红利国企ETF国泰(510720)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 1.06320.18%; 近1月：7.24%; 近1年：10.31%

累计净值: 1.1572; 近3月：10.24%; 近3年：--

: 近6月：9.98%; 成立来：16.96%

类型：指数型-股票	规模：33.32亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2024-04-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	7.53%	2.22%	股吧
潞安环能	5.13%	2.64%	股吧
兖矿能源	5.12%	0.23%	股吧
山煤国际	4.60%	0.99%	股吧
恒源煤电	4.57%	0.35%	股吧
淮北矿业	4.21%	2.44%	股吧
平煤股份	3.86%	1.59%	股吧
陕西煤业	3.77%	0.70%	股吧
西部矿业	3.73%	3.25%	股吧
江苏银行	3.28%	-1.32%	股吧

前十持仓占比合计：45.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0632	1.1572	0.18%
08-20	1.0613	1.1553	0.44%
08-19	1.0567	1.1507	0.37%
08-18	1.0528	1.1468	1.04%
08-17	1.0420	1.1360	0.30%
08-14	1.0389	1.1329	1.25%
08-13	1.0261	1.1201	-0.92%
08-12	1.0388	1.1297	-0.72%
08-11	1.0463	1.1372	-0.66%
08-10	1.0532	1.1441	1.34%
08-07	1.0393	1.1302	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	7.24%	10.24%	9.98%	13.51%	10.31%	18.87%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	2.37%	6.94%	7.81%	7.64%	10.76%	7.16%	11.37%	21.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	485 \| 5428	358 \| 5363	166 \| 5132	622 \| 4901	798 \| 4778	2195 \| 4241	2575 \| 2914	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.05%	5.30%	2.42%	-1.51%	2.11%	-4.23%	-2.49%	5.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证国有企业红利指数	-10.29%	5.10%	2.18%	-2.28%	-0.58%	-4.93%	-2.21%	4.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3940 \| 5312	407 \| 4961	958 \| 4813	3959 \| 4524	1859 \| 4076	3146 \| 3635	2108 \| 3463	2873 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.36%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3332 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.97%
2025-06-30 29.68%
2024-12-31 56.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.97%
2025-06-30	29.68%
2024-12-31	56.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-30~至今麻绎文 2年又115天 16.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-30~至今	麻绎文	2年又115天	16.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	我持有这些标的，你怎么看？	渊博1226	08-22 20:53
2550	14	鱼头、鱼尾行情留给主力去博弈吧，小仓位做一下，小散	新起点90998	08-22 19:14
230	3	落袋为安。挣点小钱	浪里白条小乌龟	08-22 15:41
58	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	Siyix	08-22 09:41
78	1	股票全卖了，今年的目标提前完成了，剩下的时间就是慢	新起点90998	08-22 08:29
59	2	主力哥哥，我卖完了，你可以准备撤了撒，感谢主力哥哥	万股深渊	08-21 16:06
28	0	真坚挺。只要这里强，外面就是下刀子。份额都只有17	和蔼可亲的许晨光	08-21 14:15
1036	54	日线太陡了，会不会成峡谷Ｖ？下周关注。	长大了就进	08-21 13:41
24	0	开始上串下跳了	乌鸟白凤丸	08-21 13:37
79	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	严厉的钱明艳2	08-21 13:34
42	1	挂1.068难成交啊	朝阳927	08-21 13:08
32	1	场外起码20亿资金等着买	红利养老	08-21 11:19
73	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	渊博1226	08-21 10:49
33	1	第三根天线	不是作手不打板	08-21 09:45
20	0	我的	基民r6cXev	08-21 09:44
63	0	跟风晒一下我的ETF操作	稳赚不赔钱多多	08-21 08:29
95	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	英气俊朗月影传说	08-21 08:26
80	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	Siyix	08-21 00:03
299	21	既然大家都不喜欢晒持仓，就不晒了。原来在盘面震荡，	新起点90998	08-20 15:22
566	12	盈利都是在回撤后震荡上升。基本户和信用户都只有这一	新起点90998	08-20 15:19

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近1月收益	728,600.00

2026-08-13	每10份派现金0.0310元
2026-07-14	每10份派现金0.0280元
2026-06-15	每10份派现金0.0320元
2026-05-13	每10份派现金0.0310元
2026-04-14	每10份派现金0.0300元
2026-03-13	每10份派现金0.0320元
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2026-01-13	每10份派现金0.0290元
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2025-11-13	每10份派现金0.0300元
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