银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-05-12): 100.42970.00%

累计净值 (2026-05-12): 133.6971

近1月：0.09%

近1年：1.08%

近3月：0.26%

近3年：4.22%

近6月：0.52%

成立来：39.36%

类型：货币型-普通货币	规模：791.39亿元（2026-03-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	100.4297	133.6971	0.00%
05-11	100.4271	133.6945	0.00%
05-08	100.4245	133.6919	0.01%
05-07	100.4167	133.6841	0.00%
05-06	100.4141	133.6815	0.01%
04-30	100.4079	133.6753	0.01%
04-29	100.3934	133.6608	0.00%
04-28	100.3901	133.6575	0.00%
04-27	100.3873	133.6547	0.00%
04-24	100.3842	133.6516	0.01%
04-23	100.3755	133.6429	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	0.37%	1.08%	2.41%	4.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.06%	0.17%	0.32%	0.24%	0.64%	1.58%	3.69%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	892 \| 949	428 \| 949	643 \| 945	720 \| 919	770 \| 942	725 \| 883	758 \| 844	666 \| 749
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又184天	9.33%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
12	0	问一下大佬这个买入卖出有佣金手续费吗	飞特Ft	05-13 13:48
59	2	为啥全部卖出后，一周多了还没结算利息？只有账面的净	顽强小九菜	05-12 21:28
22	0	这几天都是溢价交易，风向变了？	有朋悦乎	05-12 14:00
24	0	这个只能买涨吗？	yugege2	05-11 10:19
40	1	跳空就买，尾盘再买	沉着冷静的征鸿9	05-08 10:18
29	0	所有的周五都是卖点	沉着冷静的征鸿9	05-08 10:05
30	0	请问这个怎么买啊	陈冯陈	05-07 14:42
230	15	今天净值100.426了吧	无聊的A9大作手	05-07 07:56
34	0	这票是干嘛的	拜托平静	05-06 15:49
61	1	这个是股票市场的余额宝吗？	巴菲特特靠谱123	05-06 15:08
347	7	有大量资金又很闲，钱在这里玩波动还是放银行存款？放	爸爸来了	05-06 07:53
120	0	公告银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币	基金资讯	05-05 19:08
60	1	这家伙整的都没涨一个个抢跑干嘛？	锕米诺斯	05-04 10:55
280	4	从货基换成511580，说说我的理由。货基收益太低	爱的幸运儿	05-02 23:01
222	3	这个有手续费吗？	主力身上的蚂蝗i	05-02 08:13
122	3	为啥今天会高开那么多？高开了卖掉不正好去买逆回购嘛	基民30318O8I19	05-02 08:11
38	0	现在都不相信长假，学会大涨就跑了	会卖的	04-30 15:56
79	0	公告银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2026年第	基金资讯	04-29 20:53
29	0	公告银华交易型货币市场基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-29 20:53
184	3	按照这个图形，假如我有100亿，全仓买入，会不会财	羊蛋爱理财	04-29 11:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-28	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元

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