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单位净值 (2026-04-30)

1.38400.36%
近1月:12.43%
近1年:52.68%

累计净值

3.0960
近3月:9.49%
近3年:45.52%

近6月:20.28%
成立来:386.32%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:2.69亿元(2026-03-31)基金经理:李迪
成 立 日:2008-08-04管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.3840 3.0960 0.36%
    04-29 1.3790 3.0910 1.62%
    04-28 1.3570 3.0690 0.30%
    04-27 1.3530 3.0650 0.22%
    04-24 1.3500 3.0620 -0.15%
    04-23 1.3520 3.0640 -0.66%
    04-22 1.3610 3.0730 0.89%
    04-21 1.3490 3.0610 0.82%
    04-20 1.3380 3.0500 0.00%
    04-17 1.3380 3.0500 0.00%
    04-16 1.3380 3.0500 1.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.37%
    12.43%
    9.49%
    20.28%
    15.82%
    52.68%
    51.55%
    45.52%
    同类平均
    1.21%
    10.86%
    2.34%
    10.47%
    9.83%
    42.97%
    52.75%
    29.93%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    1192 | 5165
    1877 | 5249
    1003 | 5136
    1079 | 4895
    1324 | 5058
    1494 | 4518
    1822 | 4086
    1004 | 3505
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31146.99%
    2025-06-30105.54%
    2024-12-3194.83%
    2024-06-30100.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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