标普生物科技ETF嘉实(159502)基金净值_估值

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标普生物科技ETF嘉实(159502

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单位净值 (2026-07-24): 1.5108-1.04%; 近1月：0.13%; 近1年：62.84%

累计净值: 1.5108; 近3月：11.75%; 近3年：--

: 近6月：14.03%; 成立来：51.08%

类型：指数型-海外股票	规模：17.76亿元（2026-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：3.53%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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方舟生物医药	1.38%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.5108	1.5108	-1.04%
07-23	1.5267	1.5267	0.09%
07-22	1.5254	1.5254	-1.59%
07-21	1.5500	1.5500	2.35%
07-20	1.5144	1.5144	-2.24%
07-17	1.5491	1.5491	1.57%
07-16	1.5252	1.5252	-2.68%
07-15	1.5672	1.5672	0.37%
07-14	1.5614	1.5614	0.12%
07-13	1.5595	1.5595	-2.37%
07-10	1.5973	1.5973	-3.24%

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标普生物科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.47%	0.13%	11.75%	14.03%	19.01%	62.84%	42.81%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	2.35%	-0.87%	-3.36%	-0.08%	2.17%	33.79%	36.82%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	-2.47%	0.58%	13.11%	17.80%	23.66%	72.82%	52.75%	81.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	348 \| 362	245 \| 362	7 \| 358	39 \| 356	31 \| 354	7 \| 348	56 \| 310	-- \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.95%	2.84%	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	24.11%	4.72%	22.07%	20.84%	2.21%	-10.02%	-8.88%	6.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 366	35 \| 360	3 \| 358	95 \| 354	222 \| 348	314 \| 340	252 \| 329	172 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 358	254 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 100.66%
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.66%
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又215天 51.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又215天	51.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	2	明天大肉	李财投资者	07-27 22:43
99	1	我持有这些标的，你怎么看？	叶公熬股	07-27 22:34
30	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	堆金如意得张良	07-27 21:47
2901	10	星期五赌对了，老特又画K线了	诚实守信的凌波丽	07-27 20:19
213	1	满仓了，既赌生死也赌命运，盘后大涨了	宣武老百姓谈国债	07-27 14:58
26	1	这只票现在是织布机模式，失去T0的意义，短线的不要	挖土豆的大萝卜	07-27 14:51
33	0	我持有这些标的，你怎么看？	怂就没有未来	07-27 14:41
192	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	叶公熬股	07-27 12:24
35	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	潇洒不留名	07-27 10:42
106	0	跟风晒一下我的ETF操作	叶公熬股	07-26 22:39
62	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	怂就没有未来	07-26 11:02
87	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	静候风禾	07-25 00:50
114	3	从今天开始，不会再对这只票有任何期望	奋发的肖美波	07-24 21:58
56	2	这种垃几股大家都不要买，让他们自己玩吧	奋发的肖美波	07-24 21:57
72	4	不要信这个股	奋发的肖美波	07-24 21:56
77	3	千万不要信这个票你买了就开始跌	奋发的肖美波	07-24 21:56
52	2	各位，不要信它，让它自己玩	奋发的肖美波	07-24 21:56
181	0	满仓了，既赌生死也赌命运	宣武老百姓谈国债	07-24 15:02
284	2	标普生物大涨2%了	静静的小女子	07-24 14:52
137	10	看我无量神功	豫你相约	07-24 14:26

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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