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净值估算(20-12-03 15:00)

--
近1月:-0.33%
近1年:2.69%

单位净值 (2020-12-02)

97.59300.00%
近3月:0.42%
近3年:14.81%

累计净值

1.2550
近6月:-0.17%
成立来:29.51%
基金类型:ETF-场内基金规模:14.90亿元(2020-09-30)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 跟踪误差:0.04%

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交易状态:场内交易
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.94%12-02

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-02 97.5930 1.2550 0.00%
    12-01 97.5970 1.2550 0.07%
    11-30 97.5310 1.2540 0.09%
    11-27 97.4410 1.2530 0.01%
    11-26 97.4310 1.2530 0.03%
    11-25 97.4050 1.2530 0.01%
    11-24 97.4000 1.2530 0.02%
    11-23 97.3800 1.2520 0.03%
    11-20 97.3490 1.2520 -0.10%
    11-19 97.4460 1.2530 -0.10%
    11-18 97.5410 1.2540 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    -0.33%
    0.42%
    -0.17%
    2.27%
    2.69%
    7.36%
    14.81%
    同类平均
    0.28%
    0.20%
    0.37%
    1.48%
    3.61%
    4.91%
    10.53%
    15.68%
    沪深300
    2.79%
    5.85%
    4.98%
    26.95%
    23.45%
    31.32%
    55.08%
    26.49%
    跟踪标的
    0.15%
    -0.25%
    0.73%
    0.85%
    3.90%
    4.47%
    12.18%
    19.95%
    同类排名
    1039 | 2535
    2160 | 2533
    1418 | 2477
    1426 | 2313
    999 | 2054
    1080 | 1991
    757 | 1410
    535 | 1149
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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