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单位净值 (2026-06-18)

4.96970.23%
近1月：2.44%
近1年：30.59%

累计净值

2.1699
近3月：6.47%
近3年：33.73%

近6月：9.15%
成立来：131.70%
类型：指数型-股票规模：1999.14亿元（2026-03-31）基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-04管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.36%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 4.9697 2.1699 0.23%
    06-17 4.9582 2.1657 0.94%
    06-16 4.9122 2.1486 -0.17%
    06-15 4.9207 2.1518 2.35%
    06-12 4.8077 2.1098 1.14%
    06-11 4.7533 2.0897 -0.54%
    06-10 4.7789 2.0992 -0.99%
    06-09 4.8269 2.1170 1.86%
    06-08 4.7389 2.0843 -2.13%
    06-05 4.8422 2.1226 -1.75%
    06-04 4.9284 2.1546 -0.68%
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    4.55%
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    7.26%
    30.59%
    46.58%
    33.73%
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
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    24.68%
    跟踪标的
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
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    2025-12-3124.36%
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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16 0 透过当前全球局势及欧美人工智能遭遇电力瓶颈表象看未 妙笔的DeepSeek 06-21 15:26
20 0 我的持仓在此，请高手点评 股友3w29L57552 06-21 15:20
33 0 实盘PK，百万奖池，速来参战！ binbin2001aaa 06-21 13:50
39 0 【补充篇A-2】【知识点学习】【股民必知】【周末反 行业细分轮动波段 06-21 13:19
61 0 我的持仓在此，请高手点评 白菜粉条炖豆腐 06-21 12:40
301 4 南橘北枳 雪球消户 06-21 11:43
544 2 指数半年度调仓，有哪些关键点？（06.18） 六亿居士 06-21 10:25
94 0 排名靠前就有奖，我先晒为敬 潇洒不留名 06-21 09:17
46 0 【补充篇A-1】【知识点学习】【股民必知】【周末反 行业细分轮动波段 06-21 07:52
45 0 我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机 股友079FF09360 06-21 06:27
62 0 亲测有效：晒持仓收益，领现金红包 王雅萱x 06-20 22:28
70 0 这是我的ETF持仓，欢迎前来交流 王雅萱x 06-20 22:27
92 0 实盘赛里学到不少，一起进步呀！ 潇洒不留名 06-20 22:20
51 0 一个正在被重新定价的“能源安全综合体” 皇冠上的_明珠 06-20 21:35
82 0 【补充篇】【知识点学习】【股民必知】【周末反思】【 行业细分轮动波段 06-20 18:21
113 0 我的持仓在此，请高手点评 我叫赵日天 06-20 18:06
53 0 晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！ 我叫赵日天 06-20 18:05
92 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 白菜粉条炖豆腐 06-20 15:42
93 0 我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机 阿弥陀佛East 06-20 14:30
100 0 我是冲着金条来的，你呢？ 股友aqcTmM0760 06-20 13:22
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