中银中国混合(LOF)A(163801)基金净值_估值

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中银中国混合(LOF)A(163801

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单位净值 (2026-07-21): 0.88365.81%; 近1月：-20.60%; 近1年：7.69%

累计净值: 4.3811; 近3月：-3.27%; 近3年：-11.64%

: 近6月：-5.90%; 成立来：741.64%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.23亿元（2026-06-30）	基金经理：杨亦然
成立日：2005-01-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.44%	13.20%	股吧
新易盛	5.22%	8.19%	股吧
中国巨石	3.75%	9.03%	股吧
源杰科技	3.26%	7.59%	股吧
东山精密	3.20%	6.09%	股吧
中材科技	2.98%	6.66%	股吧
鼎泰高科	2.76%	11.96%	股吧
永鼎股份	2.33%	6.13%	股吧
厦门钨业	2.22%	6.43%	股吧
精测电子	2.16%	16.60%	股吧

前十持仓占比合计：33.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.69% --
鼎通转债 0.02% --
前二持仓占比合计：4.71%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.69%	--
鼎通转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.8836	4.3811	5.81%
07-20	0.8351	4.3326	-2.51%
07-17	0.8566	4.3541	-7.31%
07-16	0.9242	4.4217	-3.49%
07-15	0.9576	4.4551	-2.68%
07-14	0.9840	4.4815	3.85%
07-13	0.9475	4.4450	-3.83%
07-10	0.9852	4.4827	-4.09%
07-09	1.0272	4.5247	3.64%
07-08	0.9911	4.4886	-1.90%
07-07	1.0103	4.5078	-1.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.20%	-20.60%	-3.27%	-5.90%	-0.35%	7.69%	17.03%	-11.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.53%	-6.86%	-0.99%	0.62%	6.48%	23.11%	45.45%	29.90%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2027 \| 2319	2095 \| 2314	1367 \| 2313	1508 \| 2306	1434 \| 2304	1342 \| 2272	1482 \| 2189	1889 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	34.76%	-4.80%	-4.11%	14.19%	0.35%	-1.48%	-1.75%	13.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	565 \| 2331	1908 \| 2333	1911 \| 2338	1372 \| 2344	1594 \| 2347	1964 \| 2326	1319 \| 2331	474 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.25%	-2.22%	-29.42%	-20.98%	-10.06%	66.23%	34.80%	-10.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1720 \| 2338	1667 \| 2331	2121 \| 2323	1402 \| 2294	1942 \| 2202	387 \| 2082	750 \| 1973	698 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 372.91%
2025-06-30 361.42%
2024-12-31 272.46%
2024-06-30 173.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金维持消费成长行业的配置，基金经理择时和选股能力较为出众，在未来大盘分化加剧的情况下，该基金仍有望获得不错的收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	372.91%
2025-06-30	361.42%
2024-12-31	272.46%
2024-06-30	173.53%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-24~至今	杨亦然	1年又89天	12.06%
2023-12-04~2025-04-23	王睿	1年又141天	-10.10%
2020-02-24~2023-12-03	王帅	3年又283天	-24.20%
2013-08-23~2020-02-23	陈军	6年又185天	90.91%
2011-03-25~2013-08-22	孙庆瑞	2年又151天	11.60%

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69	1	中银中国7月1日到昨天，跌了30%多，基金经理在干	基民UAasz8	07-21 19:36
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51	0	这基的指数行情怎看不到？	基民4tkBTI	07-21 12:08
57	0	这基的指数行情怎么看不到？	基民4tkBTI	07-21 12:07
36	0	我也14年了，唉	迪迪熊1232050	07-21 09:05
48	0	这支基金买了18年的，没见这么菜的，涨时没见怎么涨	穗来丰	07-20 23:21
46	0	太差了	股友X5hWRG	07-20 21:08
73	0	公告中银中国精选混合型开放式证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 18:04
62	0	不知何年何月涨上去了	HX7808094275966678	07-20 11:49
81	0	又跌回去了	美丽的袁港	07-17 23:36
68	0	换人就是换思维。	股友X5hWRG	07-16 20:16
69	0	一个字：惨。	股友X5hWRG	07-16 20:15
61	0	又回到从前	基民9e0n269661	07-16 19:31
71	0	又大跌了	股友X5hWRG	07-16 19:10
84	0	涨不上来，跌的可够快的，快辞职吧！	迪迪熊1232050	07-16 08:32
82	0	基金经理：看看这几年你做了些什么？太差了。	股友X5hWRG	07-15 20:05
89	0	想回本比登天还难了。	股友X5hWRG	07-14 12:24
65	0	经理快辞职吧，真是不行啊。拿着投资人的血汗钱却一点	迪迪熊1232050	07-13 14:56
89	0	灾难灾难	股友X5hWRG	07-13 14:16

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-04-14	每份派现金0.1583元
2021-04-14	每份派现金0.3250元
2020-04-09	每份派现金0.0962元
2018-11-19	每份派现金0.0550元
2018-04-24	每份派现金0.0430元
2016-04-27	每份派现金0.2800元
2015-04-27	每份派现金0.2000元
2014-01-17	每份派现金0.1300元
2011-11-23	每份派现金0.2500元
2011-01-12	每份派现金0.2500元
2010-01-19	每份派现金0.2300元

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