金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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单位净值 (2026-01-22): 2.61770.40%; 近1月：11.13%; 近1年：31.01%

累计净值: 4.4302; 近3月：8.80%; 近3年：75.46%

: 近6月：18.86%; 成立来：745.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.29亿元（2025-12-31）	基金经理：陈颖等
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	5.53%	-1.90%	股吧
广发证券	3.85%	0.09%	股吧
华钰矿业	3.83%	2.16%	股吧
恺英网络	3.75%	-2.27%	股吧
兴业证券	3.05%	0.73%	股吧
汇顶科技	3.00%	-0.62%	股吧
虹软科技	2.98%	-0.56%	股吧
莱克电气	2.89%	2.35%	股吧
信达证券	2.53%	0.00%	股吧
牧原股份	2.52%	-1.40%	股吧

前十持仓占比合计：33.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
环旭转债 4.14% --
华兴转债 1.78% --
立讯转债 1.47% --
韦尔转债 1.44% --
姚记转债 0.30% --
前五持仓占比合计：9.13%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
环旭转债	4.14%	--
华兴转债	1.78%	--
立讯转债	1.47%	--
韦尔转债	1.44%	--
姚记转债	0.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	2.6177	4.4302	0.40%
01-21	2.6074	4.4199	1.18%
01-20	2.5769	4.3894	-0.61%
01-19	2.5928	4.4053	-0.30%
01-16	2.6007	4.4132	-0.13%
01-15	2.6040	4.4165	1.06%
01-14	2.5768	4.3893	0.92%
01-13	2.5533	4.3658	-0.97%
01-12	2.5784	4.3909	2.41%
01-09	2.5176	4.3301	2.01%
01-08	2.4679	4.2804	-0.44%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	11.13%	8.80%	18.86%	10.06%	31.01%	67.09%	75.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.14%	7.11%	9.18%	22.20%	6.08%	33.52%	52.60%	20.65%
沪深300	-0.58%	2.43%	2.86%	14.68%	2.03%	24.41%	46.75%	12.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1364 \| 2311	534 \| 2310	1066 \| 2303	1170 \| 2285	422 \| 2311	1120 \| 2253	709 \| 2176	105 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.73%	20.10%	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2176 \| 2338	1007 \| 2347	941 \| 2353	444 \| 2331	136 \| 2336	718 \| 2322	1478 \| 2326	1792 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.93%	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1262 \| 2338	565 \| 2336	7 \| 2330	506 \| 2299	87 \| 2205	1617 \| 2086	1322 \| 1974	1151 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 161.14%
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
2023-12-31 231.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2025-06-30	161.14%
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%
2023-12-31	231.01%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-04~至今	陈颖张展华	1年又80天	37.18%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:47
38	0	净值	基民62R6839z50	01-21 21:23
77	0	最近有点走好了	招财小乖	01-16 17:31
63	0	赞	基民17I767O878	01-15 20:55
1257	1	美国动手后油价没涨！黄金有色疯涨？	金鹰基金	01-09 16:49
11954	12	海外降息预期下，这个基金值得关注	如果是你6	01-08 16:20
160	1	为什么A类的卖出费率这么高啊	招财小乖	01-08 10:14
102	0	虽然净值又难产，但今天居然红了，也是不容易	招财小乖	01-07 21:57
84	0	现在游戏行业的核心竞争力就是AI。恺英网络的SOO	金猴在望	01-05 10:34
55	0	半导体探底回升，表现亮眼！	明媚吖	12-30 13:40
159	0	别再把游戏当单纯娱乐了，它已经成了AI技术的试验场	熊荦晴川	12-26 14:01
124	0	新手小白想买基金别迷茫，我首推东方红红利低波，简单	香香的公主	12-26 13:36
165	1	身边做投资的朋友都在夸东方红红利低波，说它是震荡市	幸运财星	12-25 09:55
142	0	计算错误了吧	基民3827u29D78	12-22 21:10
262	1	大盘四千多家红，金鹰基金好意思盈利0.03？！强烈	基民17I767O878	12-20 08:51
175	1	$金鹰红利价值混合A$出净值为什么这么慢？	Wangqiang1	12-19 21:21
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171	0	$金鹰红利价值混合A$	基民71a7a19158	12-11 22:47
194	0	$金鹰红利价值混合A$强烈要求更换基金经理	基民71a7a19158	12-11 22:46
189	0	搞个！＇涨就一丁点跌就大跌、这基金经理吃的	股友606319W00w	12-11 20:37

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2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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