净值估算(24-09-26 15:00)
单位净值 (2024-09-25)
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民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 24.33% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 23.81% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 23.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.8430 | 1.8430 | 1.60% |
09-24 | 1.8140 | 1.8140 | 3.78% |
09-23 | 1.7479 | 1.7479 | 0.53% |
09-20 | 1.7386 | 1.7386 | 0.41% |
09-19 | 1.7315 | 1.7315 | 1.72% |
09-18 | 1.7022 | 1.7022 | 0.76% |
09-13 | 1.6894 | 1.6894 | -0.52% |
09-12 | 1.6983 | 1.6983 | -0.42% |
09-11 | 1.7054 | 1.7054 | -0.22% |
09-10 | 1.7091 | 1.7091 | -0.12% |
09-09 | 1.7112 | 1.7112 | -1.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 8.27% | 4.52% | -1.10% | -4.40% | -2.43% | -10.01% | -7.21% | -25.62% |
同类平均 | 6.02% | 3.19% | -2.01% | -5.94% | -7.57% | -11.80% | -14.45% | -30.96% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | 8.33% | 4.25% | -2.04% | -6.16% | -4.01% | -11.47% | -11.18% | -31.15% |
同类排名 | 323 | 3092 | 805 | 3064 | 1029 | 2960 | 1127 | 2735 | 1003 | 2593 | 1047 | 2423 | 700 | 1953 | 599 | 1474 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 37.29% |
2023-12-31 | 23.99% |
2023-06-30 | 34.18% |
2022-12-31 | 23.88% |
日涨幅6.48%
日涨幅5.37%
日涨幅5.37%
日涨幅5.37%
日涨幅4.36%
日涨幅4.35%
日涨幅4.35%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 2088人 |
建信深证基本面60ETF | 2353人 |
招商中证白酒指数(LO | 2108人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 2478人 |
易方达中概互联50ETF | 1830人 |
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