标普生物科技ETF嘉实(159502)基金净值_估值

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标普生物科技ETF嘉实(159502

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单位净值 (2026-07-13): 1.5595-2.37%; 近1月：15.83%; 近1年：68.72%

累计净值: 1.5595; 近3月：16.42%; 近3年：--

: 近6月：21.31%; 成立来：55.95%

类型：指数型-海外股票	规模：17.37亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：3.54%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.5595	1.5595	-2.37%
07-10	1.5973	1.5973	-3.24%
07-09	1.6508	1.6508	0.68%
07-08	1.6397	1.6397	-0.49%
07-07	1.6477	1.6477	1.98%
07-06	1.6157	1.6157	0.12%
07-03	1.6138	1.6138	-0.06%
07-02	1.6148	1.6148	2.59%
07-01	1.5740	1.5740	-1.14%
06-30	1.5922	1.5922	-0.16%
06-29	1.5948	1.5948	1.82%

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标普生物科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.48%	15.83%	16.42%	21.31%	22.84%	68.72%	47.60%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.35%	2.22%	-3.27%	0.46%	7.04%	28.61%	35.62%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	-5.15%	16.36%	14.66%	22.83%	27.70%	76.87%	57.85%	85.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	352 \| 364	1 \| 364	12 \| 360	20 \| 356	27 \| 356	7 \| 346	31 \| 311	-- \| 226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.95%	2.84%	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	24.11%	4.72%	22.07%	20.84%	2.21%	-10.02%	-8.88%	6.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 366	35 \| 361	3 \| 359	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 100.66%
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.66%
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又202天 55.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又202天	55.95%

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17	0	真是蠢，还在买这个基本的产业逻辑都没有，巨头涨了拿	江西瓦西里	07-15 11:27
6	0	倒反天罡还吃上a股的红利了	丰盈如众	07-15 11:24
14	0	把我埋了	股友9PY6597323	07-15 11:09
154	2	要求不高，明天别绿	藝术的艺	07-15 10:50
16	0	不如大A医药一根毛	做空恒生科技	07-15 10:15
123	1	只买不卖，就永远割不到我韭菜	再不碰A股	07-15 10:09
10	0	止不住下跌呀，还得一段时间	主力大山炮	07-15 09:41
106	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	炏焱焱	07-15 09:33
27	0	直接高开三个点，走个点	切记去弱留强主线	07-15 01:05
156	2	应该怎样看“消息面”呢，给大家提供一种思路。每天盘	咸豆腐脑大魔王	07-14 23:15
47	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	潇洒不留名	07-14 23:13
134	8	卖飞了，明天大涨	理性的韭菜	07-14 22:17
27	1	指数现在是涨的	打算盘珠子	07-14 22:05
33	0	完蛋，已经走出熊市了，明天又要吃面	为你摘月亮	07-14 22:04
96	0	昨天我说U型左侧。XBI今晚大概率要走出U型印证了	咸豆腐脑大魔王	07-14 21:57
366	3	半死不活，上午转仓到科创现在都回来了	高抛低买迷倒它们	07-14 16:05
125	6	一支etf，三天跌的比股票还狠，已向证监会举报，主	股友9f0776120F	07-14 14:48
158	5	草，又低开，已经亏了好多了怎么办	股友9n7g108812	07-14 14:03
30	0	1.36清仓。赶紧跌回1.4。我再买回来。	黑镜白杉高腰裤	07-14 13:10
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