深100ETF工银(159970)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>深100ETF工银手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

深100ETF工银(159970

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-24): 0.9779-2.33%; 近1月：-5.02%; 近1年：-2.04%

累计净值: 1.2843; 近3月：-16.60%; 近3年：28.91%

: 近6月：-0.45%; 成立来：28.43%

类型：指数型-股票	规模：0.12亿元（2026-06-30）	基金经理：李锐敏
成立日：2019-12-19	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	108.07%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	107.25%	购买
财通集成电路产业股（006502）	近1年	106.58%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

工银瑞信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.81%	-2.89%	股吧
宁德时代	9.24%	-2.49%	股吧
新易盛	6.90%	-3.59%	股吧
北方华创	3.38%	-2.26%	股吧
美的集团	3.27%	0.22%	股吧
立讯精密	2.99%	-4.36%	股吧
东山精密	2.96%	-3.63%	股吧
京东方Ａ	2.56%	-2.82%	股吧
东方财富	2.36%	-1.98%	股吧
阳光电源	2.15%	-3.02%	股吧

前十持仓占比合计：45.62%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶澳转债 0.09% --
晶澳转债 0.09% --
前二持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶澳转债	0.09%	--
晶澳转债	0.09%	--

公司观点

更多>

老将带你领略全球
355.70%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
262.94%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
5.92%近3年工银前沿医疗股...
从成分股调整看产业脉络，科创50E...
创新药板块迎政策与产业共振，港股通...
AI产业价值逐步落地，科创创业人工...
悦己消费时代，解码新消费产业的投资...
多家算力、大模型产业链厂商集中亮相...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.90%09-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.9779	1.2843	-2.33%
09-23	1.0012	1.3149	-0.69%
09-22	1.0082	1.3241	0.06%
09-21	1.0076	1.3233	0.48%
09-18	1.0028	1.3170	1.58%
09-17	0.9872	1.2965	-0.24%
09-16	0.9896	1.2996	0.96%
09-15	0.9802	1.2873	-1.06%
09-14	0.9907	1.3011	-1.11%
09-11	1.0018	1.3157	-0.50%
09-10	1.0068	1.3222	-0.88%

更多净值信息>

深100ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2025-12-19 每份基金份额分拆6.0000份
2019-12-26 每份基金份额折算0.2189份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.94%	-5.02%	-16.60%	-0.45%	-1.36%	-2.04%	49.68%	28.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-0.98%	-5.34%	-17.31%	-1.47%	-2.40%	-3.23%	46.90%	23.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4839 \| 5502	4857 \| 5445	4087 \| 5266	2982 \| 4955	2652 \| 4771	2932 \| 4439	1298 \| 2970	1110 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.79%	-1.71%	-2.18%	31.37%	-0.74%	-0.79%	-3.31%	20.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	21.31%	-1.75%	-2.37%	31.13%	-1.74%	-0.85%	-3.55%	20.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1155 \| 5312	2440 \| 4961	3104 \| 4813	1125 \| 4524	3014 \| 4076	2409 \| 3635	2322 \| 3463	756 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.56%	12.49%	-15.95%	-25.01%	-1.24%	46.23%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1621 \| 4813	1241 \| 3463	1667 \| 2656	1282 \| 2207	789 \| 1822	212 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 48.46%
2025-12-31 36.44%
2025-06-30 20.09%
2024-12-31 8.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	48.46%
2025-12-31	36.44%
2025-06-30	20.09%
2024-12-31	8.71%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-07~至今李锐敏 1年又231天 26.16%
2019-12-19~2025-02-06 赵栩 5年又51天 1.80%
更多深100ETF工银基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-07~至今	李锐敏	1年又231天	26.16%
2019-12-19~2025-02-06	赵栩	5年又51天	1.80%

点击	标题	作者	最新更新时间
55	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-30 17:20
71	深100ETF工银8月12日净赎回180万份，近一	经观智讯	08-13 14:41
81	深100ETF工银7月30日净申购180万份，份额	经观智讯	08-02 10:50
78	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-20 21:20
84	好	股友0Q82t99506	05-11 00:12
100	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 20:20
82	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-30 19:22
95	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	01-21 21:21
121	公告工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证100交易	基金资讯	12-22 07:04
110	公告工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证100交易	基金资讯	12-15 17:20
107	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	11-27 20:21
120	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	11-27 17:21
133	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	10-27 22:37
112	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-28 20:08
91	公告关于工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-21 18:51
131	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-20 17:21
125	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 18:51
129	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-30 17:16
116	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	03-20 17:33
118	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	03-20 17:07

同公司旗下基金

更多>

工银瑞信基金

管理规模：9645.96亿旗下基金：521只

工银新经济混合(QDI

日涨幅0.77%

购买

工银新经济混合(QDI

日涨幅0.76%

购买

工银新经济混合(QDI

日涨幅0.75%

购买

工银瑞信国证石油天然气

日涨幅0.41%

购买

工银精选金融地产混合A

日涨幅0.38%

购买

工银精选金融地产混合C

日涨幅0.37%

购买

工银红利优享混合A

日涨幅0.35%

购买

截止:09-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	435人
易方达优质精选混合(Q	346人
易方达消费行业股票	337人
富国天惠成长混合(LO	276人
招商中证白酒指数(LO	351人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-19	每份基金份额分拆6.0000份
2019-12-26	每份基金份额折算0.2189份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

良好

良好

优秀

良好

一般

优秀

一般

一般

一般

优秀

良好

良好

一般

一般

良好

优秀

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外