中证500ETF南方(510500)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-28): 7.4328-2.93%; 近1月：-6.10%; 近1年：3.90%

累计净值: 2.5114; 近3月：-14.43%; 近3年：35.83%

: 近6月：-2.98%; 成立来：152.79%

类型：指数型-股票	规模：380.87亿元（2026-06-30）	基金经理：罗文杰等
成立日：2013-02-06	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	1.59%	-6.39%	股吧
长川科技	1.27%	-4.62%	股吧
德明利	1.25%	-5.87%	股吧
华虹宏力	1.14%	-4.61%	股吧
华海清科	1.05%	-5.23%	股吧
光迅科技	1.04%	-10.00%	股吧
大族激光	1.04%	-7.96%	股吧
协创数据	0.98%	-8.41%	股吧
信维通信	0.97%	-7.85%	股吧
中科飞测	0.91%	-2.45%	股吧

前十持仓占比合计：11.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.02% --
春风转债 0.01% --
华峰转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.02%	--
春风转债	0.01%	--
华峰转债	0.00%	--

公司观点

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产业催化密集，创新药产业逻辑持续演进
小巨人大成长与【南方】共行
节前巧布局，十一闲钱不闲置
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重要事件落地，市场反弹

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	7.4328	2.5114	-2.93%
09-24	7.6568	2.5834	-2.15%
09-23	7.8251	2.6374	-0.45%
09-22	7.8604	2.6487	-0.25%
09-21	7.8799	2.6550	0.66%
09-18	7.8283	2.6384	1.93%
09-17	7.6798	2.5907	-0.36%
09-16	7.7078	2.5997	1.63%
09-15	7.5842	2.5600	-0.11%
09-14	7.5926	2.5627	-0.13%
09-11	7.6027	2.5660	-1.79%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.67%	-6.10%	-14.43%	-2.98%	0.47%	3.90%	46.48%	35.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.25%	-5.20%	-8.12%	-1.74%	-1.77%	-0.54%	38.76%	33.77%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-5.71%	-6.25%	-14.95%	-4.33%	-0.85%	2.23%	42.31%	30.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4188 \| 5501	3799 \| 5456	3643 \| 5271	2762 \| 4971	1747 \| 4771	1507 \| 4452	935 \| 2996	814 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	19.53%	1.95%	1.00%	25.94%	1.92%	2.30%	-0.41%	16.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1289 \| 5312	1119 \| 4961	1604 \| 4813	1371 \| 4524	2020 \| 4076	1411 \| 3635	1417 \| 3463	1354 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.62%	6.96%	-6.16%	-18.44%	17.18%	23.61%	27.91%	-32.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 4813	1707 \| 3463	818 \| 2656	708 \| 2207	243 \| 1822	648 \| 1250	528 \| 1092	527 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 165.80%
2025-12-31 74.00%
2025-06-30 94.13%
2024-12-31 125.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：业绩中等偏上，全部投资大盘股，基金经理下辖基金收益可观

报告期	基金换手率
2026-06-30	165.80%
2025-12-31	74.00%
2025-06-30	94.13%
2024-12-31	125.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	罗文杰龚涛	67天	-3.99%
2013-04-22~2026-07-23	罗文杰	13年又95天	169.76%
2013-02-06~2013-04-21	潘海宁	74天	-2.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
347	1	88万礼金：人生财务第一课（09.28）	六亿居士	09-28 22:42
34	0	我持有这些标的，你怎么看？	陈礼龙	09-28 20:15
40	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	你说今天吃什么	09-28 19:55
32	0	$沪深300ETF华泰柏瑞(SH510300)$$	DeepSeek_666	09-28 19:51
44	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友nJ3U3Y	09-28 15:54
32	1	7.95没出手，现在回不去了	星目的双琮	09-28 15:10
153	0	持币还是持股呢，我觉得持股没什么问题	心若冰清	09-28 14:58
218	0	节前涨，节后涨，总觉得后面还有个坑	心若冰清	09-28 14:55
61	0	9.28--老韭菜实盘：上周收盘中证500持有5.	老韭菜超短线实盘	09-28 14:53
429	0	建仓有点猛，一下子从零到3成仓。今天不能买了。	只爱ETF	09-28 13:00
29	0	啊啊啊忙的时候最低点买入成卖出了	牧笛的小神仙	09-28 12:55
201	6	年线跌破时间，第一次2025年4月7日第二次跌破时	九戒看盘	09-28 11:51
27	0	3800保卫战	华观路	09-28 11:12
139	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	wldfcfxiao	09-28 10:53
26	0	买定离手	股友150w8K1178	09-28 10:45
208	0	9.28一期指	期友95	09-28 10:28
131	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	小打小闹玩一把	09-28 10:27
224	1	半仓入套，明天做T	内敛的尉晟	09-28 10:22
42	0	感觉7.85附近应该是进了不少，这两天如果上不去。	芙芙抓住未来	09-28 10:13
44	2	这大喜的日子为什么会被打脸呢？说好的924行情呢？	富有如意得妲己	09-28 09:57

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-15	每10份派现金1.4900元
2026-01-16	每10份派现金0.6200元
2025-01-16	每10份派现金0.9100元
2024-05-17	每10份派现金0.8700元
2022-08-26	每份基金份额分拆1.1454份
2015-04-14	每份基金份额折算0.2803份

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