银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

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单位净值 (2025-12-24): 101.18150.00%

累计净值 (2025-12-24): 133.2936

近1月：0.08%

近1年：1.15%

近3月：0.27%

近3年：4.53%

近6月：0.53%

成立来：38.80%

类型：货币型-普通货币	规模：688.03亿元（2025-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	101.1815	133.2936	0.00%
12-23	101.1783	133.2904	0.00%
12-22	101.1755	133.2876	0.00%
12-19	101.1726	133.2847	0.01%
12-18	101.1641	133.2762	0.00%
12-17	101.1612	133.2733	0.00%
12-16	101.1585	133.2706	0.00%
12-15	101.1553	133.2674	0.00%
12-12	101.1522	133.2643	0.01%
12-11	101.1442	133.2563	0.00%
12-10	101.1416	133.2537	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.27%	0.53%	1.12%	1.15%	2.71%	4.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.70%	0.71%	2.19%	4.32%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	375 \| 937	792 \| 925	664 \| 916	743 \| 896	756 \| 864	755 \| 864	735 \| 817	643 \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又44天	8.88%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2493	40	12月22日场内货币基金折价大，但不建议买入赎回操	Mystock948	12-24 21:20
17	1	这个没有手续费？	城市单行道	12-24 13:09
43	1	昨天净值101.1755，今天估计都卖出打新北交去	嗯来咯	12-23 16:58
199	6	为什么今天跌停啊，有哥们知道吗	浪世94	12-22 16:35
1928	72	场内交易型货币基金再现折价套利机会	Mystock948	12-22 13:32
1368	7	买这个和存银行没啥区别	遥天1992	12-19 20:41
3564	4	有点意思	张先森与拾荒者	12-19 20:38
2579	43	一根小羊毛	Mystock948	12-19 15:08
60	1	这里真好，买国债的好惨	六个点原则	12-19 06:10
87	0	公告银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币	基金资讯	12-16 20:33
54	1	这个是啥？每天都涨	城市单行道	12-16 20:30
45	0	放这里应该安全吧，被股债收割怕了	六个点原则	12-15 15:24
39	0	买入赎回，吃短差，或者等着明天打的贴水继续。	大师兄Osher	12-15 14:47
70	1	有余额宝高吗	飞天赌侠	12-15 13:36
80	2	要手续费吗	了有旧意	12-15 09:19
57	1	一年才2点几，3	四川乐山Sac12	12-15 09:18
46	0	买过交易费大贵赔几百块卖了	金福16527	12-14 12:27
36	0	这图行看着真好看。	基民Ca12796699	12-12 15:52
27	0	没看赎回	慷慨的何莉	12-12 12:35
35	0	做好配置，就能处于不慌不忙的状态，万绿丛中即使只有	老古董助力呀	12-11 10:47

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元
2014-12-30	每份派现金4.2280元

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