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单位净值 (2026-06-18)

4.96970.23%
近1月：2.44%
近1年：30.59%

累计净值

2.1699
近3月：6.47%
近3年：33.73%

近6月：9.15%
成立来：131.70%
类型：指数型-股票规模：1999.14亿元（2026-03-31）基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-04管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.36%

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交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 4.9697 2.1699 0.23%
    06-17 4.9582 2.1657 0.94%
    06-16 4.9122 2.1486 -0.17%
    06-15 4.9207 2.1518 2.35%
    06-12 4.8077 2.1098 1.14%
    06-11 4.7533 2.0897 -0.54%
    06-10 4.7789 2.0992 -0.99%
    06-09 4.8269 2.1170 1.86%
    06-08 4.7389 2.0843 -2.13%
    06-05 4.8422 2.1226 -1.75%
    06-04 4.9284 2.1546 -0.68%
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    46.58%
    33.73%
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
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    2.24%
    6.08%
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    24.68%
    跟踪标的
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
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    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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