华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-27): 4.51210.56%; 近1月：-4.43%; 近1年：17.51%

累计净值: 2.0002; 近3月：-3.19%; 近3年：20.55%

: 近6月：-0.45%; 成立来：110.36%

类型：指数型-股票	规模：4222.58亿元（2025-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.80%	3.40%	股吧
贵州茅台	3.37%	1.06%	股吧
中国平安	2.85%	0.26%	股吧
中际旭创	2.61%	-2.64%	股吧
紫金矿业	2.22%	1.18%	股吧
招商银行	2.03%	-0.30%	股吧
新易盛	1.67%	-2.10%	股吧
美的集团	1.50%	0.62%	股吧
兴业银行	1.39%	-0.95%	股吧
长江电力	1.30%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：22.74%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	4.5121	2.0002	0.56%
03-26	4.4869	1.9908	-1.32%
03-25	4.5468	2.0131	1.41%
03-24	4.4837	1.9897	1.28%
03-23	4.4270	1.9686	-3.28%
03-20	4.5769	2.0242	-0.35%
03-19	4.5928	2.0301	-1.61%
03-18	4.6679	2.0580	0.44%
03-17	4.6475	2.0504	-0.72%
03-16	4.6813	2.0630	0.05%
03-13	4.6789	2.0621	-0.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	-4.43%	-3.19%	-0.45%	-2.62%	17.51%	35.46%	20.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-6.44%	-0.41%	1.23%	-0.03%	23.29%	47.89%	24.62%
沪深300	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3495 \| 4975	1857 \| 4927	3446 \| 4773	2829 \| 4483	3414 \| 4802	2192 \| 3652	1586 \| 2634	1137 \| 2050
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.21%	19.05%	2.31%	-1.02%	-1.91%	17.62%	-1.18%	2.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2131 \| 4812	2197 \| 4523	1657 \| 4076	2539 \| 3635	1887 \| 3464	1159 \| 3130	965 \| 3014	665 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.81%	17.35%	-9.67%	-20.31%	-3.83%	29.09%	38.01%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2082 \| 4812	700 \| 3464	1212 \| 2655	960 \| 2208	932 \| 1822	546 \| 1246	322 \| 1092	306 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 33.77%
2024-12-31 43.34%
2024-06-30 43.45%
2023-12-31 48.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	33.77%
2024-12-31	43.34%
2024-06-30	43.45%
2023-12-31	48.51%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 10年又294天 3.48%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	10年又294天	3.48%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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14	0	空跌容易空涨，就是主力心情了。	三板斧Tim	03-30 15:44
44	0	打仗了，股票要不要卖？	财商侠客行	03-30 15:31
118	27	市场波动难把握，贵金属持仓帮我稳心态	请保佑我1	03-30 15:31
124	23	贵金属触底反弹，收益涨得停不下来	迷迷糊糊的e	03-30 15:19
11	0	筑底过程，比较难受，控制仓位，继续熬着了。	跑赢二师兄	03-30 15:12
19	0	继续观，虽然低开高走但主要是小盘个股情绪高拉起来的	四千必扣钱	03-30 15:09
31	1	趁着CPO情绪还没完全回来，我赶紧加仓红土创新新科	柔弱无力	03-30 14:51
9	0	还能再苟一些吗？	飓浪之巅	03-30 14:39
9	0	砸盘是假动作还是挣扎？	股友zDULWm	03-30 14:05
22	1	大盘哪来的底气涨？沪深300都在往下栽头。	股友zDULWm	03-30 14:01
16	0	为什么要压盘	多财民丰的傅红雪	03-30 13:40
493	2	红利这几年太顺了，容易让人放松警惕	府库fuku	03-30 13:28
18	0	没出息。自生自灭。	股友zDULWm	03-30 13:25
17	0	国家队，你在哪里	e500pa5880	03-30 13:14
252	1	今日底部清仓	挣够3000万收手	03-30 13:13
23	1	又是猛砸的一天	韭中寻欢	03-30 13:12
19	0	拉得好	白璧微瑕	03-30 11:57
21	0	拉起来了？我还没补仓	风度翩翩的小白	03-30 11:31
147	3	扔了700亿份额？我滴天啊，怪不得我亏了这么多钱	涨停前一天卖掉	03-30 10:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每份派现金0.1230元
2025-06-18	每份派现金0.0880元
2024-01-18	每份派现金0.0690元
2023-01-16	每份派现金0.0640元
2022-01-19	每份派现金0.0750元
2021-01-18	每份派现金0.0720元
2019-12-11	每份派现金0.0620元
2019-01-16	每份派现金0.0590元
2018-01-23	每份派现金0.0460元
2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元

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