德国ETF嘉实(159561)基金净值_估值_行情走势

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德国ETF嘉实(159561

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单位净值 (2026-09-16): 1.32600.47%; 近1月：-3.78%; 近1年：0.37%

累计净值: 1.3260; 近3月：1.18%; 近3年：--

: 近6月：5.80%; 成立来：32.60%

类型：指数型-海外股票	规模：19.21亿元（2026-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2024-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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安联保险	8.99%	--	股吧
SAP公司	7.73%	--	股吧
西门子能源	7.69%	--	股吧
空中客车有	6.53%	--	股吧
英飞凌科技	6.09%	--	股吧
德国电信	4.71%	--	股吧
慕尼黑再保	3.54%	--	股吧
德意志银行	3.23%	--	股吧
DHL集团	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.15%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.3260	1.3260	0.47%
09-15	1.3198	1.3198	-0.58%
09-14	1.3275	1.3275	-0.78%
09-11	1.3379	1.3379	0.71%
09-10	1.3285	1.3285	-0.78%
09-09	1.3389	1.3389	-1.68%
09-08	1.3618	1.3618	0.10%
09-07	1.3604	1.3604	-0.23%
09-04	1.3636	1.3636	0.40%
09-03	1.3581	1.3581	0.56%
09-02	1.3506	1.3506	-0.68%

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德国ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	-3.78%	1.18%	5.80%	-2.59%	0.37%	29.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.89%	-3.50%	0.09%	1.70%	-0.09%	-2.38%	32.81%	38.06%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	1.40%	-2.36%	3.14%	8.37%	5.01%	10.09%	37.53%	61.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 362	182 \| 362	84 \| 362	166 \| 358	213 \| 354	190 \| 349	176 \| 314	-- \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.21%	-11.02%	0.99%	-1.22%	15.38%	13.82%	-1.42%	7.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	10.21%	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 366	273 \| 360	133 \| 358	345 \| 354	97 \| 348	110 \| 340	165 \| 329	130 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 39.84%
2025-12-31 138.41%
2025-06-30 130.90%
2024-12-31 81.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	39.84%
2025-12-31	138.41%
2025-06-30	130.90%
2024-12-31	81.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-03~至今张钟玉 2年又168天 32.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	张钟玉	2年又168天	32.60%

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18	0	德国指数连涨三天，这个鸟基金呢，三天都是动都不动。	蓝天187	09-18 11:27
10	0	这条件单是真的难触发	唐氏投基客	09-18 11:07
37	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	达不溜的达	09-18 10:37
27	1	这鸡把溢价改了的，昨天溢价是负值，今天变正值，而且	基民g588h28212	09-18 10:19
16	0	织布机吗	德木秋	09-18 10:00
23	0	为啥这支，最近一动不动啊	我爱纳宝	09-18 09:54
17	0	都想清掉了，太磨人了，涨也不涨跌也不跌	股友759316G32a	09-18 09:44
23	0	这个基金经理天天偷吃，天天偷吃怎么得了哦，找人查一	蓝天187	09-18 09:43
94	1	第519天，买入德国，1000元，今日盈亏-980	酱油桶的投资日记	09-18 09:20
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17	0	欧洲三傻要涨一点比登天还难	基民g588h28212	09-17 14:53
234	0	运动与投资第677天，每周1000元，定投24年，	数字与时间的艺术品	09-16 19:41
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38	0	晒晒我的投资能力	基昌发	09-16 17:04
417	3	运动与投资第676天，每周1000元，定投24年，	数字与时间的艺术品	09-16 11:30
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388	5	运动与投资第665天，每周1000元，定投24年，	数字与时间的艺术品	09-15 15:52
23	0	嘉实的东西，怕死散户赚一分钱了	只做纳斯达克	09-15 15:33
18	0	真恶心期货跌就绿期货红他还绿	卖了个标准	09-15 09:32
30	1	明天涨还是跌啊，大佬们。	股友5662D6q991	09-15 09:06

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