银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-09-11): 100.78910.01%

累计净值 (2026-09-11): 134.0565

近1月：0.10%

近1年：1.07%

近3月：0.27%

近3年：4.01%

近6月：0.54%

成立来：39.86%

类型：货币型-普通货币	规模：795.03亿元（2026-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	100.7891	134.0565	0.01%
09-10	100.7806	134.0480	0.00%
09-09	100.7779	134.0453	0.00%
09-08	100.7746	134.0420	0.00%
09-07	100.7720	134.0394	0.00%
09-04	100.7694	134.0368	0.01%
09-03	100.7612	134.0286	0.00%
09-02	100.7582	134.0256	0.00%
09-01	100.7554	134.0228	0.00%
08-31	100.7527	134.0201	0.00%
08-28	100.7501	134.0175	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	0.73%	1.07%	2.30%	4.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.04%	0.14%	0.29%	0.42%	0.62%	1.42%	3.23%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 951	175 \| 950	433 \| 949	541 \| 946	636 \| 942	628 \| 913	715 \| 856	690 \| 792
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	643 \| 950	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又307天	9.72%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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100	2	现在是买进的绝好机会	川川98	09-08 13:05
198	5	这个波动这么大	六个点原则	09-04 11:17
99	2	今天一上来溢价就那么高，还是买隔壁的安全些	打新股的霍景良	09-04 10:49
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2024-12-30	每10份派现金15.5210元
2023-12-28	每10份派现金17.8300元
2022-12-29	每10份派现金17.1700元
2021-12-30	每10份派现金21.4200元
2020-12-30	每10份派现金20.1500元
2019-12-30	每10份派现金25.1900元
2018-12-27	每10份派现金35.0300元
2017-12-28	每10份派现金35.7800元
2016-12-29	每10份派现金25.4000元
2015-12-30	每10份派现金33.2700元

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