标普生物科技ETF嘉实(159502)基金净值_估值

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标普生物科技ETF嘉实(159502

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单位净值 (2026-03-30): 1.2157-0.51%; 近1月：-6.80%; 近1年：34.69%

累计净值: 1.2157; 近3月：-4.13%; 近3年：--

: 近6月：15.28%; 成立来：21.57%

类型：指数型-海外股票	规模：22.12亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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Praxi	1.39%	--	股吧
Trave	1.37%	--	股吧
拜玛林制药	1.36%	--	股吧
奥洛兹美医疗	1.32%	--	股吧
Roiva	1.32%	--	股吧
伊克力西斯	1.31%	--	股吧
再生元制药	1.31%	--	股吧
Vaxcy	1.30%	--	股吧
Madri	1.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：13.46%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.2157	1.2157	-0.51%
03-27	1.2219	1.2219	-3.38%
03-26	1.2647	1.2647	0.24%
03-25	1.2617	1.2617	3.57%
03-24	1.2182	1.2182	-1.95%
03-23	1.2424	1.2424	1.37%
03-20	1.2256	1.2256	-1.78%
03-19	1.2478	1.2478	1.11%
03-18	1.2341	1.2341	-2.54%
03-17	1.2663	1.2663	0.12%
03-16	1.2648	1.2648	1.70%

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标普生物科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.15%	-6.80%	-4.13%	15.28%	-4.24%	34.69%	19.48%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.56%	-6.61%	-6.78%	-10.05%	-6.00%	7.64%	28.24%	37.38%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 361	101 \| 361	109 \| 357	24 \| 353	112 \| 357	13 \| 341	164 \| 291	-- \| 201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%	-2.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	3 \| 359	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319	223 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 100.66%
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.66%
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又97天 21.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又97天	21.57%

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133	4	怎么回事，昨天刚梭哈今天就大涨，这么简单吗	我有赌的成分	04-01 16:38
15	1	服了昨天尾盘卖了买了新经济，晕	我和主力是一伙的	04-01 15:48
48	4	这波要到1.3去了，大家扶好，	高深的严元珊4	04-01 15:39
340	7	冲啊，港股医药不要输给美股医药	李年乐	04-01 15:31
149	7	今天晚上能跌吗，能不能让我上车，后天再涨一次	大AFU	04-01 14:53
86	4	从油气过来的，给大家打个招呼	弗里德曼	04-01 14:49
13	0	今天居然咩有折价，溢价都来了	zz_shao_zz	04-01 14:46
27	1	还有2.5个解套	long龙5	04-01 13:06
25	0	这个etf每次大涨2.8-3个点左右以上第二天基本	股友1i382v6005	04-01 12:45
387	9	终于出来了	老衲有点浪	04-01 11:26
24	0	接下来又要回调了，一周后再看看	高深的严元珊4	04-01 10:57
25	1	下午应该还会涨吧。	坐空是rmb	04-01 10:54
40	2	1.298买一点	基民1H12c56736	04-01 10:29
290	1	这是什么怪兽	聪慧的任古力娜扎	04-01 10:12
16	0	不错	七年老博士	04-01 10:12
214	2	满仓不动	黑镜白杉高腰裤	04-01 10:05
256	3	先退出	基民8167G9t889	04-01 09:54
22	0	太棒了	菲来财	04-01 09:53
110	0	落袋为安…	潜伏00	04-01 09:50
90	0	跑对不对啊，看着还在涨	热情似火的唐知淞	04-01 09:49

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