基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>国债ETF华夏手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国债ETF华夏(511100
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载
 应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-07-10)

109.44200.02%
近1月：0.50%
近1年：-0.27%

累计净值

1.0944
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：2.40%
成立来：9.44%
类型：指数型-固收规模：108.14亿元（2026-03-31）基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
华夏可转债增强债券A（001045）近1年
64.18%
 购买
华夏可转债增强债券C（012887）近1年
63.53%
 购买
南方昌元可转债债券A（006030）近1年
58.61%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

华夏基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.34%07-10

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 109.4420 1.0944 0.02%
    07-09 109.4175 1.0942 -0.01%
    07-08 109.4284 1.0943 0.12%
    07-07 109.3000 1.0930 0.03%
    07-06 109.2706 1.0927 0.14%
    07-03 109.1178 1.0912 -0.10%
    07-02 109.2253 1.0923 0.07%
    07-01 109.1446 1.0914 -0.18%
    06-30 109.3449 1.0934 -0.21%
    06-29 109.5742 1.0957 0.17%
    06-26 109.3851 1.0939 0.05%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-07-10
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.50%
    1.26%
    2.40%
    2.05%
    -0.27%
    6.41%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.67%
    1.45%
    1.42%
    1.63%
    4.96%
    8.65%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    跟踪标的
    0.28%
    0.50%
    1.16%
    2.28%
    1.87%
    -0.27%
    5.53%
    9.94%
    同类排名
    3 | 667
    34 | 663
    37 | 661
    45 | 658
    65 | 658
    611 | 617
    55 | 486
    -- | 341
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    --

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

国债ETF华夏基金吧

进入华夏基金公司吧
进入国债ETF华夏基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
123 0 2026上半年收官！晒晒我的投资战绩！ 延迟满足克制 07-05 22:05
129 0 $国债ETF华夏(SH511100)$ 基民zDX1tq 07-03 13:04
27 0 这个买卖有手续费吗？ 满仓隔夜是条路 07-01 13:43
27 0 怀疑有大资金在上面做T每天上蹿下跳 明亮的肖明雪1 06-26 14:17
5898 0 市场迎来剧烈调整，资金开始布局中报方向？ 华夏ETF君 06-24 10:18
63 0 公告华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基 基金资讯 05-28 21:16
40 0 公告华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金招 基金资讯 05-28 21:16
300 1 这个要手续费吗 主力身上的蚂蝗i 05-15 14:07
51 0 公告关于东方财富证券股份有限公司为华夏上证基准做市国债 基金资讯 04-30 17:44
317 0 人闲钱不闲，闲钱不休“息”|ETF风向标 华夏ETF君 04-22 10:08
66 0 公告华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 04-21 19:07
575 2 小亏2.6k 战绩不行国债还行 每日实盘 2026 T0ETF穿越牛熊 04-18 08:17
117 0 每天100%以上的换手率，真不知道各位大哥，你们在 辉常牛 04-06 13:21
10018 0 市场继续缩量调整，资金有何动向？ 华夏ETF君 04-03 11:07
74 0 公告华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 03-30 19:11
505 3 这个是几年期的？ 万火牛 03-16 11:16
90 0 废了 隔壁老男人 02-25 11:17
141 0 这个是多少年的国债 英气俊朗的空青 02-08 18:06
116 0 公告华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 01-21 19:13
173 0 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申 基金资讯 01-20 19:16
查看更多国债ETF华夏基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • 存储芯片
  • PCB
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
国债ETF国泰 525人
国债ETF平安 484人
30年国债ETF鹏扬 747人
30年国债ETF博时 568人
十年国债ETF国泰 685人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1