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单位净值 (2026-05-15)

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近1月：0.18%
近1年：7.42%

累计净值

1.0800
近3月：2.02%
近3年：--

近6月：-1.50%
成立来：8.48%
类型：指数型-股票规模：18.04亿元（2026-03-31）基金经理：麻绎文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 0.9951 1.0800 0.22%
    05-14 0.9929 1.0778 -0.90%
    05-13 1.0019 1.0868 -0.44%
    05-12 1.0094 1.0912 -0.25%
    05-11 1.0119 1.0937 0.28%
    05-08 1.0091 1.0909 -0.31%
    05-07 1.0122 1.0940 -2.35%
    05-06 1.0366 1.1184 0.34%
    04-30 1.0331 1.1149 -0.56%
    04-29 1.0389 1.1207 0.88%
    04-28 1.0298 1.1116 1.61%
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    7.42%
    8.17%
    --
    同类平均
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    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
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    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -1.20%
    0.11%
    2.08%
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    四分位排名

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    2025-06-3029.68%
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17 0 了！大盘那么红你就给我看这个 坚持不懈的山楂 05-14 11:44
197 3 为啥管理费和托管费率这么高 LQ520 05-14 08:36
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259 4 跌的时候大胆买，涨的时候大胆卖 炒股初心 05-14 01:04
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