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单位净值 (2026-02-27)

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近1年：34.34%

累计净值

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近3月：14.30%
近3年：55.50%

近6月：20.08%
成立来：185.91%
类型：指数型-股票规模：21.86亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.2726 2.7532 0.77%
    02-26 1.2629 2.7338 0.26%
    02-25 1.2596 2.7272 0.82%
    02-24 1.2494 2.7068 1.15%
    02-13 1.2352 2.6784 -1.70%
    02-12 1.2566 2.7212 0.12%
    02-11 1.2551 2.7182 0.16%
    02-10 1.2531 2.7142 0.19%
    02-09 1.2507 2.7094 1.15%
    02-06 1.2365 2.6810 -0.15%
    02-05 1.2384 2.6848 -0.63%
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    同类平均
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    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
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    33.18%
    沪深300
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    16.49%
    跟踪标的
    3.06%
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    2024-12-31225.93%
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