银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-10-09): 100.86680.01%

累计净值 (2026-10-09): 134.1342

近1月：0.09%

近1年：1.07%

近3月：0.27%

近3年：3.95%

近6月：0.53%

成立来：39.97%

类型：货币型-普通货币	规模：795.03亿元（2026-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	100.8668	134.1342	0.01%
10-08	100.8593	134.1267	0.00%
09-30	100.8550	134.1224	0.02%
09-29	100.8345	134.1019	0.00%
09-28	100.8320	134.0994	0.00%
09-24	100.8293	134.0967	0.01%
09-23	100.8175	134.0849	0.00%
09-22	100.8147	134.0821	0.00%
09-21	100.8120	134.0794	0.00%
09-18	100.8086	134.0760	0.01%
09-17	100.8005	134.0679	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.09%	0.27%	0.53%	0.81%	1.07%	2.27%	3.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.06%	0.15%	0.30%	0.48%	0.61%	1.38%	3.14%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	930 \| 950	327 \| 950	423 \| 949	528 \| 948	628 \| 941	617 \| 913	699 \| 856	688 \| 795
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 951	643 \| 950	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又333天	9.80%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	这个怎么算的	南京炒家做减法	10-09 17:21
52	2	高了6分钱的溢价，搞笑！	正派地李纨	10-09 14:51
34	1	严重溢价…	飞天赌侠	10-09 11:08
58	3	今天算上周六周日的收益，得到.31	股友7V963M2101	10-09 10:19
67	2	什么人在推高，0.055的溢价，二十天后的净值了，	n1409501289394de	10-08 14:24
57	1	@常熟阿喏全仓了	ST不做T	10-07 16:16
193	6	今天收盘前必须卖出去，亏钱也要卖出，溢价太多了	股友K992578u88	10-03 10:29
58	1	$银华日利(SH511880)$	一毛不拔	10-01 09:52
94	1	没人管管吗，这价买明显是亏啊，为什么会有人买，哪个	AI拼才会赢	09-30 14:52
35	0	还在这里疯狂。	多财四海de令狐冲	09-30 14:47
53	0	今天不能留着过夜了吧，国庆来要亏死	股友335X3725V5	09-30 13:48
195	6	这溢价疯了，不知道谁在买。	n1409501289394de	09-30 13:30
51	0	正溢价大概2-3分钱，真吓人！	正派地李纨	09-30 11:30
83	1	卖光了，换逆回购。。。	AI拼才会赢	09-30 10:24
77	2	请问，这个每年有分红嘛？	基民QGZkac	09-28 15:44
521	3	十年以来，从来没套过人的ETF，波动虽小，只求一个	操盘必读	09-28 15:13
64	1	这是什么东西看不到持仓	李先森A	09-28 15:04
47	0	当股票炒的吗	天天都收益	09-28 14:51
69	1	哇，怎么会涨这么多？唉，今天是星期一呀。	努力的董睿博	09-28 14:31
229	0	公告银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业	基金资讯	09-27 19:06

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近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每10份派现金11.5530元
2024-12-30	每10份派现金15.5210元
2023-12-28	每10份派现金17.8300元
2022-12-29	每10份派现金17.1700元
2021-12-30	每10份派现金21.4200元
2020-12-30	每10份派现金20.1500元
2019-12-30	每10份派现金25.1900元
2018-12-27	每10份派现金35.0300元
2017-12-28	每10份派现金35.7800元
2016-12-29	每10份派现金25.4000元
2015-12-30	每10份派现金33.2700元

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