德国ETF嘉实(159561)基金净值_估值_行情走势

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德国ETF嘉实(159561

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单位净值 (2026-07-31): 1.33410.43%; 近1月：2.74%; 近1年：-0.28%

累计净值: 1.3341; 近3月：2.08%; 近3年：--

: 近6月：-3.16%; 成立来：33.41%

类型：指数型-海外股票	规模：19.21亿元（2026-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2024-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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安联保险	8.99%	--	股吧
SAP公司	7.73%	--	股吧
西门子能源	7.69%	--	股吧
空中客车有	6.53%	--	股吧
英飞凌科技	6.09%	--	股吧
德国电信	4.71%	--	股吧
慕尼黑再保	3.54%	--	股吧
德意志银行	3.23%	--	股吧
DHL集团	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.15%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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1.17%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
50.31%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
8.75%近1年嘉实价值精选股...
沪指跌0.59%，风电、电网设备板...
获双五星认证，嘉实基金领跑二级债基...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.3341	1.3341	0.43%
07-30	1.3284	1.3284	1.16%
07-29	1.3132	1.3132	0.05%
07-28	1.3125	1.3125	0.21%
07-27	1.3098	1.3098	1.08%
07-24	1.2958	1.2958	1.16%
07-23	1.2810	1.2810	-1.51%
07-22	1.3006	1.3006	0.49%
07-21	1.2943	1.2943	0.45%
07-20	1.2885	1.2885	-0.02%
07-17	1.2887	1.2887	-0.41%

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德国ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.96%	2.74%	2.08%	-3.16%	-1.99%	-0.28%	33.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.82%	3.18%	1.01%	-1.41%	1.76%	5.58%	34.85%	33.37%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	2.52%	0.86%	7.03%	4.93%	6.17%	10.99%	47.22%	63.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 362	190 \| 362	120 \| 358	198 \| 356	204 \| 354	210 \| 348	144 \| 312	-- \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.21%	-11.02%	0.99%	-1.22%	15.38%	13.82%	-1.42%	7.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	10.21%	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 366	273 \| 360	133 \| 358	345 \| 354	97 \| 348	110 \| 340	165 \| 329	130 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 138.41%
2025-06-30 130.90%
2024-12-31 81.81%
2024-06-30 193.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	138.41%
2025-06-30	130.90%
2024-12-31	81.81%
2024-06-30	193.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-03~至今张钟玉 2年又123天 33.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	张钟玉	2年又123天	33.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	德国要突破了	发财丶暴富	08-03 17:45
21	0	明天继续涨	一只羊yy	08-03 17:00
21	0	溢价太低了吧，5个点不多吧	格巴费	08-03 15:45
19	0	德DAX30又涨了，得，今天卖飞了	小呜呜呜呜	08-03 15:31
22	0	买了俩月半死不活，终于开始涨了	蜗牛VIP	08-03 14:26
24	0	卖点出现？	基民HTzoKk	08-03 14:07
24	1	下午拉升	一只羊yy	08-03 13:02
25	1	上个星期四一卖，就一直在涨	纳指破苍穹	08-03 11:28
101	0	我持有这些标的，你怎么看？	新寨小王子	08-01 10:15
377	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	新寨小王子	08-01 00:21
314	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	新寨小王子	08-01 00:14
44	2	还死死压住	踩到牛粑粑	07-31 13:36
38	1	欧洲的股票拿住其实也是盈利的。。。。从零几年到现在	基民99N882E087	07-31 10:13
27	0	竟然红了啊	蜗牛VIP	07-31 09:32
25	0	淦……卖飞了	武永彭	07-30 09:28
41	1	这个做市商是头猪，天天负溢价	格巴费	07-29 18:58
45	2	这科学吗？	大阳线就跑路	07-29 15:17
24	0	这几天吃了不少涨幅	股友p0Z8212593	07-29 10:25
32	1	居然纹丝不动乐天派？	基民HTzoKk	07-29 09:17
111	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友fTf9aa	07-28 06:57

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