易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)基金净值_估值

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净值估算(26-01-14 12:00)

近1月：1.25%

近1年：34.11%

单位净值 (2026-01-13): 1.18980.66%; 近3月：-0.55%; 近3年：38.93%

累计净值: 1.2398; 近6月：5.99%; 成立来：24.16%

类型：指数型-海外股票	规模：87.07亿元（2025-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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美团-W	4.87%	--	股吧
中国移动	4.45%	--	股吧
工商银行	4.01%	--	股吧
比亚迪股份	3.44%	--	股吧
中芯国际	3.03%	--	股吧
中国平安	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.93%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1898	1.2398	0.66%
01-12	1.1820	1.2320	1.87%
01-09	1.1603	1.2103	-0.09%
01-08	1.1613	1.2113	-1.07%
01-07	1.1739	1.2239	-1.18%
01-06	1.1879	1.2379	1.06%
01-05	1.1754	1.2254	2.44%
12-31	1.1474	1.1974	-1.01%
12-30	1.1591	1.2091	1.06%
12-29	1.1469	1.1969	-0.26%
12-26	1.1499	1.1999	-0.05%

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易方达恒生国企(QDII-ETF)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-29 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.25%	-0.55%	5.99%	3.70%	34.11%	74.38%	38.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	2.39%	1.50%	10.95%	4.13%	28.96%	48.15%	51.50%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.45%	2.27%	0.68%	6.88%	4.17%	35.68%	69.38%	25.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 150	125 \| 150	40 \| 148	116 \| 142	118 \| 150	73 \| 131	9 \| 98	10 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.51%	10.71%	1.77%	16.67%	-0.57%	19.11%	10.71%	0.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-6.72%	10.11%	1.90%	16.83%	-2.93%	18.60%	--	0.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 359	144 \| 355	220 \| 349	88 \| 341	149 \| 330	88 \| 319	19 \| 310	162 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.57%	31.80%	-11.11%	-9.24%	-24.20%	-7.95%	14.74%	-7.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 359	12 \| 330	168 \| 276	41 \| 202	91 \| 151	67 \| 104	54 \| 89	35 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 53.60%
2024-12-31 36.52%
2024-06-30 22.88%
2023-12-31 21.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：QDII-ETF基金，本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

报告期	基金换手率
2025-06-30	53.60%
2024-12-31	36.52%
2024-06-30	22.88%
2023-12-31	21.92%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	余海燕刘依姗	278天	19.12%
2023-06-21~2025-04-10	余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又294天	21.57%
2020-03-18~2023-06-20	余海燕成曦	3年又94天	-22.09%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-11.22%
2012-08-09~2018-08-10	张胜记	6年又2天	23.95%

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32	1	2.0454	开福开福	01-10 21:33
82	6	这个ETF的费率为什么这么高？0.6%就差不多了，	王府池子	01-08 11:27
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34	1	净值多少了？	开福开福	01-04 16:31
30	0	这几个月真的烂	坚决的钱顺昊	12-31 10:00
36	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	12-30 21:40
63	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更	基金资讯	12-29 19:43
147	0	港股2025年回顾：“修复”与“分化”	易方达指数通	12-29 09:03
32	0	公告关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-27 08:25
28	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	12-24 19:59
38	1	看这架势，下午大概就要跳水哟	我们不一样383	12-18 11:02
85	3	明天开始往1.15进发	阳山小兵哥	12-15 15:15
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