银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-09-17): 100.80050.00%

累计净值 (2026-09-17): 134.0679

近1月：0.09%

近1年：1.06%

近3月：0.27%

近3年：4.00%

近6月：0.53%

成立来：39.88%

类型：货币型-普通货币	规模：795.03亿元（2026-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	100.8005	134.0679	0.00%
09-16	100.7979	134.0653	0.00%
09-15	100.7953	134.0627	0.00%
09-14	100.7926	134.0600	0.00%
09-11	100.7891	134.0565	0.01%
09-10	100.7806	134.0480	0.00%
09-09	100.7779	134.0453	0.00%
09-08	100.7746	134.0420	0.00%
09-07	100.7720	134.0394	0.00%
09-04	100.7694	134.0368	0.01%
09-03	100.7612	134.0286	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.53%	0.74%	1.06%	2.29%	4.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.04%	0.14%	0.29%	0.43%	0.62%	1.42%	3.23%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 951	365 \| 951	429 \| 949	576 \| 947	644 \| 942	642 \| 913	718 \| 856	690 \| 793
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	643 \| 950	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又312天	9.73%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	2	今天这价格，是节前要发个小红包啊	打新股的霍景良	09-17 17:01
38006	57	年化有望达到3.5%？长假这么操作，多赚一笔旅游资	ETF小队长	09-17 14:59
28	1	费事八拉的，挣了5毛。	一毛不拔	09-17 14:01
40	1	今天又能抄底了	打新股的霍景良	09-17 10:22
23	0	这个跌，股市才有戏。这个涨，股市就废了。	一毛不拔	09-16 18:56
38	1	又是买入机会，送钱来了。	川川98	09-16 14:36
24	0	赔了几十块	股友7V963M2101	09-16 13:55
79	3	这还有稳定分红啊	我的老六	09-16 10:58
68	2	买货币基金也赔吗	股友7V963M2101	09-15 20:05
154	5	买这个的是不是都是精神病。一天赚不了几十	低买高卖勿追涨	09-15 13:55
36	0	今天这个这么牛。	多财四海de令狐冲	09-11 11:19
113	2	现在是买进的绝好机会	川川98	09-08 13:05
238	5	这个波动这么大	六个点原则	09-04 11:17
12025	23	大盘震荡了3个月，凭什么“7债3股”比满仓干还多赚	基你太美2025eqi	09-04 10:18
11482	21	大盘缩量，账户里“躺平”的钱，周末也能偷偷搞钱？	跌妈不认实录	09-03 11:55
861	4	新手求问这个有最低5元交易手续费吗	股友G877377v59	09-01 09:48
61	0	公告关于国信证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提	基金资讯	08-31 18:24
112	0	公告银华交易型货币市场基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:11
129	1	这啥东西啊怎么这么涨，偶然间刷视频刷到的，这技术指	凝神的家珺	08-28 16:50
135	1	早上买了，尾盘卖出，可以再买逆回购吗	炒鸡养老	08-28 09:32

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每10份派现金11.5530元
2024-12-30	每10份派现金15.5210元
2023-12-28	每10份派现金17.8300元
2022-12-29	每10份派现金17.1700元
2021-12-30	每10份派现金21.4200元
2020-12-30	每10份派现金20.1500元
2019-12-30	每10份派现金25.1900元
2018-12-27	每10份派现金35.0300元
2017-12-28	每10份派现金35.7800元
2016-12-29	每10份派现金25.4000元
2015-12-30	每10份派现金33.2700元

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