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单位净值 (2026-09-16)

1.35402.42%
近1月:-1.96%
近1年:23.45%

累计净值

3.0660
近3月:-2.31%
近3年:49.34%

近6月:6.87%
成立来:375.78%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:3.57亿元(2026-06-30)基金经理:张杭
成 立 日:2008-08-04管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.3540 3.0660 2.42%
    09-15 1.3220 3.0340 0.15%
    09-14 1.3200 3.0320 -0.45%
    09-11 1.3260 3.0380 -0.82%
    09-10 1.3370 3.0490 -0.74%
    09-09 1.3470 3.0590 -0.15%
    09-08 1.3490 3.0610 -0.22%
    09-07 1.3520 3.0640 0.67%
    09-04 1.3430 3.0550 0.15%
    09-03 1.3410 3.0530 0.45%
    09-02 1.3350 3.0470 -1.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.52%
    -1.96%
    -2.31%
    6.87%
    13.31%
    23.45%
    71.43%
    49.34%
    同类平均
    -1.20%
    -3.12%
    -7.39%
    0.44%
    5.05%
    6.74%
    67.97%
    37.82%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    1166 | 5419
    1821 | 5423
    1539 | 5376
    1361 | 5131
    1202 | 4982
    930 | 4741
    1602 | 4208
    1168 | 3661
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30161.05%
    2025-12-31146.99%
    2025-06-30105.54%
    2024-12-3194.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:9641.26亿旗下基金:515只
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