银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-08-28): 100.75010.01%

累计净值 (2026-08-28): 134.0175

近1月：0.10%

近1年：1.07%

近3月：0.27%

近3年：4.03%

近6月：0.53%

成立来：39.81%

类型：货币型-普通货币	规模：795.03亿元（2026-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	100.7501	134.0175	0.01%
08-27	100.7397	134.0071	0.00%
08-26	100.7371	134.0045	0.00%
08-25	100.7345	134.0019	0.01%
08-24	100.7287	133.9961	0.00%
08-21	100.7238	133.9912	0.01%
08-20	100.7155	133.9829	0.00%
08-19	100.7126	133.9800	0.00%
08-18	100.7100	133.9774	0.00%
08-17	100.7069	133.9743	0.00%
08-14	100.7043	133.9717	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.27%	0.53%	0.69%	1.07%	2.31%	4.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.04%	0.14%	0.29%	0.40%	0.62%	1.43%	3.27%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 948	174 \| 947	453 \| 947	573 \| 943	640 \| 940	640 \| 909	726 \| 853	686 \| 783
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	643 \| 950	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又291天	9.67%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	1	这啥东西啊怎么这么涨，偶然间刷视频刷到的，这技术指	凝神的家珺	08-28 16:50
28	1	新手求问这个有最低5元交易手续费吗	股友G877377v59	08-28 14:55
42	1	早上买了，尾盘卖出，可以再买逆回购吗	炒鸡养老	08-28 09:32
69	3	什么玩意儿，昨天买的，今天还亏5块钱。	一毛不拔	08-28 09:29
39	1	感觉这个不如买逆回购吧？？？？大家觉得呢	胖米球2022	08-27 19:27
44	1	今天杀溢价，继续观望	打新股的霍景良	08-27 14:53
43	1	不懂就问，买这个是靠什么挣钱？是像股票一样的涨幅还	n1427804454ac29b	08-27 10:16
88	3	这溢价，搞得我今天都不敢买了	打新股的霍景良	08-26 21:08
22	0	这是谁的部下	冰清玉洁咚明珠	08-26 16:27
72	2	严重溢价拉涨停也不买	飞天赌侠	08-26 11:14
51	2	有最低5元的费用吗？还有其他收费项目吗？全部是免费	灰暗的北极贝2	08-26 10:15
35	0	溢价这么高，还在炒，真的是疯了，看谁接最后一棒。	大海捞针007	08-25 13:31
30	0	溢价这么大是什么逻辑啊，已经全卖光了	别拿炒股开玩笑	08-25 13:31
26	0	每年管理费3亿多，太高了，	黄金十万两	08-25 11:28
84	4	我去，开盘集合竞价割了，然后一路拉溢价，哎	hi_小5	08-25 11:22
24	0	今天溢价有点狠啊	n1409501289394de	08-25 11:18
54	2	早上手贱，亏钱卖掉了	基民Xoij3S	08-25 09:20
182	0	银华日利ETF（511880）净申购47万份，规模	经观智讯	08-22 10:21
99	2	银华	股友23x6V51537	08-21 10:42
234	3	这个买卖有手续费吗	杨柏珵	08-21 09:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每10份派现金11.5530元
2024-12-30	每10份派现金15.5210元
2023-12-28	每10份派现金17.8300元
2022-12-29	每10份派现金17.1700元
2021-12-30	每10份派现金21.4200元
2020-12-30	每10份派现金20.1500元
2019-12-30	每10份派现金25.1900元
2018-12-27	每10份派现金35.0300元
2017-12-28	每10份派现金35.7800元
2016-12-29	每10份派现金25.4000元
2015-12-30	每10份派现金33.2700元

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