嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实德国DAXETF(QDII)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实德国DAXETF(QDII)(159561

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-03-10): 1.29483.05%; 近1月：-6.87%; 近1年：6.94%

累计净值: 1.2948; 近3月：-3.39%; 近3年：--

: 近6月：-2.84%; 成立来：29.48%

类型：指数型-海外股票	规模：20.36亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2024-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：6.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

易方达全球成长精选（012920）	近1年	100.44%	购买
易方达全球成长精选（012922）	近1年	99.46%	购买
建信新兴市场混合(（539002）	近1年	94.75%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
SAP公司	12.90%	--	股吧
西门子	10.26%	--	股吧
安联保险有	8.47%	--	股吧
空中客车有	6.65%	--	股吧
德国电信	5.55%	--	股吧
西门子能源	5.31%	--	股吧
慕尼黑再保	4.19%	--	股吧
德国莱茵金	4.10%	--	股吧
德意志银行	3.68%	--	股吧
英飞凌科技	2.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.92%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.62%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
39.33%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
21.76%近1年嘉实价值精选股...
AI的尽头是电力？绿电或迎“戴维斯...
OpenClaw引爆AI Agen...
重磅会议解读：后续怎么投？
投资源行情，选稀有金属ETF的四大...
投资源行情，选稀有金属ETF（56...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.79%03-11
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.2948	1.2948	3.05%
03-09	1.2565	1.2565	-1.33%
03-06	1.2735	1.2735	-1.23%
03-05	1.2893	1.2893	-1.43%
03-04	1.3080	1.3080	1.09%
03-03	1.2939	1.2939	-3.91%
03-02	1.3466	1.3466	-2.64%
02-27	1.3831	1.3831	-0.34%
02-26	1.3878	1.3878	0.58%
02-25	1.3798	1.3798	0.29%
02-24	1.3758	1.3758	-0.30%

更多净值信息>

嘉实德国DAXETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-6.87%	-3.39%	-2.84%	-4.88%	6.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	-3.66%	-3.06%	-2.33%	-1.26%	12.21%	37.03%	52.15%
沪深300	2.21%	-0.20%	3.35%	3.44%	1.61%	19.36%	31.07%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-2.34%	-4.89%	-2.69%	-0.27%	--	5.87%	33.21%	53.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 359	234 \| 359	154 \| 357	206 \| 352	265 \| 357	209 \| 337	-- \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.99%	-1.22%	15.38%	13.82%	-1.42%	7.79%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	133 \| 359	346 \| 355	97 \| 349	111 \| 341	165 \| 330	131 \| 319	-- \| 310	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-06-30 130.90%
2024-12-31 81.81%
2024-06-30 193.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	130.90%
2024-12-31	81.81%
2024-06-30	193.98%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-03~至今张钟玉 1年又343天 29.48%
更多嘉实德国DAXETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	张钟玉	1年又343天	29.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	0	卖的一部分原油买你，这样对我吗	专业玩ETF	03-12 08:20
58	0	难哪，今天又是大面来袭	林紫绿燕	03-12 06:43
55	2	基金净值1.294。德国股指下跌约1.5%，欧元贬	纯洁的小PP	03-12 00:51
250	13	为什么要跌，期货也没跌这么多啊	李年乐	03-11 19:44
87	7	抄底，希望明天给肉吃	逍遥自在道人	03-11 18:25
18	0	看尾盘大概就知道德国今天要跌，先手资金已经跑了	股友675I11q568	03-11 17:36
19	0	基金经理是谁？ai时代为什么要重仓SAP不怕被ai	股友f0898N5296	03-11 16:41
170	2	辛辛苦苦好几年，白劳	桑榆一根葱	03-11 16:22
122	0	第327天，买入德国ETF，2000元，今日盈亏+	酱油桶的定投之路	03-11 15:21
98	0	小玩一下	理念先行	03-11 15:04
57	3	今天能红3个点让我解套？	股友3110r9o888	03-11 14:13
83	8	还是等议价刹一刹再加	滨湖一哥	03-11 11:46
40	0	161226、白银ETF、溢价29%	股友黄金26117Z	03-11 09:02
317	4	今天能解套吗？	桑榆一根葱	03-11 07:07
46	0	$德国ETF嘉实(SZ159561)$	股友3110r9o888	03-11 06:06
33	2	这么高溢价，减仓到场外	忍龙22	03-10 19:54
137	0	运动与投资第484天2026年3月10日今日定投：	数字与时间的艺术品	03-10 19:31
26	0	今天提前涨了，明天杀溢价	梦入戏深	03-10 17:53
42	3	公告嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	03-10 17:51
25	0	不作为投资建议短期看1.36，长期看1.42投资须	赛博2077穿越蛙	03-10 14:51

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：11784.42亿旗下基金：635只

嘉实中证电池主题ETF

日涨幅4.30%

购买

嘉实中证电池主题ETF

日涨幅4.08%

购买

嘉实中证电池主题ETF

日涨幅4.08%

购买

嘉实智能汽车股票

日涨幅3.80%

购买

嘉实全球互联网股票美元

日涨幅3.56%

购买

嘉实全球互联网股票美元

日涨幅3.56%

购买

嘉实全球互联网股票人民币

日涨幅3.32%

购买

截止:03-11 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
宏利印度股票(QDII	1467人
工银印度基金人民币	1481人
广发全球精选股票(QD	1538人
广发纳斯达克100ET	1633人
华安德国(DAX)ET	1693人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

良好

一般

一般

一般

--

--

良好

不佳

良好

良好

良好

良好

--

--

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益69%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外