银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-08-07): 100.68440.01%

累计净值 (2026-08-07): 133.9518

近1月：0.10%

近1年：1.07%

近3月：0.27%

近3年：4.06%

近6月：0.52%

成立来：39.72%

类型：货币型-普通货币	规模：795.03亿元（2026-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	100.6844	133.9518	0.01%
08-06	100.6765	133.9439	0.00%
08-05	100.6733	133.9407	0.00%
08-04	100.6706	133.9380	0.00%
08-03	100.6681	133.9355	0.00%
07-31	100.6649	133.9323	0.01%
07-30	100.6566	133.9240	0.00%
07-29	100.6541	133.9215	0.00%
07-28	100.6511	133.9185	0.00%
07-27	100.6486	133.9160	0.00%
07-24	100.6439	133.9113	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.27%	0.52%	0.63%	1.07%	2.32%	4.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.04%	0.14%	0.31%	0.37%	0.62%	1.44%	3.33%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 950	175 \| 950	473 \| 949	633 \| 944	648 \| 942	651 \| 909	734 \| 852	684 \| 779
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	643 \| 950	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又271天	9.60%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	这两天做T真难，差点没赚	打新股的霍景良	08-07 15:23
50	1	拉尾？	黄金十万两	08-04 11:00
61	1	低一分钱都很难成交什么情况？	多财大展得钱大方	08-03 15:13
51	0	溢价这么多的吗早上想买的结果下不去手了	有点特别的小韭菜	07-31 14:30
52	0	这二天的溢价真的猛，比逆回购强很多	n1409501289394de	07-31 13:40
153	3	这也太猛了吧	基民Xoij3S	07-30 15:31
51	0	今天什么情况，不要命了？	九个太阳的世界	07-30 14:49
133	0	公告银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下	基金资讯	07-29 19:06
51	0	今日彻底空仓了，等待下一轮行情！	多看少动L蓝	07-28 09:59
1100	12	买这个交易费是多少？每次5RMB以上吗	股友180M035o71	07-28 08:26
115	1	这个是怎么玩啊，比逆回购如何	薛定谔的黄仁勋	07-27 12:31
338	5	这是啥玩意？	千万归来仍是少年	07-25 13:55
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50	0	怎么天天跌啊这个票	股友6i789932H8	07-21 10:35
48	0	大盘爆跌，所以他也狠跌了	干戈干一	07-21 10:10
134	2	请问大家这个假期有收益的吗？谢谢	股友6GDu1H	07-21 10:02
93	1	周五100.637买的，今天还亏钱吧	多财积玉地天天	07-21 09:40
103	1	这只鸡T+0吗？	齐心协力地燕南天	07-20 09:22
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每10份派现金11.5530元
2024-12-30	每10份派现金15.5210元
2023-12-28	每10份派现金17.8300元
2022-12-29	每10份派现金17.1700元
2021-12-30	每10份派现金21.4200元
2020-12-30	每10份派现金20.1500元
2019-12-30	每10份派现金25.1900元
2018-12-27	每10份派现金35.0300元
2017-12-28	每10份派现金35.7800元
2016-12-29	每10份派现金25.4000元
2015-12-30	每10份派现金33.2700元

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