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南方润元纯债债券C(202110
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单位净值 (2026-06-23)

1.2598-0.03%
近1月：0.17%
近1年：1.82%

累计净值

1.6046
近3月：1.33%
近3年：10.66%

近6月：1.56%
成立来：65.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.70亿元（2026-03-31）基金经理：何康等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：南方基金基金评级：

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    06-23 1.2598 1.6046 -0.03%
    06-22 1.2602 1.6050 -0.01%
    06-18 1.2603 1.6051 0.03%
    06-17 1.2599 1.6047 0.06%
    06-16 1.2591 1.6039 0.07%
    06-15 1.2582 1.6030 0.03%
    06-12 1.2578 1.6026 0.03%
    06-11 1.2574 1.6022 -0.06%
    06-10 1.2582 1.6030 -0.06%
    06-09 1.2589 1.6037 -0.04%
    06-08 1.2594 1.6042 -0.03%
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    0.17%
    1.33%
    1.56%
    1.59%
    1.82%
    6.74%
    10.66%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
    1.61%
    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
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