银华日利ETF(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利ETF(511880

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单位净值 (2026-06-02): 100.48930.00%

累计净值 (2026-06-02): 133.7567

近1月：0.08%

近1年：1.07%

近3月：0.26%

近3年：4.18%

近6月：0.52%

成立来：39.44%

类型：货币型-普通货币	规模：791.39亿元（2026-03-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	100.4893	133.7567	0.00%
06-01	100.4867	133.7541	0.00%
05-29	100.4833	133.7507	0.01%
05-28	100.4751	133.7425	0.00%
05-27	100.4722	133.7396	0.00%
05-26	100.4696	133.7370	0.00%
05-25	100.4670	133.7344	0.00%
05-22	100.4638	133.7312	0.01%
05-21	100.4557	133.7231	0.00%
05-20	100.4526	133.7200	0.00%
05-19	100.4491	133.7165	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.26%	0.52%	0.43%	1.07%	2.38%	4.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.06%	0.15%	0.32%	0.27%	0.65%	1.54%	3.60%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	122 \| 949	752 \| 949	669 \| 945	717 \| 926	743 \| 942	715 \| 887	752 \| 845	670 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.25%	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 949	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又204天	9.39%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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282	8	买这个不可能赚钱，费用那么高，收3个不同的费用	股友h1077h9020	06-02 11:21
49	1	这个加上分红平均一年几个点	桂子棠	06-01 21:39
78	2	这东西好像要收手续费，跟红利低波ETF和沪深300	霜雪冰风	06-01 12:14
27	0	比存银行高点啊	好还是不好啊	05-29 20:52
38	1	到底是谁在买啊	白熊猫	05-29 09:50
39	0	这个波大些	多财四海de令狐冲	05-26 15:09
539	8	问一下大佬这个买入卖出有佣金手续费吗	飞特Ft	05-25 10:11
276	6	请教一下大家，这个买卖手续费多少啊	我爱我的家	05-25 10:08
43	0	这玩意就不能拿周末	沉着冷静的征鸿9	05-22 14:11
1694	4	东方财富实盘日记：今天靠逆回购+ETF，收益率冲5	瘦得只剩羊毛	05-22 03:21
46	0	买入，离场，回本再回来卖出，换股票	股友03798v16e1	05-21 22:06
579	5	有没有哥哥帮我解释一下这个一年赚多少钱啊怎么看不懂	云南小富婆	05-21 21:54
37	0	这两天波动怎么那么大？	打新股的霍景良	05-20 16:31
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208	4	为啥今天会高开那么多？高开了卖掉不正好去买逆回购嘛	基民30318O8I19	05-14 21:25
139	2	为啥全部卖出后，一周多了还没结算利息？只有账面的净	顽强小九菜	05-12 21:28
42	0	这几天都是溢价交易，风向变了？	有朋悦乎	05-12 14:00
37	0	这个只能买涨吗？	yugege2	05-11 10:19
62	1	跳空就买，尾盘再买	沉着冷静的征鸿9	05-08 10:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每份派现金1.1553元
2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-28	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元

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