德国ETF嘉实(159561)基金净值_估值_行情走势

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德国ETF嘉实(159561

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单位净值 (2026-06-04): 1.31740.50%; 近1月：0.80%; 近1年：-2.36%

累计净值: 1.3174; 近3月：0.72%; 近3年：--

: 近6月：-0.84%; 成立来：31.74%

类型：指数型-海外股票	规模：18.79亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2024-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：5.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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SAP公司	9.36%	--	股吧
安联保险有	8.54%	--	股吧
德国电信	7.03%	--	股吧
西门子能源	6.87%	--	股吧
空中客车有	5.91%	--	股吧
慕尼黑再保	4.40%	--	股吧
德国莱茵金	4.20%	--	股吧
英飞凌科技	3.10%	--	股吧
德意志银行	3.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.84%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.3174	1.3174	0.50%
06-03	1.3108	1.3108	-1.40%
06-02	1.3294	1.3294	0.42%
06-01	1.3239	1.3239	-0.46%
05-29	1.3300	1.3300	0.07%
05-28	1.3291	1.3291	-0.48%
05-27	1.3355	1.3355	-0.03%
05-26	1.3359	1.3359	-0.88%
05-25	1.3478	1.3478	2.12%
05-22	1.3198	1.3198	1.08%
05-21	1.3057	1.3057	-0.50%

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德国ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	0.80%	0.72%	-0.84%	-3.22%	-2.36%	31.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	1.54%	4.82%	-0.22%	2.29%	12.82%	35.29%	46.09%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-1.38%	1.92%	3.96%	3.04%	1.10%	1.79%	33.29%	55.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	297 \| 360	191 \| 360	218 \| 360	180 \| 356	202 \| 356	220 \| 342	157 \| 303	-- \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.02%	0.99%	-1.22%	15.38%	13.82%	-1.42%	7.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 361	133 \| 359	346 \| 355	97 \| 349	111 \| 341	165 \| 330	131 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 138.41%
2025-06-30 130.90%
2024-12-31 81.81%
2024-06-30 193.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	138.41%
2025-06-30	130.90%
2024-12-31	81.81%
2024-06-30	193.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-03~至今张钟玉 2年又64天 31.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	张钟玉	2年又64天	31.74%

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25	1	周一要跌五个点了，汇率一个点，期货四个点	深林的蘅怡	06-06 13:06
18	0	只要大家团结不跑，继续买入拉升就会吸来更多小散来接	易方达基金分金	06-06 12:18
47	3	周一开盘完蛋了。德国股指跌0.75%，欧元汇率跌0	纯洁的小PP	06-06 09:56
59	2	无所谓，德国法国英国，因为科技股少所以不跟科技牛，	逍遥自在道人	06-06 05:53
39	3	就没人管管这个庄吗，这么小的盘子，随便来个大资金都	股友9DG1801805	06-05 19:57
30	1	跌了一个星期了	卖了个标准	06-05 19:29
17	0	你还压？S队	股友2v169f2779	06-05 13:38
19	0	连跌一周牛	腼腆羞涩的钱佑超	06-05 12:33
31	0	关于德国经济，今年的GDP比去年高一点，预测为1.	纯洁的小PP	06-05 12:05
24	2	跟大A一样！！！	多文妹妹价值投资	06-05 11:28
58	6	指数涨，期货跌，一来一去，等于零。	唐氏投基客	06-05 11:05
18	0	停牌了？咋不动了	蜗牛VIP	06-05 10:00
42	4	如果我不买A股该多好呀、后悔哑	不能买	06-05 09:47
15	0	自我买入之后天天跌，这个拉几	jiujiuftvxgb	06-05 09:34
57	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	ST牛满仓	06-05 09:19
21	0	绿就买，迟早会新高的	股友DEdeMh	06-04 19:07
21	0	反正我不怕，除非美国大跌。	一体两面	06-04 17:21
20	0	1.303买了一点咋样	蜗牛VIP	06-04 15:29
45	0	$德国ETF嘉实(SZ159561)$	唐氏投基客	06-04 15:07
26	2	今天T也没有做，有点偷懒。	唐氏投基客	06-04 13:55

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