银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-06-22): 100.54530.00%

累计净值 (2026-06-22): 133.8127

近1月：0.08%

近1年：1.06%

近3月：0.26%

近3年：4.13%

近6月：0.52%

成立来：39.52%

类型：货币型-普通货币	规模：791.39亿元（2026-03-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	100.5453	133.8127	0.00%
06-18	100.5428	133.8102	0.01%
06-17	100.5302	133.7976	0.00%
06-16	100.5276	133.7950	0.00%
06-15	100.5252	133.7926	0.00%
06-12	100.5231	133.7905	0.01%
06-11	100.5140	133.7814	0.00%
06-10	100.5119	133.7793	0.00%
06-09	100.5093	133.7767	0.00%
06-08	100.5068	133.7742	0.00%
06-05	100.5036	133.7710	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.26%	0.52%	0.49%	1.06%	2.35%	4.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.32%	0.30%	0.64%	1.50%	3.52%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	170 \| 949	687 \| 949	646 \| 947	688 \| 942	694 \| 942	712 \| 893	753 \| 845	675 \| 760
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又225天	9.45%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	5	6月8号收盘价就是100.523，白白持有10天	n1409501289394de	06-22 12:56
32	0	神仙走势。	割是个传说	06-17 10:12
124	0	公告银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币	基金资讯	06-16 19:06
30	0	公告关于招商证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提	基金资讯	06-16 17:51
130	1	上周五净值100.5231，今天买大概有3～4天收	嗯来咯	06-15 15:10
80	2	这样的走势一年也没几回，白给	江南名著	06-15 10:49
47	1	最近风格有点变啊，价格总是在净值以下了	n1409501289394de	06-15 09:42
259	3	这东西好像要收手续费，跟红利低波ETF和沪深300	霜雪冰风	06-12 17:27
293	4	这个加上分红平均一年几个点	桂子棠	06-12 17:25
241	4	长线持有银华日利。一直都在稳定增长	顺利的章捷洪	06-12 17:25
101	3	严重溢价	飞天赌侠	06-12 17:24
94	2	我也是醉了，奇葩市场，连货币基金都有控盘，这么点蚊	醉舞经阁ban卷书	06-12 10:26
44	0	周五买有几天利息	bs点波段操作	06-11 15:41
138	3	不玩这个了，完全被控制了	股友rpYLaF1732	06-11 10:31
158	5	尾市全抛了，放逆回购。	多财四海de令狐冲	06-05 20:38
47	0	？？明天啥节日？？	苹果熟了C	06-05 14:54
55	0	一买就降，这都有人操盘	股友0t652d1733	06-05 13:54
31	0	这也是一卖就涨	低吸富3玳	06-05 10:46
56	0	这货都有资金打压拉升控盘？	言者不知也	06-04 17:27
411	8	买这个不可能赚钱，费用那么高，收3个不同的费用	股友h1077h9020	06-02 11:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-28	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元

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