银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-04-22): 100.37330.00%

累计净值 (2026-04-22): 133.6407

近1月：0.09%

近1年：1.08%

近3月：0.26%

近3年：4.27%

近6月：0.53%

成立来：39.28%

类型：货币型-普通货币	规模：791.39亿元（2026-03-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	100.3733	133.6407	0.00%
04-21	100.3707	133.6381	0.00%
04-20	100.3680	133.6354	0.00%
04-17	100.3636	133.6310	0.01%
04-16	100.3553	133.6227	0.00%
04-15	100.3531	133.6205	0.00%
04-14	100.3509	133.6183	0.00%
04-13	100.3487	133.6161	0.01%
04-10	100.3433	133.6107	0.01%
04-09	100.3355	133.6029	0.00%
04-08	100.3323	133.5997	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.53%	0.32%	1.08%	2.44%	4.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.31%	0.20%	0.65%	1.62%	3.79%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 949	607 \| 947	682 \| 943	702 \| 915	727 \| 942	743 \| 881	756 \| 840	664 \| 747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又164天	9.27%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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75	1	按照这个图形，假如我有100亿，全仓买入，会不会财	羊蛋爱理财	04-22 23:06
32	0	昨日估值误差:万0.14今日预估净值:100.37	低风险掘金	04-21 09:35
73	0	公告银华交易型货币市场基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-20 21:58
163	3	511880每日净值估算	低风险掘金	04-20 09:35
65	1	这只股是干啥的？	鱼跃彼时海	04-17 10:00
122	3	昨天净值100.3531，买一点，尾盘卖了换逆回购	嗯来咯	04-16 14:59
206	4	这个买卖需要收费吗？	麦疯的思远	04-14 16:30
936	3	东方财富实盘日记：今天靠逆回购+ETF，收益率冲5	瘦得只剩羊毛	04-14 14:04
333	0	今作计划，短期波段	瘦得只剩羊毛	04-13 10:47
103	1	这个有手续费吗？	步步生花ii	04-13 09:17
1413	3	买了好几天了，还在亏钱	徒步滚雪球	04-09 22:23
55	0	嚯嚯嚯，原来有场内货基可以买的，以后空仓了就来这里	耐心型韭菜	04-08 23:44
119	1	这只ETF年化多少？	一无所有的草民	04-08 21:57
190	1	老师，我2000股100.350买的。100.36	好运气的人	04-07 07:40
291	6	今天疯了吗？溢价这么多	n1409501289394de	04-05 23:30
302	8	波动这么小怎么玩	呢一欧牛	04-03 23:39
57	0	超级大溢价，下周五也不会超过今天的收盘价	ddmh	04-03 17:50
38	0	今天疯了吗？溢价这么多	n1409501289394de	04-03 10:32
108	2	我打客服，他们怎么说东方财富不能免五？	林蹊玺	04-03 10:19
62	0	公告关于同意中国银河证券股份有限公司为银华交易型货币市	基金资讯	04-01 17:49

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-31	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元

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