
13	0	这只鸡没人买吧，一点溢价都没有	儒雅的幸福畫筆	08-28 13:09
18	1	有点波动好吗，老织布有啥意思	股友I37F703599	08-28 12:01
121	5	这美国上市的？	超然的暗刺	08-27 21:20
30	0	医药今晚又废了	儒雅的幸福畫筆	08-27 18:11
24	0	昨天场外的一层清了，等再回调多一点就全打上了	拯救套牢户	08-27 14:48
22	0	这是日本种	小万家湾上	08-27 14:28
27	0	今天正式加仓，希望不会被我买塴！	爱是您我	08-27 13:40
50	2	还我血汗钱	小万家湾上	08-27 13:37
39	1	五个多点的纳科都不怕。这个没溢价的我会怕？涨的比纳	玖菜核子	08-27 13:22
77	2	这个是不是没有基本面研究，全凭运气长期持有？	杨九九	08-27 11:12
90	0	QDII-ETF盘前早报 \| 隔夜美股三大指数全线	界面新闻	08-27 09:20
116	0	QDII-ETF盘前早报 \| 隔夜美股三大指数全线	有连云	08-27 07:20
49	1	标普大涨	小万家湾上	08-27 00:15
31	0	这些药有意思，一堆的红一天绿一天。	基民一路发财	08-26 21:46
31	0	明天麻袋送钱	儒雅的幸福畫筆	08-26 21:40
95	2	这个怎么看指标，白天晚上都可以交易吗	经常的吕眉4	08-26 21:38
197	5	这个现在都不跟指数，是大家突然发现还有这么低溢价的	真铖de皮特	08-26 20:00
219	10	买了一百万，涨麻了。	今人不见古时月	08-26 15:19
33	0	纳指转了一半过来，MRNA没有突发利空就奔千亿去了	杨九九	08-26 13:30

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