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单位净值 (2026-05-29)

4.9147-0.43%
近1月：1.84%
近1年：30.10%

累计净值

2.1495
近3月：4.10%
近3年：37.30%

近6月：8.71%
成立来：129.13%
类型：指数型-股票规模：1999.14亿元（2026-03-31）基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-04管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.36%

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交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 4.9147 2.1495 -0.43%
    05-28 4.9358 2.1574 0.13%
    05-27 4.9294 2.1550 -0.76%
    05-26 4.9674 2.1691 0.55%
    05-25 4.9404 2.1591 1.57%
    05-22 4.8640 2.1307 1.28%
    05-21 4.8027 2.1080 -1.37%
    05-20 4.8693 2.1327 -0.03%
    05-19 4.8707 2.1332 0.40%
    05-18 4.8513 2.1260 -0.54%
    05-15 4.8774 2.1357 -1.14%
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    同类平均
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    0.91%
    0.70%
    10.57%
    7.60%
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    54.95%
    40.22%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    跟踪标的
    0.97%
    1.70%
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    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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