德国ETF嘉实(159561)基金净值_估值_行情走势

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德国ETF嘉实(159561

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单位净值 (2026-03-31): 1.21120.20%; 近1月：-12.43%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.2112; 近3月：-11.02%; 近3年：--

: 近6月：-10.14%; 成立来：21.12%

类型：指数型-海外股票	规模：20.36亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2024-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：6.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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西门子	10.26%	--	股吧
安联保险有	8.47%	--	股吧
空中客车有	6.65%	--	股吧
德国电信	5.55%	--	股吧
西门子能源	5.31%	--	股吧
慕尼黑再保	4.19%	--	股吧
德国莱茵金	4.10%	--	股吧
德意志银行	3.68%	--	股吧
英飞凌科技	2.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.92%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	1.2112	1.2112	0.20%
03-30	1.2088	1.2088	0.99%
03-27	1.1969	1.1969	-1.51%
03-26	1.2153	1.2153	-1.75%
03-25	1.2370	1.2370	1.49%
03-24	1.2188	1.2188	0.25%
03-23	1.2157	1.2157	1.22%
03-20	1.2011	1.2011	-1.27%
03-19	1.2166	1.2166	-3.24%
03-18	1.2573	1.2573	-0.73%
03-17	1.2665	1.2665	1.05%

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德国ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-12.43%	-11.02%	-10.14%	-11.02%	2.43%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.71%	-5.77%	-5.16%	-9.25%	-5.16%	9.32%	29.38%	37.39%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	1.49%	-7.85%	--	-2.44%	--	3.37%	--	49.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 361	331 \| 361	274 \| 357	210 \| 353	274 \| 357	226 \| 341	-- \| 291	-- \| 201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.02%	0.99%	-1.22%	15.38%	13.82%	-1.42%	7.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-6.68%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	133 \| 359	346 \| 355	97 \| 349	111 \| 341	165 \| 330	131 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.02%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 138.41%
2025-06-30 130.90%
2024-12-31 81.81%
2024-06-30 193.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	138.41%
2025-06-30	130.90%
2024-12-31	81.81%
2024-06-30	193.98%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-03~至今张钟玉 1年又364天 21.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	张钟玉	1年又364天	21.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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174	3	定投第350天，买入德国2000元，今日盈亏+36	酱油桶的定投之路	04-01 21:58
19	0	收盘3个点，明天就稳了	藝术的艺	04-01 21:35
21	0	明天不拉溢价就得绿啊	藝术的艺	04-01 21:14
72	9	倒在黎明前，我看也是没谁了！其实也没亏多少，偏偏就	养鸡炒股2008	04-01 20:49
30	0	水跳得有点多，很不妙的感觉！	心有纤纤结	04-01 17:17
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22	0	你们搞什么哟买这么多？我们有慢牛还不知足，要怎样呢	灵动Kk	04-01 15:14
32	2	今天白天提前涨了，今晚涨不够2.2个点，明天就得绿	藝术的艺	04-01 15:05
17	0	欧洲指数晚上会大涨，明天英法德指数基金会高开，反弹	Roof的世界	04-01 14:58
12	0	哈哈哈哈，太漂亮了！！！我大A买一个套一个！！	多文妹妹价值投资	04-01 14:45
127	0	期货猛拉啊	逍遥自在道人	04-01 14:21
21	0	补涨，不可能一天行情，加油加油加油	生机成章地芈月	04-01 11:54
27	2	昨晚美国消费股指数。涨3.1%，盘后涨0.4%，汇	纯洁的小PP	04-01 11:16
24	0	公告关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	03-31 17:21
96	0	运动与投资第505天2026年3月31日今日定投：	数字与时间的艺术品	03-31 16:46
32	1	买外围ETF真是搞不懂，大涨你就杀益价，大跌你叫拉	基民AQpPqM	03-31 14:44
24	0	涨了杀溢价，跌了拉溢价，666	尽职的杨南	03-31 13:10
20	0	把溢价全杀完好加仓	卖了个标准	03-31 10:38
27	1	为什么不降溢价？怎么买呀	股友23L62X9306	03-31 10:27

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