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单位净值 (2026-08-14)

1.4873-0.02%
近1月:-0.06%
近1年:2.76%

累计净值

1.9393
近3月:-0.15%
近3年:10.56%

近6月:0.01%
成立来:108.12%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:33.46亿元(2026-06-30)基金经理:陈玮
成 立 日:2013-02-04管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.4873 1.9393 -0.02%
    08-13 1.4876 1.9396 0.04%
    08-12 1.4870 1.9390 0.01%
    08-11 1.4869 1.9389 -0.06%
    08-10 1.4878 1.9398 0.07%
    08-07 1.4867 1.9387 0.09%
    08-06 1.4854 1.9374 0.01%
    08-05 1.4853 1.9373 0.09%
    08-04 1.4840 1.9360 0.04%
    08-03 1.4834 1.9354 -0.05%
    07-31 1.4841 1.9361 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.06%
    -0.15%
    0.01%
    0.48%
    2.76%
    6.40%
    10.56%
    同类平均
    -0.17%
    -0.20%
    -0.77%
    0.03%
    1.98%
    4.33%
    14.09%
    12.79%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    同类排名
    574 | 1816
    991 | 1768
    617 | 1686
    880 | 1577
    1102 | 1530
    780 | 1376
    885 | 1143
    556 | 951
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-313.76%
    2025-06-304.13%
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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126 0 $中银添利债券发起A$看起来是站岗科技了 鲸鱼长线控 07-15 19:37
207 2 真差劲 dd198600 07-07 11:55
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