银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-04-02): 100.31620.01%

累计净值 (2026-04-02): 133.5836

近1月：0.09%

近1年：1.09%

近3月：0.26%

近3年：4.33%

近6月：0.52%

成立来：39.20%

类型：货币型-普通货币	规模：773.77亿元（2025-12-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	100.3162	133.5836	0.01%
04-01	100.3104	133.5778	0.00%
03-31	100.3074	133.5748	0.00%
03-30	100.3048	133.5722	0.00%
03-27	100.3010	133.5684	0.01%
03-26	100.2926	133.5600	0.00%
03-25	100.2897	133.5571	0.00%
03-24	100.2869	133.5543	0.00%
03-23	100.2844	133.5518	0.00%
03-20	100.2812	133.5486	0.01%
03-19	100.2730	133.5404	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	0.26%	1.09%	2.47%	4.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.33%	0.16%	0.66%	1.68%	3.90%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 949	649 \| 945	727 \| 942	774 \| 914	765 \| 942	745 \| 878	757 \| 839	655 \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又143天	9.20%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	我打客服，他们怎么说东方财富不能免五？	林蹊玺	04-02 17:07
61	4	波动这么小怎么玩	一根巨阳好大	04-02 15:13
21	1	那么多大买单	股友7V963M2101	04-02 14:35
47	1	511880每日净值估算	低风险掘金	04-02 09:26
36	0	公告关于同意中国银河证券股份有限公司为银华交易型货币市	基金资讯	04-01 17:49
17	0	没买过	一根巨阳好大	04-01 00:27
47	2	这个可以当天买入当天抛吗	股友62025l6c57	03-31 14:05
49	1	这个买卖需要收费吗？	麦疯的思远	03-30 20:26
212	3	都说这个不收费，为啥我买入就收了5块	麦疯的思远	03-30 20:26
70	0	公告银华交易型货币市场基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 22:48
472	1	溢价太高了，周末两天票息都对冲不了吧？	瘦得只剩羊毛	03-27 22:10
48	0	按照这个图形，假如我有100亿，全仓买入，会不会财	羊蛋爱理财	03-27 22:09
29	0	要是在这上边亏了钱可真该退役了	遵守纪律按规矩办	03-27 21:35
352	7	这个天天耍我	温柔娴静的唐美波	03-26 23:30
45	1	明天直接卖掉，买短融etf吃折价	股友U2a6536781	03-26 16:16
95	0	安心休息吧。今年没有新高了。第一战争没有结束，还有	苹果熟了C	03-24 10:02
1615	15	这是啥货币基金呀。拿了十几天，还亏了几十块。请教一	杨老师100	03-17 18:33
794	5	坑人，早上刚卖	幸运冰	03-17 18:33
49	0	这东西经常搞我	温柔娴静的唐美波	03-16 14:01
50	0	咋这低净值都270了	CBD传奇	03-16 13:33

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-31	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元

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