城投债ETF海富通(511220)基金净值_估值

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城投债ETF海富通(511220

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单位净值 (2026-10-30): 10.4506-0.14%; 近1月：0.09%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.4623; 近3月：0.58%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.12%; 成立来：59.41%

类型：指数型-固收	规模：555.59亿元（2026-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2014-11-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证城投债指数 \| 年化跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20郑发01 0.60% --
20济建设 0.55% --
G26渝交2 0.55% --
24松国01 0.54% --
24宁安02 0.51% --
前五持仓占比合计：2.75%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20郑发01	0.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	10.4506	1.4623	-0.14%
10-29	10.4649	1.4637	-0.04%
10-28	10.4687	1.4641	0.00%
10-27	10.4686	1.4641	0.01%
10-26	10.4673	1.4639	0.02%
10-23	10.4647	1.4637	0.01%
10-22	10.4632	1.4635	0.02%
10-21	10.4615	1.4634	0.02%
10-20	10.4594	1.4631	0.03%
10-19	10.4564	1.4628	0.02%
10-16	10.4544	1.4626	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.09%	0.58%	1.12%	2.30%	2.56%	5.62%	9.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.31%	0.78%	1.27%	2.27%	2.46%	5.00%	9.18%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：上证城投债指数	-0.08%	0.18%	0.75%	1.38%	2.62%	2.96%	6.39%	12.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	612 \| 672	566 \| 672	403 \| 666	358 \| 658	249 \| 655	214 \| 641	104 \| 518	116 \| 357
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.59%	0.70%	0.89%	0.88%	-0.22%	1.05%	0.08%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证城投债指数	0.71%	0.78%	0.92%	0.83%	0.06%	1.08%	0.30%	1.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 674	360 \| 667	93 \| 663	11 \| 664	319 \| 651	147 \| 615	103 \| 578	342 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.79%	4.27%	5.25%	1.77%	5.29%	2.81%	4.57%	6.89%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 664	244 \| 561	12 \| 408	251 \| 341	32 \| 311	43 \| 267	5 \| 169	27 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-10-19~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然汪嘉琦	11天	0.10%
2023-06-02~2026-10-18	陈轶平唐灵儿陶斐然	3年又139天	11.05%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	2.19%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.14%
2019-07-03~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	3年又15天	13.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
11	0	看最新净值，是错杀了	宣武老百姓谈国债	10-30 20:54
23	2	好像没一次性跌这么狠过	美滋滋地扫地僧	10-30 20:53
14	0	今天什么情况啊	股友93833cl612	10-30 20:34
80	2	回看24年924，这个债也是大跌，那时候股市可是暴	基民22Q228180I	10-30 20:29
28	0	指数里面有7个华发的债，但这个基金里面一个都没有，	聪慧睿智的何淼洋	10-30 20:06
96	0	据彭博社报道，一位知情人士透露，中国珠海华发集团股	羊驼君	10-30 20:06
27	0	这是有机构爆仓了吧，砸这么多下来	枯黄的钱锦1	10-30 17:11
39	0	法国德国国债达到07年高点，欧洲金融市场陷入流动危	股友L655m21513	10-30 16:56
53	2	隔一段时间就要搞一下，不奇怪	Rasalhague	10-30 16:53
16	0	下周还会这样跌吗	干净的林泰成	10-30 16:51
20	0	不是，我想着和放银行吃利息差不多呢，咋给我拉了坨大	倦懒的宗岩	10-30 16:49
9	0	有意思，创业板涨，卖出，追涨创业板，创业板跌，还是	股友L655m21513	10-30 16:36
343	1	$城投债ETF海富通(SH511220)$	股友R0106x0518	10-30 16:31
64	1	每个季度都要杀一下溢价，正常	Rasalhague	10-30 16:30
40	1	可能是机构踩踏	憨态可掬的油	10-30 16:28
62	1	股市暴跌，流动性紧张，现在也传导到了债市，赶快跑吧	涨停绵绵	10-30 16:23
76	2	蜀道艰险，粮草如何运送北伐空耗国力，不如效仿东吴五	玫瑰玫瑰头香丶	10-30 15:53
26	0	离谱	upsky	10-30 15:32
48	1	本来来这避避险，这里也有风险	钱多了	10-30 15:28
27	0	这断头刀是啥意思	知识的苏星银	10-30 15:01

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-09-18	每10份派现金1.5000元
2025-03-14	每10份派现金1.5000元
2024-09-26	每10份派现金1.0000元
2024-04-11	每10份派现金0.6500元
2023-06-21	每10份派现金0.4400元
2023-03-27	每10份派现金0.5200元
2023-01-13	每份基金份额分拆10.0000份
2022-12-16	每10份派现金7.5000元
2022-09-21	每10份派现金6.0000元
2022-06-27	每10份派现金10.0000元
2022-03-18	每10份派现金10.0000元

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