沪深300ETF华泰柏瑞(510300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-27): 4.1259-1.29%; 近1月：-8.57%; 近1年：-12.33%

累计净值: 1.8569; 近3月：-13.29%; 近3年：21.66%

: 近6月：-13.78%; 成立来：92.36%

类型：指数型-股票	规模：1068.79亿元（2026-09-30）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.56%	-2.94%	股吧
贵州茅台	3.09%	0.44%	股吧
宁德时代	3.03%	-2.10%	股吧
中国平安	2.23%	-0.02%	股吧
新易盛	2.13%	-5.60%	股吧
招商银行	2.01%	1.15%	股吧
紫金矿业	1.93%	1.38%	股吧
药明康德	1.63%	-3.10%	股吧
美的集团	1.53%	-0.54%	股吧
长江电力	1.37%	-0.10%	股吧

前十持仓占比合计：22.51%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	4.1259	1.8569	-1.29%
10-26	4.1797	1.8769	-0.03%
10-23	4.1811	1.8774	1.75%
10-22	4.1093	1.8508	-1.82%
10-21	4.1856	1.8791	-0.92%
10-20	4.2245	1.8935	-0.54%
10-19	4.2473	1.9020	0.11%
10-16	4.2426	1.9002	0.14%
10-15	4.2366	1.8980	-1.22%
10-14	4.2890	1.9174	-1.35%
10-13	4.3479	1.9393	-0.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.33%	-8.57%	-13.29%	-13.78%	-10.95%	-12.33%	7.12%	21.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1907 \| 5613	2271 \| 5561	3014 \| 5356	2082 \| 5042	2712 \| 4763	2605 \| 4488	1870 \| 3020	1204 \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-11.65%	12.47%	-3.75%	0.21%	19.05%	2.31%	-1.02%	-1.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2788 \| 5605	2173 \| 5312	3397 \| 4961	2131 \| 4813	2197 \| 4524	1658 \| 4076	2539 \| 3635	1886 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.81%	17.35%	-9.67%	-20.31%	-3.83%	29.09%	38.01%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2083 \| 4813	700 \| 3463	1213 \| 2656	961 \| 2207	931 \| 1822	547 \| 1250	322 \| 1092	306 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 57.77%
2025-12-31 24.36%
2025-06-30 33.77%
2024-12-31 43.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	57.77%
2025-12-31	24.36%
2025-06-30	33.77%
2024-12-31	43.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 11年又140天 -4.14%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	11年又140天	-4.14%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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73	3	今天尾盘买，明天继续砸，国家队基本套路	股友96198n7N20	10-27 20:27
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24	0	我是大主力，今天A股科技下跌，是因为我想拉长鑫科技	大宝爸	10-27 20:13
21	0	我是大主力，今天没有调好。然后程序反方向砸盘了。不	大宝爸	10-27 19:46
27	1	队长死哪去了	股友2128t8635d	10-27 19:46
28	1	旺旺大力卖	时常自在	10-27 19:44
22	0	马上发工资，在多跌点	微风轻拂柳枝	10-27 18:51
17	0	大爷真软	股海水深11	10-27 18:51
413	4	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	米哈游精神股东	10-27 18:35
26	0	今天尾盘是不是乌龙指？！	没玩没聊	10-27 18:22
32	0	这么大的盘子，说川西就川西，连苦子都来不及提。	基民C98668538c	10-27 17:47
23470	47	今天A股真出奇迹了！一根大阳线，千军万马来相见……	清流财记	10-27 17:13
78	0	2026年10月27日大盘波浪理论复盘报告今日仅对	行业细分轮动波段	10-27 17:11
35	1	太坏了，天天拉尾盘，今天为啥不拉，本来想着做T薅羊	美好的盛博弘	10-27 17:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每10份派现金1.2300元
2025-06-18	每10份派现金0.8800元
2024-01-18	每10份派现金0.6900元
2023-01-16	每10份派现金0.6400元
2022-01-19	每10份派现金0.7500元
2021-01-18	每10份派现金0.7200元
2019-12-11	每10份派现金0.6200元
2019-01-16	每10份派现金0.5900元
2018-01-23	每10份派现金0.4600元
2017-01-23	每10份派现金0.5500元
2016-01-20	每10份派现金0.5100元

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