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单位净值 (2026-08-18)

1.22590.47%
近1月：6.37%
近1年：17.05%

累计净值

2.6598
近3月：-0.77%
近3年：49.35%

近6月：-0.75%
成立来：175.42%
类型：指数型-股票规模：47.28亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：0.63%

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    08-18 1.2259 2.6598 0.47%
    08-17 1.2202 2.6484 1.04%
    08-14 1.2076 2.6232 -0.31%
    08-13 1.2114 2.6308 -0.75%
    08-12 1.2206 2.6492 -0.22%
    08-11 1.2233 2.6546 -0.97%
    08-10 1.2353 2.6786 1.30%
    08-07 1.2194 2.6468 0.09%
    08-06 1.2183 2.6446 -0.33%
    08-05 1.2223 2.6526 0.50%
    08-04 1.2162 2.6404 -0.68%
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    同类平均
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    16.62%
    66.32%
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    沪深300
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    41.25%
    24.89%
    跟踪标的
    0.19%
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    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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