金鹰成份优选混合(210001)基金净值_估值

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金鹰成份优选混合(210001

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单位净值 (2026-09-17): 0.4716-0.67%; 近1月：-10.24%; 近1年：-16.32%

累计净值: 3.1096; 近3月：-23.87%; 近3年：-8.78%

: 近6月：-17.67%; 成立来：268.82%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.15亿元（2026-06-30）	基金经理：梁梓颖
成立日：2003-06-16	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
生益科技	5.79%	-5.47%	股吧
新易盛	5.41%	0.15%	股吧
立讯精密	4.76%	-1.44%	股吧
同花顺	3.78%	-3.18%	股吧
中际旭创	3.66%	-1.30%	股吧
三环集团	3.41%	-1.44%	股吧
盛科通信-U	3.35%	-0.40%	股吧
中船特气	3.27%	-4.11%	股吧
巨化股份	3.02%	-1.82%	股吧
聚和材料	2.97%	5.22%	股吧

前十持仓占比合计：39.42%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1803 7.61% --
16国债19 5.45% --
26国债01 5.09% --
25国债 1.86% --
前四持仓占比合计：20.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1803	7.61%	--
16国债19	5.45%	--
26国债01	5.09%	--
25国债	1.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.4716	3.1096	-0.67%
09-16	0.4748	3.1145	-0.02%
09-15	0.4749	3.1147	-0.48%
09-14	0.4772	3.1182	-0.35%
09-11	0.4789	3.1208	-1.70%
09-10	0.4872	3.1334	-0.69%
09-09	0.4906	3.1386	0.12%
09-08	0.4900	3.1377	0.18%
09-07	0.4891	3.1363	-0.97%
09-04	0.4939	3.1437	-0.46%
09-03	0.4962	3.1472	0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.20%	-10.24%	-23.87%	-17.67%	-18.80%	-16.32%	18.02%	-8.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	-4.61%	-7.14%	2.52%	5.43%	7.50%	55.70%	34.05%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2103 \| 2314	2140 \| 2307	2180 \| 2292	2142 \| 2290	2153 \| 2282	2044 \| 2265	1640 \| 2173	1908 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	16.58%	-5.51%	-0.31%	28.38%	-1.80%	0.48%	-3.83%	12.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	878 \| 2331	1989 \| 2333	1381 \| 2338	631 \| 2344	2000 \| 2347	1329 \| 2326	1664 \| 2331	526 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.29%	-3.87%	-10.40%	-24.36%	0.01%	38.93%	29.17%	-25.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	985 \| 2338	1782 \| 2331	1220 \| 2323	1619 \| 2294	1624 \| 2202	960 \| 2082	901 \| 1973	1379 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 439.07%
2025-12-31 395.49%
2025-06-30 808.91%
2024-12-31 1114.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：混合型基金，长期业绩差于同类平均水平，基金经理有9年证券从业经历，从2011年3月开始管理此基金

报告期	基金换手率
2026-06-30	439.07%
2025-12-31	395.49%
2025-06-30	808.91%
2024-12-31	1114.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	梁梓颖	2年又355天	-7.30%
2023-04-03~2023-09-27	梁梓颖倪超	177天	-8.80%
2022-06-18~2023-04-02	梁梓颖	288天	-7.63%
2019-05-09~2022-06-17	倪超	3年又40天	41.32%
2019-04-26~2019-05-08	李博倪超	12天	-6.48%

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241	0	什么时候分红？21年到现在了，一点声音都没有！	股友363M596P82	04-05 11:01
204	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:08
226	0	金鹰优选实在太差了，人	股友3C6150w600	03-13 22:36
234	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:48
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252	0	这个基金太差！	逐利毅哥	11-24 23:56
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-12	每10份派现金6.0700元
2018-04-24	每10份派现金0.5990元
2011-01-11	每10份派现金0.1000元
2010-01-18	每10份派现金0.7500元
2008-01-10	每10份派现金0.8000元
2007-11-26	每份基金份额折算1.5264份
2007-04-09	每10份派现金10.3000元
2004-03-15	每10份派现金0.4000元
2004-01-29	每10份派现金0.4000元
2003-12-24	每10份派现金0.1000元

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