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单位净值 (2026-03-06)

1.31300.08%
近1月:0.08%
近1年:1.08%

累计净值

1.6170
近3月:0.46%
近3年:11.61%

近6月:-0.23%
成立来:69.54%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.34亿元(2025-12-31)基金经理:刘长俊
成 立 日:2008-12-10管 理 人东方基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.3130 1.6170 0.08%
    03-05 1.3120 1.6160 0.00%
    03-04 1.3120 1.6160 0.00%
    03-03 1.3120 1.6160 -0.08%
    03-02 1.3130 1.6170 0.00%
    02-27 1.3130 1.6170 0.00%
    02-26 1.3130 1.6170 -0.15%
    02-25 1.3150 1.6190 0.00%
    02-24 1.3150 1.6190 0.15%
    02-13 1.3130 1.6170 -0.08%
    02-12 1.3140 1.6180 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.08%
    0.46%
    -0.23%
    0.31%
    1.08%
    4.87%
    11.61%
    同类平均
    -0.12%
    0.08%
    1.38%
    1.56%
    1.04%
    3.45%
    7.99%
    11.08%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    510 | 869
    592 | 867
    764 | 851
    798 | 817
    788 | 863
    692 | 748
    486 | 646
    231 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.56%
    2015-06-304.67%
    2013-12-3113.36%
    2013-06-3014.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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