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净值估算(24-07-23 15:00)

--
近1月:-4.59%
近1年:6.19%

单位净值 (2024-07-22)

0.8753-0.47%
近3月:-6.49%
近3年:17.55%

累计净值

1.9586
近6月:11.30%
成立来:96.65%
类型:指数型-股票规模:21.67亿元(2024-06-30)基金经理:曹璐迪
成 立 日:2018-11-07管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证国信价值指数 | 年化跟踪误差:0.65%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 0.8753 1.9586 -0.47%
    07-19 0.8794 1.9668 -0.57%
    07-18 0.8844 1.9768 0.60%
    07-17 0.8791 1.9662 -0.83%
    07-16 0.8865 1.9810 -0.68%
    07-15 0.8926 1.9932 -0.15%
    07-12 0.8939 1.9958 -0.37%
    07-11 0.8972 2.0024 1.32%
    07-10 0.8855 1.9790 -1.01%
    07-09 0.8945 1.9970 1.06%
    07-08 0.8851 1.9782 -1.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.94%
    -4.59%
    -6.49%
    11.30%
    5.42%
    6.19%
    11.36%
    17.55%
    同类平均
    1.04%
    -1.15%
    -1.17%
    5.69%
    -4.60%
    -12.76%
    -19.73%
    -30.28%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    跟踪标的
    -2.21%
    -5.80%
    -9.24%
    8.04%
    2.32%
    2.24%
    1.99%
    1.74%
    同类排名
    2762 | 3007
    2681 | 2975
    2265 | 2834
    743 | 2652
    473 | 2621
    139 | 2346
    135 | 1924
    46 | 1344
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31124.81%
    2023-06-30119.57%
    2022-12-31189.20%
    2022-06-30184.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
74 2 调仓调入很多高价股,高市盈率股票 高估不卖也是贪 07-23 10:48
28 0 从今年5.21号开始,这个基就一直掉,掉到了今天两 股友W18T651567 07-22 09:48
41 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 陌路千里 07-19 10:46
88 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年 基金资讯 07-18 19:13
44 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 财神迷 07-16 16:51
60 1 这个票折价率怎么这么大?标的诂值也跟不上,严重缩水 有领导力的颜麒20 07-16 09:27
45 1 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 财神迷 07-15 22:02
38 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 涵涵0905 07-12 13:56
46 0 这只基金分红是怎么定的 hhyylove08 07-09 09:26
57 1 今天强的离谱,害我卖飞好多仓位[哭]明天回调让我买 炒股过日子168 07-02 18:31
160 6 追高了! 凯门大吉 06-28 14:54
38 0 埋汰 复利积累998 06-27 14:09
71 1 一个ETF高处下来快10个点了,该涨了! 复利积累998 06-27 11:09
45 0 3100使劲买,2900点使劲卖的你不亏钱谁亏钱 用心去等待53783 06-26 13:57
43 0 一跌三个点,长半个点[口罩] 股友W18T651567 06-25 10:52
41 0 小亏2%问题不大[口罩] 大冬瓜A 06-24 10:18
266 5 最近两次调仓及估值情况,经理科普一下 收益源于持有 06-22 15:12
65 1 我想问你们都是多少买进来的? 股友W18T651567 06-20 15:29
73 2 这里面的持股大部分都涨的,怎么还跌那么多 复利积累998 06-20 13:50
41 0 大盘在拉还是一动不动 复利积累998 06-20 10:49
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