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单位净值 (2026-06-09)

109.0121-0.12%
近1月：0.60%
近1年：-0.22%

累计净值

1.0901
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：1.45%
成立来：9.01%
类型：指数型-固收规模：108.14亿元（2026-03-31）基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：0.34%

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    06-08 109.1420 1.0914 -0.07%
    06-05 109.2189 1.0922 -0.14%
    06-04 109.3708 1.0937 0.13%
    06-03 109.2341 1.0923 -0.10%
    06-02 109.3480 1.0935 -0.01%
    06-01 109.3635 1.0936 0.15%
    05-29 109.1996 1.0920 0.06%
    05-28 109.1393 1.0914 0.06%
    05-27 109.0765 1.0908 0.12%
    05-26 108.9432 1.0894 0.07%
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    --
    同类平均
    -0.07%
    0.27%
    0.84%
    1.42%
    1.28%
    1.65%
    5.12%
    8.82%
    沪深300
    -3.85%
    -2.53%
    1.58%
    3.41%
    2.56%
    22.85%
    32.86%
    23.77%
    跟踪标的
    -0.29%
    0.57%
    1.15%
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    -- | 335
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