基金品种

全球市场

单位净值 (2026-11-03)

1.08180.01%
近1月:0.06%
近1年:1.79%

累计净值

1.6497
近3月:0.38%
近3年:7.82%

近6月:0.84%
成立来:71.82%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.35亿元(2026-09-30)基金经理:周梦婕等
成 立 日:2009-06-24管 理 人:摩根基金(中国)基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
金额:
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0818 1.6497 0.01%
    11-02 1.0817 1.6496 -0.01%
    10-30 1.0818 1.6497 0.00%
    10-29 1.0818 1.6497 0.01%
    10-28 1.0817 1.6496 0.00%
    10-27 1.0817 1.6496 0.00%
    10-26 1.0817 1.6496 0.01%
    10-23 1.0816 1.6495 0.00%
    10-22 1.0816 1.6495 0.01%
    10-21 1.0815 1.6494 -0.01%
    10-20 1.0816 1.6495 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    0.38%
    0.84%
    1.71%
    1.79%
    3.78%
    7.82%
    同类平均
    -0.35%
    -0.42%
    -0.62%
    -0.54%
    1.02%
    1.10%
    5.82%
    9.62%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    同类排名
    91 | 845
    401 | 845
    320 | 844
    284 | 838
    402 | 826
    393 | 805
    565 | 696
    434 | 596
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
73 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报告 基金资讯 10-27 09:14
163 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 12:11
236 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:45
843 0 公告关于新增东吴证券股份有限公司为摩根基金管理(中国) 基金资讯 04-24 07:04
516 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-23 01:03
320 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:38
684 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、 基金资讯 04-17 07:29
302 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:23
385 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:43
482 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 12-04 09:08
340 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金(摩根纯债债券B份额)基 基金资讯 12-04 09:08
409 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:36
594 0 公告关于开展摩根纯债债券型证券投资基金A类份额和B类份 基金资讯 09-30 08:22
935 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-19 07:28
621 0 公告关于新增华夏银行股份有限公司“华夏e家”平台为摩根 基金资讯 09-06 08:29
483 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:00
502 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:53
1138 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-21 01:06
493 0 公告关于新增兴业银行股份有限公司银银平台为摩根纯债债券 基金资讯 06-13 09:09
547 0 公告摩根纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:39
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1