中证500ETF南方(510500)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-31): 7.50822.48%; 近1月：-16.72%; 近1年：22.32%

累计净值: 2.5356; 近3月：-9.29%; 近3年：28.32%

: 近6月：-9.53%; 成立来：155.35%

类型：指数型-股票	规模：380.87亿元（2026-06-30）	基金经理：罗文杰等
成立日：2013-02-06	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	1.59%	7.41%	股吧
长川科技	1.27%	5.76%	股吧
德明利	1.25%	-1.06%	股吧
华虹宏力	1.14%	3.43%	股吧
华海清科	1.05%	-4.21%	股吧
光迅科技	1.04%	6.12%	股吧
大族激光	1.04%	3.19%	股吧
协创数据	0.98%	15.13%	股吧
信维通信	0.97%	1.73%	股吧
中科飞测	0.91%	7.26%	股吧

前十持仓占比合计：11.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.02% --
春风转债 0.01% --
华峰转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.02%	--
春风转债	0.01%	--
华峰转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	7.5082	2.5356	2.48%
07-30	7.3264	2.4773	-2.80%
07-29	7.5375	2.5451	1.11%
07-28	7.4549	2.5185	-3.56%
07-27	7.7303	2.6070	2.52%
07-24	7.5404	2.5460	-2.60%
07-23	7.7414	2.6105	-0.22%
07-22	7.7588	2.6161	-0.59%
07-21	7.8051	2.6310	5.29%
07-20	7.4129	2.5050	-1.41%
07-17	7.5187	2.5390	-5.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	-16.72%	-9.29%	-9.53%	1.49%	22.32%	57.73%	28.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	-8.39%	-5.90%	-4.99%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.51%	-17.02%	-10.25%	-10.47%	0.38%	20.36%	53.36%	23.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3190 \| 5372	3817 \| 5305	3622 \| 5080	3320 \| 4852	2110 \| 4781	1297 \| 4145	933 \| 2891	771 \| 2194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	19.53%	1.95%	1.00%	25.94%	1.92%	2.30%	-0.41%	16.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1289 \| 5312	1119 \| 4961	1604 \| 4813	1371 \| 4524	2020 \| 4076	1411 \| 3635	1417 \| 3463	1354 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.62%	6.96%	-6.16%	-18.44%	17.18%	23.61%	27.91%	-32.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 4813	1707 \| 3463	818 \| 2656	708 \| 2207	243 \| 1822	648 \| 1250	528 \| 1092	527 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 74.00%
2025-06-30 94.13%
2024-12-31 125.67%
2024-06-30 121.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：业绩中等偏上，全部投资大盘股，基金经理下辖基金收益可观

报告期	基金换手率
2025-12-31	74.00%
2025-06-30	94.13%
2024-12-31	125.67%
2024-06-30	121.86%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	罗文杰龚涛	10天	-3.01%
2013-04-22~2026-07-23	罗文杰	13年又95天	169.76%
2013-02-06~2013-04-21	潘海宁	74天	-2.40%

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74	0	8.03--老韭菜实盘：上周五开盘就空仓了！因为判	老韭菜超短线实盘	08-03 14:25
183	2	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	psfdzh	08-03 13:49
19	0	这个成交量，完都完了……	守护泽希	08-03 12:31
54	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	白菜粉条炖豆腐	08-03 11:56
40	0	我持有这些标的，你怎么看？	袁宝呗	08-03 11:38
14	0	合着就是不跟涨，拉起来就爆头，跌下去就吸筹嘛	完了个蛋啊	08-03 11:28
17	0	持仓股大部分大跌，它才跌这么点	fencang1688	08-03 11:22
21	0	真TM调好仓就为了给科创接盘	涅槃自在	08-03 11:11
20	0	科创都降狠了中证感觉都没人跟了	满盈如玉	08-03 10:44
21	0	该加仓德明利了！	abc670038	08-03 10:06
149	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	陈礼龙	08-03 10:03
242	2	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	wldfcfxiao	08-03 09:47
41	0	资金榜丨居同类基金首位！中证500ETF南方（51	财中社	08-03 09:40
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19	0	总是垃圾活动分享刷屏，给你们几个钱呀	涅槃自在	08-03 09:13
48	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	善于赚钱de洪七公	08-03 08:47
51	0	跟风晒一下我的ETF操作	丌兀璘惪小仙女	08-03 08:09
36	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友qdycBp	08-03 07:33
87	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友2F061P3209	08-03 00:02
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-15	每10份派现金1.4900元
2026-01-16	每10份派现金0.6200元
2025-01-16	每10份派现金0.9100元
2024-05-17	每10份派现金0.8700元
2022-08-26	每份基金份额分拆1.1454份
2015-04-14	每份基金份额折算0.2803份

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