红利国企ETF国泰(510720)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-12): 1.0388-0.72%; 近1月：9.64%; 近1年：6.89%

累计净值: 1.1297; 近3月：3.85%; 近3年：--

: 近6月：5.81%; 成立来：13.93%

类型：指数型-股票	规模：33.32亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2024-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	7.53%	-0.39%	股吧
潞安环能	5.13%	-0.06%	股吧
兖矿能源	5.12%	-0.05%	股吧
山煤国际	4.60%	-1.22%	股吧
恒源煤电	4.57%	-1.54%	股吧
淮北矿业	4.21%	-4.10%	股吧
平煤股份	3.86%	-1.61%	股吧
陕西煤业	3.77%	-2.82%	股吧
西部矿业	3.73%	-2.17%	股吧
江苏银行	3.28%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：45.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.0388	1.1297	-0.72%
08-11	1.0463	1.1372	-0.66%
08-10	1.0532	1.1441	1.34%
08-07	1.0393	1.1302	0.00%
08-06	1.0393	1.1302	2.54%
08-05	1.0136	1.1045	0.12%
08-04	1.0124	1.1033	-1.25%
08-03	1.0252	1.1161	-0.88%
07-31	1.0343	1.1252	0.03%
07-30	1.0340	1.1249	0.97%
07-29	1.0241	1.1150	1.63%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.49%	9.64%	3.85%	5.81%	10.57%	6.89%	15.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	-1.46%	-5.32%	-1.07%	5.12%	18.95%	64.49%	36.43%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	2.54%	8.97%	1.48%	3.53%	7.85%	3.84%	8.68%	18.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1639 \| 5361	190 \| 5324	291 \| 5096	1065 \| 4900	1147 \| 4779	2844 \| 4194	2604 \| 2901	-- \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.05%	5.30%	2.42%	-1.51%	2.11%	-4.23%	-2.49%	5.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	-10.29%	5.10%	2.18%	-2.28%	-0.58%	-4.93%	-2.21%	4.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3940 \| 5312	407 \| 4961	958 \| 4813	3959 \| 4524	1859 \| 4076	3146 \| 3635	2108 \| 3463	2873 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.36%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3332 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.97%
2025-06-30 29.68%
2024-12-31 56.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.97%
2025-06-30	29.68%
2024-12-31	56.86%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-30~至今麻绎文 2年又105天 13.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-30~至今	麻绎文	2年又105天	13.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	3	跌这两天了，还是一直在往下走，这经理换个位置吧	股友z0y3762825	08-13 13:20
31	1	这真正的是一个垃圾股，别人涨你再跌，别人跌你还跌	股友z0y3762825	08-13 11:31
95	4	0.93上车机会，0.89到0.94加仓机会	股友258270N5u8	08-13 10:42
25	1	刚弄懂点击可恶的晒单者头像然后点拉黑！	知股尝乐	08-13 10:38
97	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	职业制造紧张	08-13 10:37
65	5	你们知道怎么屏蔽晒持仓的吗？我天天要拉黑一批，这些	蛰伏而定	08-13 10:27
158	1	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	英气俊朗月影传说	08-13 10:05
92	2	这分红算一下，每年才三个多点呀，也不多啊	股友y587L13907	08-13 09:07
103	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	Siyix	08-13 00:30
159	1	这玩意是真好啊！	韭菜好呀韭菜壮阳	08-12 22:02
884	47	日线太陡了，会不会成峡谷Ｖ？下周关注。	长大了就进	08-12 20:57
62	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友90216Q78x7	08-12 18:43
78	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Kone_k1	08-12 18:05
91	0	国泰基金的红利国企ETF国泰（510720）主力资	财中社	08-12 15:47
128	0	$红利国企ETF国泰(SH510720)$	金银纳福得泰坦	08-12 14:51
47	1	麻了，学科技，骗进来杀	买科技就暴富	08-12 11:04
44	1	今天科技要起飞了，红利被打趴	买科技就暴富	08-12 10:04
130	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	英气俊朗月影传说	08-12 09:20
130	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友dW8s1i	08-12 08:48
57	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	Siyix	08-12 00:05

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-08-13	每10份派现金0.0310元
2026-07-14	每10份派现金0.0280元
2026-06-15	每10份派现金0.0320元
2026-05-13	每10份派现金0.0310元
2026-04-14	每10份派现金0.0300元
2026-03-13	每10份派现金0.0320元
2026-02-09	每10份派现金0.0290元
2026-01-13	每10份派现金0.0290元
2025-12-15	每10份派现金0.0300元
2025-11-13	每10份派现金0.0300元
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