沪深300ETF华泰柏瑞(510300)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>沪深300ETF华泰柏瑞手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

沪深300ETF华泰柏瑞(510300

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-30): 4.43120.30%; 近1月：-5.55%; 近1年：-4.16%

累计净值: 1.9702; 近3月：-11.65%; 近3年：26.20%

: 近6月：-0.63%; 成立来：106.59%

类型：指数型-股票	规模：948.72亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	99.33%	购买
财通集成电路产业股（006503）	近1年	97.75%	购买
申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	92.96%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

华泰柏瑞基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.75%	-0.56%	股吧
宁德时代	3.55%	1.50%	股吧
新易盛	2.89%	-1.00%	股吧
贵州茅台	2.52%	1.86%	股吧
兆易创新	1.86%	-3.72%	股吧
寒武纪	1.80%	-3.54%	股吧
中国平安	1.73%	1.50%	股吧
招商银行	1.49%	1.85%	股吧
紫金矿业	1.41%	1.12%	股吧
美的集团	1.25%	-1.91%	股吧

前十持仓占比合计：23.25%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

更多>

董辰屡创新高
15.74%近2年华泰柏瑞富利混...
金融地产板块稀缺牛基
29.79%近2年华泰柏瑞新金融...
投资14亿人的健康事
39.88%近3年华泰柏瑞医疗健...
电力板块何时走出“压力区”？
【收市点评】三大股指集体下跌
被动ETF不够用吗？为什么还要买主...
四季度资产配置展望
【收市点评】三大股指涨跌不一

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	4.4312	1.9702	0.30%
09-29	4.4181	1.9653	0.11%
09-28	4.4133	1.9635	-2.20%
09-24	4.5127	2.0004	-1.69%
09-23	4.5904	2.0292	-0.60%
09-22	4.6179	2.0394	0.13%
09-21	4.6121	2.0373	0.72%
09-18	4.5793	2.0251	1.07%
09-17	4.5310	2.0072	-0.44%
09-16	4.5509	2.0146	0.70%
09-15	4.5193	2.0029	-0.65%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.47%	-5.55%	-11.65%	-0.63%	-4.36%	-4.16%	13.33%	26.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2661 \| 5518	2594 \| 5463	2789 \| 5291	2489 \| 4974	3076 \| 4767	2810 \| 4458	1789 \| 2993	1199 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-11.65%	12.47%	-3.75%	0.21%	19.05%	2.31%	-1.02%	-1.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2788 \| 5605	2173 \| 5312	3397 \| 4961	2131 \| 4813	2197 \| 4524	1658 \| 4076	2539 \| 3635	1886 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.81%	17.35%	-9.67%	-20.31%	-3.83%	29.09%	38.01%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2083 \| 4813	700 \| 3463	1213 \| 2656	961 \| 2207	931 \| 1822	547 \| 1250	322 \| 1092	306 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 57.77%
2025-12-31 24.36%
2025-06-30 33.77%
2024-12-31 43.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	57.77%
2025-12-31	24.36%
2025-06-30	33.77%
2024-12-31	43.34%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 11年又120天 1.63%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%
更多沪深300ETF华泰柏瑞基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	11年又120天	1.63%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
175	4	如何避免被割韭菜？	ADU10885188	10-07 20:33
23	0	外围大跌，明天要完蛋了	股友00M876I686	10-07 18:24
54	1	今日上午和收盘前有资金集中买入，什么意思？	圣多美	10-07 15:02
156	4	这垃圾跌的比大盘多，涨的比大盘少，真的是垃圾垃圾	基民fgC8qB	10-07 12:53
56	0	华为与中天科技空芯光纤实现规模化商用意味着什么？	皇冠上的_明珠	10-07 12:01
83	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	看你这个小子	10-07 08:38
50	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	穿越七海的风	10-07 08:18
38	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	此方酱	10-07 07:57
65	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	开源节流理财	10-07 07:29
39	0	我持有这些标的，你怎么看？	老练的唐翰沐	10-07 06:52
57	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友079FF09360	10-07 06:32
61	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	基民WlR75g	10-07 06:09
82	0	【2026年国庆节快乐】【系列文章4-1】【知识点	行业细分轮动波段	10-07 05:13
46	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民WlR75g	10-07 04:18
54	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	x_investor	10-07 01:05
127	0	股票价格走势的N字结构2026年国庆节假日随笔10	行业细分轮动波段	10-06 10:35
65	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友76P50328M9	10-06 08:14
70	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	老练的唐翰沐	10-06 07:41
69	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	你说今天吃什么	10-06 06:59
64	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友079FF09360	10-06 06:24

同公司旗下基金

更多>

华泰柏瑞基金

管理规模：5605.08亿旗下基金：369只

华泰柏瑞医疗健康A

日涨幅5.49%

购买

华泰柏瑞医疗健康C

日涨幅5.49%

购买

华泰柏瑞生物医药混合A

日涨幅4.19%

购买

华泰柏瑞生物医药混合C

日涨幅4.19%

购买

华泰柏瑞港股通医疗精选

日涨幅3.59%

购买

华泰柏瑞港股通医疗精选

日涨幅3.58%

购买

恒生生物科技ETF华泰

日涨幅3.55%

购买

截止:09-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	61372人
易方达优质精选混合(Q	47648人
易方达消费行业股票	54733人
招商中证白酒指数(LO	62201人
中证500ETF南方	54336人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每10份派现金1.2300元
2025-06-18	每10份派现金0.8800元
2024-01-18	每10份派现金0.6900元
2023-01-16	每10份派现金0.6400元
2022-01-19	每10份派现金0.7500元
2021-01-18	每10份派现金0.7200元
2019-12-11	每10份派现金0.6200元
2019-01-16	每10份派现金0.5900元
2018-01-23	每10份派现金0.4600元
2017-01-23	每10份派现金0.5500元
2016-01-20	每10份派现金0.5100元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

一般

一般

一般

一般

一般

良好

良好

一般

良好

良好

良好

一般

一般

良好

优秀

良好

良好

一般

良好

良好

良好

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外