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国富深化价值混合A(450004
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2.2929-0.17%
近1月：3.63%
近1年：34.56%

累计净值

3.6525
近3月：17.03%
近3年：26.50%

近6月：21.41%
成立来：374.14%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：12.84亿元（2025-12-31）基金经理：刘晓
成 立 日：2008-07-03管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 2.2929 3.6525 -0.17%
    02-26 2.2968 3.6564 0.53%
    02-25 2.2846 3.6442 1.34%
    02-24 2.2544 3.6140 2.58%
    02-13 2.1978 3.5574 -2.53%
    02-12 2.2548 3.6144 1.65%
    02-11 2.2183 3.5779 0.22%
    02-10 2.2135 3.5731 0.40%
    02-09 2.2046 3.5642 2.47%
    02-06 2.1515 3.5111 -0.07%
    02-05 2.1530 3.5126 -1.52%
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    26.50%
    同类平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
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    1429 | 3369
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    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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