银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

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单位净值 (2026-02-26): 100.21370.00%

累计净值 (2026-02-26): 133.4811

近1月：0.09%

近1年：1.11%

近3月：0.27%

近3年：4.40%

近6月：0.54%

成立来：39.06%

类型：货币型-普通货币	规模：773.77亿元（2025-12-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	100.2137	133.4811	0.00%
02-25	100.2110	133.4784	0.00%
02-24	100.2081	133.4755	0.00%
02-13	100.2046	133.4720	0.03%
02-12	100.1739	133.4413	0.00%
02-11	100.1710	133.4384	0.00%
02-10	100.1682	133.4356	0.00%
02-09	100.1653	133.4327	0.00%
02-06	100.1617	133.4291	0.01%
02-05	100.1534	133.4208	0.00%
02-04	100.1506	133.4180	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.09%	0.27%	0.54%	0.16%	1.11%	2.55%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.06%	0.17%	0.33%	0.11%	0.67%	1.85%	4.07%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	940 \| 947	615 \| 945	685 \| 925	704 \| 913	733 \| 944	738 \| 867	747 \| 829	652 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又109天	9.09%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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21	0	这个手续费多少呢？	就是玩a888	02-26 23:30
576	7	这是啥货币基金呀。拿了十几天，还亏了几十块。请教一	杨老师100	02-26 11:05
79	1	年化收益太低了，和余额宝差不多	股友f7803998t9	02-26 10:11
1362	17	这个和逆回购哪个更好一点啊？有友友知道吗？	独具慧眼的莉	02-25 13:11
466	7	当我都能在抖音上刷到，就是需韭菜来接盘的时候了，大	悠闲的乔翔云	02-14 14:03
42	0	回到总部的节奏啊	我和情妇有个约会	02-13 14:16
253	2	这只周五买入春节放假期间有收益吗？	勤学上进的梅花	02-13 14:13
491	7	这个多少可以买	Ai大A	02-13 11:12
334	2	请教一下，511580明天买了拿到春节开市就卖，能	大熊猫32	02-13 10:29
445	5	哪位大神指导下我周五场内申购下周会不会赔钱	会飞的蜗蜗牛	02-12 12:21
1297	7	我想问问10w一天有多少收益？	面具超人丶	02-12 12:19
422	3	十万持有了五天，还亏了十几块钱。这是货币基金呀。上	杨老师100	02-12 10:28
48	0	跑了跑了	幸运冰	02-12 09:34
122	0	公告银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业	基金资讯	02-11 19:35
172	2	这个节日期间有收益吗	n3391135800348060706	02-11 14:37
447	5	卖了补贴手续费都不够	顶级游民	02-11 11:00
509	5	净值100.0655，差不多3天逆回购的差价	嗯来咯	02-10 13:56
187	1	早上买的亏死了得	CBD传奇	02-06 11:15
217	2	为啥不直接存银行，利息还高一点	曦哥_独孤求败	02-03 12:54
1325	0	这啥神基不可思议	风语2060	02-03 12:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-31	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元

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