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城投债ETF海富通(511220
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单位净值 (2026-04-24)

10.33160.00%
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近1年：2.59%

累计净值

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近3月：0.88%
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近6月：1.60%
成立来：57.60%
类型：指数型-固收规模：401.40亿元（2026-03-31）基金经理：陈轶平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金评级：
跟踪标的：上证城投债指数 | 年化跟踪误差：0.19%

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    04-23 10.3316 1.4504 0.00%
    04-22 10.3316 1.4504 0.02%
    04-21 10.3296 1.4502 0.01%
    04-20 10.3283 1.4500 0.03%
    04-17 10.3256 1.4498 0.00%
    04-16 10.3253 1.4497 0.01%
    04-15 10.3247 1.4497 0.00%
    04-14 10.3243 1.4496 0.01%
    04-13 10.3235 1.4496 0.01%
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    同类平均
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