银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

)

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单位净值 (2025-03-25): 100.34870.00%

累计净值 (2025-03-25): 132.4608

近1月：0.10%

近1年：1.38%

近3月：0.31%

近3年：4.90%

近6月：0.64%

成立来：37.66%

类型：货币型-普通货币	规模：609.53亿元（2024-12-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	100.3487	132.4608	0.00%
03-24	100.3454	132.4575	0.00%
03-21	100.3408	132.4529	0.01%
03-20	100.3310	132.4431	0.00%
03-19	100.3264	132.4385	0.00%
03-18	100.3230	132.4351	0.00%
03-17	100.3194	132.4315	0.00%
03-14	100.3161	132.4282	0.01%
03-13	100.3070	132.4191	0.00%
03-12	100.3034	132.4155	0.00%
03-11	100.3000	132.4121	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.31%	0.64%	0.29%	1.38%	3.21%	4.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.05%	0.22%	0.44%	0.20%	1.06%	3.26%	4.87%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 901	593 \| 899	775 \| 896	782 \| 891	759 \| 896	761 \| 867	664 \| 775	595 \| 690
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%	0.45%	0.46%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855	638 \| 836	607 \| 801	602 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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选择基金经理：
王树丽
王树丽
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又328天
现任基金资产规模：
2307.00亿(26只基金)
截止至：2025-03-25
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	4年又136天	7.99%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	这个场内货基7日年化有多少？	宁白话	03-25 13:23
113	3	输错输了吧？	三生有姓	03-25 09:26
271	3	赎回还想着中午之前能到账，现在都快收市了，还没到账	茶茶咯	03-23 16:56
684	10	我没买过这只ETF,长势好像挺好的，请问大佬一下，	姐姐一路长虹	03-21 19:07
48	0	有部分赌狗今天要到处跟别人借钱了	股神辣香rcs	03-21 17:24
309	6	别想着套利了，把自己都套进去了	茶茶咯	03-18 18:12
379	6	织网捕鱼，佛系捕捞》》》今晚加鸡腿！明天继续。	欢喜大师兄	03-18 14:50
798	3	这个和逆回购哪个收益更好一点？求大神告知？	散户熬成庄	03-18 14:45
132	2	这个t0当天卖了的钱能继续买股票吗	嗯来咯	03-18 10:00
211	2	织网捕鱼，佛系捕捞，今晚加鸡腿潜伏，想着偷鸡最后无	欢喜大师兄	03-17 08:32
298	3	怎么之前跌那么多？	一毛不拔	03-11 15:39
162	1	手续费多少？	金戈铁鎷666	03-05 20:27
886	5	银华日利ETF和华宝添益ETF，谁友好点？哪位大哥	愿将来胜过往欧耶	02-28 14:51
109	0	开盘溢价今日摆烂，逆回购了，少折腾就是赚钱。	欢喜大师兄	02-25 13:51
173	0	股债双杀，还是货币鸡安全	涨三涨三	02-20 17:47
1234	8	请问大家，511880这个什么讲究吗，随便买的吗，	参天大菜	02-14 21:54
746	3	请问这款基金，收益是每日打到账户吗？	股友7R22y87087	02-14 21:48
499	2	这个要手续费吗	股友E2XMnM	02-11 23:48
263	0	100亿来这玩厉害不去抄AI在这挣几毛钱	龙狮先生	02-07 14:09
866	3	请问这个同价格1进1出多少%的亏损	Forex	02-06 14:58

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元
2014-12-30	每份派现金4.2280元

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