标普生物科技ETF嘉实(159502)基金净值_估值

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标普生物科技ETF嘉实(159502

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单位净值 (2026-05-14): 1.3628-0.78%; 近1月：-0.93%; 近1年：66.54%

累计净值: 1.3628; 近3月：8.05%; 近3年：--

: 近6月：14.20%; 成立来：36.28%

类型：指数型-海外股票	规模：17.37亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.3628	1.3628	-0.78%
05-13	1.3735	1.3735	0.66%
05-12	1.3645	1.3645	0.12%
05-11	1.3628	1.3628	-0.04%
05-08	1.3634	1.3634	0.78%
05-07	1.3529	1.3529	-3.00%
05-06	1.3947	1.3947	4.75%
04-30	1.3315	1.3315	1.88%
04-29	1.3069	1.3069	-1.66%
04-28	1.3289	1.3289	-1.34%
04-27	1.3470	1.3470	-0.37%

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标普生物科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	-0.93%	8.05%	14.20%	7.35%	66.54%	39.96%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	4.51%	2.34%	0.73%	3.64%	15.62%	34.81%	52.55%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	141 \| 361	283 \| 361	120 \| 361	62 \| 356	136 \| 357	7 \| 343	118 \| 300	-- \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.84%	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%	-2.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 361	3 \| 359	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319	223 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-12-31 100.66%
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.66%
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又143天 36.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又143天	36.28%

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359	4	夜盘都在跌	基民g625Q12296	05-17 00:36
40	1	汇率涨了，周一应该低开2个点，场内继续折价1个点	神基民	05-16 12:47
35	1	，下周不会跌三四个点吧，昨晚关联的跌了三个多点儿。	大AFU	05-16 10:50
35	1	周一1.298开盘	高深的严元珊4	05-16 07:28
351	4	我唱多，刚加了20多万，今晚必涨附持仓图	我就是威	05-15 23:18
63	2	出啥情况？今天下午几乎所有跨境（美）ETF都下跌，	只做对的T	05-15 17:44
18	0	建一个小仓位，就算跌也不会跌多少	高深的严元珊4	05-15 13:41
19	0	怎么这么砸，今晚要跌吗	沧桑过后正年轻813	05-15 13:40
22	0	没忍住还是加了一点建个仓	基民g625Q12296	05-15 13:11
88	1	从早盘集合竞价红色量柱的匹配情况看，开盘后要向上走	只做对的T	05-15 12:29
30	0	这拉几玩意还有脸请托！	别特么瞎操作	05-15 12:23
69	1	幸亏都卖了昨天，大家都小心股吧唱多的那个	宏图成金地苗若兰	05-15 10:24
40	1	科技不敢追，生物死死拿住，没谁了	无敌的承太郎	05-15 08:54
34	0	我买了三支票，业绩相当不错，但就是不涨！	财运四海de叶孤城	05-14 23:08
39	1	财报全是雷，太难受	神基民	05-14 22:28
28	0	57出了，明天可能还上	基民dgzRFA	05-14 19:28
20	0	期待明天继续涨	FX谢	05-14 18:47
182	9	早盘结束了，主力净流入524.2万，分时资金博弈图	只做对的T	05-14 17:14
94	2	1356全清了，涨的太费劲了，等下次回调再进	一叶知秋_888	05-14 15:32
17	0	今晚还有最后一涨	斗技大神	05-14 13:43

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