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单位净值 (2026-05-15)

10.34430.02%
近1月:0.19%
近1年:2.40%

累计净值

1.4516
近3月:0.75%
近3年:10.05%

近6月:1.33%
成立来:57.79%
类型:指数型-固收规模:401.40亿元(2026-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 年化跟踪误差:0.19%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 10.3443 1.4516 0.02%
    05-14 10.3426 1.4515 0.01%
    05-13 10.3411 1.4513 0.02%
    05-12 10.3388 1.4511 0.03%
    05-11 10.3357 1.4508 0.00%
    05-08 10.3354 1.4507 0.00%
    05-07 10.3350 1.4507 0.00%
    05-06 10.3349 1.4507 0.00%
    04-30 10.3349 1.4507 0.01%
    04-29 10.3340 1.4506 0.01%
    04-28 10.3330 1.4505 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.19%
    0.75%
    1.33%
    1.26%
    2.40%
    5.22%
    10.05%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.71%
    1.13%
    1.08%
    1.62%
    5.20%
    9.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    0.07%
    0.22%
    0.83%
    1.48%
    1.33%
    2.71%
    6.32%
    13.45%
    同类排名
    261 | 662
    474 | 661
    281 | 660
    165 | 645
    168 | 658
    19 | 588
    174 | 452
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344 7 511220东方财富收不收手续费,请大家积极购买后 cla000 05-16 17:39
65 2 一个星期了一个蛋没有,还跌2个,别的信用债都涨了2 勤学上进de木瓜 05-12 15:46
23 0 十多天净值零增长什么情况?这个不是每天都要计利息的 执行简单定量计划 05-12 14:59
27 0 今年为啥还不分红 桃源深处有人家 05-11 13:22
23 0 这个净值好多天没增加了 执行简单定量计划 05-11 11:25
234 4 买这个手续费好贵啊 温柔娴静的唐美波 05-07 10:40
41 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2026年第 基金资讯 04-21 20:33
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1579 5 继续套息 纯粹的卞琳 04-13 11:17
46 0 偷偷摸摸涨了那么多 才情出众的吴翔云 04-10 14:45
48 0 债市这么强,股市得坑爹了 高附加值 04-07 15:08
46 0 笑死,天天拉尾盘,收盘前抢跑 纯粹的卞琳 03-31 14:58
56 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年年 基金资讯 03-31 04:06
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118 1 东方财富收不收手续费 n801913243957432 03-17 22:19
69 1 这个也天天耍我 温柔娴静的唐美波 03-17 16:05
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81 0 公告海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券 基金资讯 03-03 19:11
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