金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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单位净值 (2026-07-23): 2.15630.45%; 近1月：-9.73%; 近1年：-2.22%

累计净值: 3.9688; 近3月：-11.02%; 近3年：19.42%

: 近6月：-18.21%; 成立来：596.53%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.90亿元（2026-06-30）	基金经理：陈颖
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宏昌电子	9.00%	1.01%	股吧
广发证券	4.71%	1.20%	股吧
思瑞浦	4.16%	-1.53%	股吧
莱克电气	3.88%	2.29%	股吧
恺英网络	3.87%	-3.18%	股吧
华泰证券	3.85%	1.07%	股吧
兴业证券	3.81%	1.47%	股吧
士兰微	3.76%	-2.92%	股吧
虹软科技	3.58%	-2.17%	股吧
国网信通	3.35%	2.21%	股吧

前十持仓占比合计：43.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
立讯转债 4.73% --
韦尔转债 3.16% --
密卫转债 3.01% --
财通转债 1.31% --
伯25转债 1.08% --
前五持仓占比合计：13.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
立讯转债	4.73%	--
韦尔转债	3.16%	--
密卫转债	3.01%	--
财通转债	1.31%	--
伯25转债	1.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	2.1563	3.9688	0.45%
07-22	2.1467	3.9592	-1.57%
07-21	2.1809	3.9934	1.40%
07-20	2.1508	3.9633	0.00%
07-17	2.1507	3.9632	-2.82%
07-16	2.2130	4.0255	-1.39%
07-15	2.2442	4.0567	0.86%
07-14	2.2251	4.0376	0.97%
07-13	2.2038	4.0163	-3.53%
07-10	2.2844	4.0969	-0.24%
07-09	2.2899	4.1024	1.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.56%	-9.73%	-11.02%	-18.21%	-9.34%	-2.22%	32.60%	19.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.70%	-8.76%	-2.78%	-0.46%	5.61%	21.67%	44.47%	28.85%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1032 \| 1683	1065 \| 1680	1432 \| 1679	1501 \| 1673	1465 \| 1671	1417 \| 1647	897 \| 1601	791 \| 1529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.12%	-2.51%	-8.73%	20.10%	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1575 \| 2331	1606 \| 2333	2176 \| 2338	1007 \| 2344	937 \| 2347	444 \| 2326	136 \| 2331	717 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.93%	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1262 \| 2338	564 \| 2331	7 \| 2323	506 \| 2294	87 \| 2202	1614 \| 2082	1321 \| 1973	1152 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 184.19%
2025-06-30 161.14%
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.19%
2025-06-30	161.14%
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-31~至今	陈颖	173天	-19.12%
2024-11-04~2026-01-30	陈颖张展华	1年又87天	39.09%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%

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70	0	最近市场起伏得厉害，这个时候凸显红利的优势了，这支	豁达的冉佑超	07-22 17:31
49	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:41
84	0	红利股最近没咋跌，我自己手里的还挣钱了。你这个是啥	Jane1980	07-17 22:19
62	0	静待花开	有耐心的旺旺小仙	07-14 13:20
64	0	这经理一换，水平直接下降啊	股友75R925595G	07-10 10:28
93	0	老鼠仓吗？科技涨的时候没跟，跌了就跟科技了	天降好事选手	07-02 20:46
92	0	调仓了，看起来绿，实际上红	基民62R6839z50	06-30 19:47
97	0	到底是红利还是科技？怎么看不懂啊！	腾龙牛基	06-29 22:01
99	0	今天怎么没有盈亏	股友0625H5553A	06-22 21:27
119	0	上升通道中稍安勿躁	基民3827u29D78	06-18 21:10
169	1	还钱！	静候万盈	06-18 21:08
95	0	66666	天降好事选手	06-16 20:23
7327	8	机构配置最多的三只主动红利基金揭晓，基金经理业绩还	阡陌说	06-12 14:17
105	0	这个人接手以来就没好过	静候万盈	06-11 10:16
254	0	这小子浪费行情，摧毁感情	基民3827u29D78	06-09 20:56
120	0	看样子没戏了，继续下去也是等死，走吧，把最后一点清	变态蛋	06-09 11:18
134	0	好吧，前面大家都跌，如果还能理解，今天大家都涨了，	变态蛋	06-05 20:38
141	0	$金鹰红利价值混合A$你的四个“不佳”和一个“一般	基民120Dq53075	06-05 20:10
156	1	……	变态蛋	06-04 15:42

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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