标普生物科技ETF嘉实(159502)基金净值_估值

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标普生物科技ETF嘉实(159502

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单位净值 (2026-11-05): 1.4713-6.70%; 近1月：-6.12%; 近1年：28.34%

累计净值: 1.4713; 近3月：-4.12%; 近3年：--

: 近6月：10.50%; 成立来：47.13%

类型：指数型-海外股票	规模：17.93亿元（2026-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：3.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：16.67%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.4713	1.4713	-6.70%
11-04	1.5769	1.5769	2.85%
11-03	1.5332	1.5332	1.81%
11-02	1.5059	1.5059	-2.51%
10-30	1.5446	1.5446	-1.18%
10-29	1.5630	1.5630	0.20%
10-28	1.5599	1.5599	1.71%
10-27	1.5336	1.5336	2.83%
10-26	1.4914	1.4914	0.59%
10-23	1.4826	1.4826	-1.40%
10-22	1.5037	1.5037	-0.67%

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标普生物科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.87%	-6.12%	-4.12%	10.50%	15.90%	28.34%	37.71%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.89%	-3.60%	-6.41%	-3.65%	-2.94%	-5.10%	16.20%	39.09%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	-2.35%	-3.42%	-1.43%	10.79%	25.15%	39.97%	49.30%	119.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	262 \| 363	239 \| 363	126 \| 362	20 \| 358	38 \| 354	27 \| 353	36 \| 318	-- \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.57%	21.95%	2.84%	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	-0.30%	24.11%	4.72%	22.07%	20.84%	2.21%	-10.02%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	240 \| 363	92 \| 366	35 \| 360	3 \| 358	95 \| 354	222 \| 348	314 \| 340	252 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 358	254 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 100.77%
2025-12-31 100.66%
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	100.77%
2025-12-31	100.66%
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又318天 47.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又318天	47.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	14	周一没有四个点不卖	中远海控股价破百	11-08 00:23
20	0	$标普生物科技ETF嘉实(SZ159502)$	东财网友	11-07 21:26
256	3	今天无处下手了	木林森埜	11-07 19:15
1816	35	收盘前已提示今日操作，清仓标生。踏准节奏。跟单盈亏	往事如烟不抄底	11-07 18:19
71	3	周一应该3个点左右了	藝术的艺	11-07 11:49
92	3	周一吃大肉起飞了，今天错杀溢价	热情的付昊8	11-07 09:31
214	9	没什么机会，下班了，美科技先不着急埋伏	何较瘦	11-06 22:03
19	0	今晚又完了	股友1YgAr7	11-06 21:35
35	2	分仓了，一份科技，一份日经，一份标普生物	藝术的艺	11-06 19:55
16	0	尾盘买了点	股友1YgAr7	11-06 18:55
18	0	完蛋了，还在跌，	股友1712869m1u	11-06 17:58
1090	0	美股大跳水！但斌重仓 AI 回撤扛不住！场内美国E	高礼远山	11-06 17:43
234	0	5000炒股就买这一个	water_2022	11-06 17:34
356	4	今天就这样了，昨晚有可能是被科技带下来的，这里有可	认知合一	11-06 17:10
93	8	港股创新药没怎么跌，看好晚上反弹	藝术的艺	11-06 15:17
213	0	还是没忍住弄了点，下班	木林森埜	11-06 14:39
13	0	你为什么就是不肯上去？	中远海控股价破百	11-06 14:39
236	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	被迫沉睡的灵魂	11-06 14:14
539	8	给你给你，风苟一样追着我要筹码，赏你了	何较瘦	11-06 12:10
22	0	涨到了我挂仓的点撤回了，结果一看你绿了	股友733201zm58	11-06 11:28

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