海富通上证城投债ETF(511220)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>海富通上证城投债ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

海富通上证城投债ETF(511220

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-02-13): 10.26730.02%; 近1月：0.41%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.4439; 近3月：0.58%; 近3年：11.27%

: 近6月：1.01%; 成立来：56.62%

类型：指数型-固收	规模：285.10亿元（2025-12-31）	基金经理：陈轶平等
成立日：2014-11-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证城投债指数 \| 年化跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	61.98%	购买
南方昌元可转债债券C（006031）	近1年	61.17%	购买
华夏可转债增强债券A（001045）	近1年	47.25%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

海富通基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20郑发01 0.81% --
23渝城投 0.74% --
24虞国01 0.71% --
23盐城01 0.69% --
25湘江01 0.67% --
前五持仓占比合计：3.62%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20郑发01	0.81%	--
23渝城投	0.74%	--
24虞国01	0.71%	--
23盐城01	0.69%	--
25湘江01	0.67%	--

公司观点

更多>

逆势上涨追求绝对收益
2.70%近1年海富通阿尔法对...
紧跟政策方向专注热点行业
22.85%近1年海富通内需热点...
港股行情收割基
海富通大中华混...
2026年债市风险怎么看？
消费重启？如何看待当前消费板块投资...
债牛会回来吗？
低利率时代怎么投资？
海富通基金ETF品牌焕新策略会

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%02-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	10.2673	1.4439	0.02%
02-12	10.2651	1.4437	0.03%
02-11	10.2625	1.4435	0.02%
02-10	10.2605	1.4433	0.02%
02-09	10.2580	1.4430	0.03%
02-06	10.2553	1.4427	0.02%
02-05	10.2535	1.4426	0.01%
02-04	10.2526	1.4425	0.00%
02-03	10.2525	1.4425	0.00%
02-02	10.2522	1.4424	0.02%
01-30	10.2498	1.4422	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.41%	0.58%	1.01%	0.50%	2.06%	5.86%	11.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.34%	0.42%	0.68%	0.37%	1.11%	5.78%	9.42%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：上证城投债指数	0.10%	0.40%	0.65%	1.17%	0.49%	2.49%	7.24%	15.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 663	152 \| 661	80 \| 648	30 \| 625	83 \| 661	19 \| 566	157 \| 413	65 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.88%	-0.22%	1.05%	0.08%	1.56%	-0.05%	1.43%	1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证城投债指数	0.83%	0.06%	1.08%	0.30%	1.58%	0.26%	1.69%	1.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 664	319 \| 651	147 \| 615	103 \| 578	342 \| 561	484 \| 526	106 \| 495	155 \| 447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.79%	4.27%	5.25%	1.77%	5.29%	2.81%	4.57%	6.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 664	244 \| 561	12 \| 408	251 \| 341	32 \| 309	43 \| 267	5 \| 169	27 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	2年又264天	9.07%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	2.19%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.14%
2019-07-03~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	3年又15天	13.45%
2014-11-13~2019-07-02	陈轶平	4年又232天	23.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
164	0	继续套息	Owliver	02-12 10:16
31	0	什么时候分红，我再进5万	高附加值	02-11 11:30
31	0	买这个手续费好贵啊	温柔娴静的唐美波	02-11 10:23
60	1	哪位大佬知道这个年股息率多少？或者是说年分红多少？	基民3JGODL	02-10 18:50
43	0	公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明	基金资讯	02-08 19:11
27	0	公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同	基金资讯	02-08 19:10
27	0	公告海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指	基金资讯	02-08 19:10
30	0	公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金托管协议	基金资讯	02-08 19:10
46	0	公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料	基金资讯	02-08 19:10
296	3	今天完全由条件自动驾驶。最终赢利69元，加仓109	ETF低买高卖	02-03 15:39
41	1	公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年第	基金资讯	01-21 23:35
494	3	今天又赚点利息。	etf追低杀涨	01-21 10:06
303	0	清仓。本来还剩一股的，被我手动卖掉了。	etf追低杀涨	01-19 10:41
154	0	新年许个愿	jtlvaw	01-18 19:23
144	0	今天走势太温和，差评！不如可转债上冲下跳。	etf追低杀涨	01-15 13:48
41	0	东方财富收不收手续费	n801913243957432	01-14 07:22
92	2	各位股友这个要手续费吗？谢谢	股友15VL018887	01-14 07:22
269	5	低点时加到全仓，我也是拼了！逆回购几天利息也不要啦	etf追低杀涨	01-06 22:23
380	1	城投债很硬，假期前一天能给到0.07%很超预期了。	Owliver	12-31 19:29
441	5	今天又赚点利息	etf追低杀涨	12-31 19:23

同公司旗下基金

更多>

海富通基金

管理规模：2565.48亿旗下基金：176只

海富通中国海外混合

日涨幅2.06%

购买

海富通聚优精选混合(F

日涨幅0.78%

购买

海富通聚优精选混合(F

日涨幅0.78%

购买

海富通全球收益债券美元

日涨幅0.36%

购买

海富通全球收益债券人民币

日涨幅0.34%

购买

海富通平衡养老目标三年

日涨幅0.15%

购买

海富通养老目标日期20

日涨幅0.15%

购买

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	2008人
易方达优质精选混合(Q	1765人
易方达消费行业股票	1794人
富国天惠成长混合(LO	1974人
招商中证白酒指数(LO	2130人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-18	每份派现金0.1500元
2025-03-14	每份派现金0.1500元
2024-09-26	每份派现金0.1000元
2024-04-11	每份派现金0.0650元
2023-06-21	每份派现金0.0440元
2023-03-27	每份派现金0.0520元
2023-01-13	每份基金份额分拆10.0000份
2022-12-16	每份派现金0.7500元
2022-09-21	每份派现金0.6000元
2022-06-27	每份派现金1.0000元
2022-03-18	每份派现金1.0000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

一般

不佳

优秀

良好

优秀

良好

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

良好

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外