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4.8882-0.58%
近1月：6.14%
近1年：29.78%

累计净值

2.1397
近3月：5.05%
近3年：29.02%

近6月：4.67%
成立来：127.90%
类型：指数型-股票规模：1999.14亿元（2026-03-31）基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-04管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.36%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 4.8882 2.1397 -0.58%
    05-07 4.9169 2.1504 0.48%
    05-06 4.8934 2.1416 1.46%
    04-30 4.8231 2.1156 -0.05%
    04-29 4.8257 2.1165 1.11%
    04-28 4.7726 2.0968 -0.27%
    04-27 4.7854 2.1016 0.03%
    04-24 4.7842 2.1011 -0.34%
    04-23 4.8005 2.1072 -0.28%
    04-22 4.8139 2.1121 0.73%
    04-21 4.7789 2.0992 0.23%
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    同类平均
    2.47%
    7.30%
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    9.08%
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    37.36%
    沪深300
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    跟踪标的
    1.34%
    6.01%
    4.92%
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    2025-06-3033.77%
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