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单位净值 (2026-05-19)

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近1年：-0.14%

累计净值

1.0886
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.49%
成立来：8.86%
类型：指数型-固收规模：108.14亿元（2026-03-31）基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：0.34%

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    05-18 108.6150 1.0862 0.10%
    05-15 108.5086 1.0851 -0.06%
    05-14 108.5791 1.0858 -0.09%
    05-13 108.6750 1.0868 0.08%
    05-12 108.5881 1.0859 0.09%
    05-11 108.4891 1.0849 0.12%
    05-08 108.3566 1.0836 -0.02%
    05-07 108.3740 1.0837 0.02%
    05-06 108.3558 1.0836 -0.20%
    04-30 108.5738 1.0857 -0.10%
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    --
    同类平均
    0.09%
    0.25%
    0.79%
    1.18%
    1.16%
    1.67%
    5.28%
    9.11%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
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    31.42%
    22.97%
    跟踪标的
    0.20%
    0.20%
    0.59%
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    -- | 330
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