银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-10-30): 100.92640.01%

累计净值 (2026-10-30): 134.1938

近1月：0.07%

近1年：1.06%

近3月：0.27%

近3年：3.91%

近6月：0.52%

成立来：40.05%

类型：货币型-普通货币	规模：1073.76亿元（2026-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	100.9264	134.1938	0.01%
10-29	100.9185	134.1859	0.00%
10-28	100.9158	134.1832	0.00%
10-27	100.9128	134.1802	0.00%
10-26	100.9099	134.1773	0.00%
10-23	100.9068	134.1742	0.01%
10-22	100.8989	134.1663	0.00%
10-21	100.8960	134.1634	0.00%
10-20	100.8934	134.1608	0.00%
10-19	100.8907	134.1581	0.00%
10-16	100.8872	134.1546	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.07%	0.27%	0.52%	0.87%	1.06%	2.26%	3.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.30%	0.51%	0.61%	1.36%	3.05%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 951	721 \| 951	415 \| 950	555 \| 949	619 \| 942	620 \| 915	683 \| 857	696 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 951	643 \| 950	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又355天	9.87%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	1	疯了	努力的董睿博	10-30 23:07
68	7	他们不知道这个可以申购吗	股友Z9yFiQ	10-30 18:58
16	0	这也是股市	天天都收益	10-30 14:55
84	3	纽币！一天把下周利润全吸光了，下周怎么玩？	空车等暴雨	10-30 14:48
44	2	今天银华日利25.3元+逆回购71.72=流入97	股友705G76P508	10-30 14:38
18	0	严重溢价…	飞天赌侠	10-30 14:33
30	0	这个周五买合适？会不会比买逆回好	股友CiXZEW	10-29 22:55
176	4	昨天买入，今天大赚，开心	打新股的霍景良	10-29 14:39
79	4	这票如果是10月9号买的，相当于二十几天没涨回来，	抄底高手111	10-28 20:58
38	0	貌似近期净值增长偏高了：以前每天增长0.26分左右	空车等暴雨	10-28 20:43
52	1	请问这个有手续费吗？	林昭先生	10-28 13:49
91	2	这个是怎么挣钱？靠涨价吗？	股海泛舟的钓叟	10-28 09:41
30	0	在这避避险	基民QGZkac	10-27 18:52
801	2	卖出的股票，避险好地方	炽热的康晖	10-27 15:14
174	0	公告银华交易型货币市场基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-25 19:09
94	2	买这个有手续费吗？	有趣的大红包	10-23 12:30
160	4	现在可以买吗？问一下大神	基民m66h917513	10-23 12:29
223	2	基友现在可以买吗？想听听大家建议	股友8A62C83039	10-23 10:44
163	2	一个货基为什么运作费率这么高啊？本来现在利率就只有	股友21938z3Q89	10-20 19:34
243	8	还好放在这里亏了，要不然这几天去股票估计腰斩了	抄底高手111	10-19 22:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每10份派现金11.5530元
2024-12-30	每10份派现金15.5210元
2023-12-28	每10份派现金17.8300元
2022-12-29	每10份派现金17.1700元
2021-12-30	每10份派现金21.4200元
2020-12-30	每10份派现金20.1500元
2019-12-30	每10份派现金25.1900元
2018-12-27	每10份派现金35.0300元
2017-12-28	每10份派现金35.7800元
2016-12-29	每10份派现金25.4000元
2015-12-30	每10份派现金33.2700元

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