价值ETF富国(512040)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-28): 1.1885-0.02%; 近1月：4.78%; 近1年：17.42%

累计净值: 2.5850; 近3月：-4.29%; 近3年：39.93%

: 近6月：-5.33%; 成立来：167.02%

类型：指数型-股票	规模：47.28亿元（2026-06-30）	基金经理：曹璐迪
成立日：2018-11-07	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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厦门钨业	1.50%	-6.39%	股吧
金钼股份	1.40%	-4.68%	股吧
裕同科技	1.34%	-6.36%	股吧
养元饮品	1.30%	-2.47%	股吧
国恩股份	1.30%	-3.22%	股吧
招商轮船	1.28%	1.82%	股吧
横店东磁	1.19%	-5.51%	股吧
海康威视	1.17%	-2.30%	股吧
吉比特	1.12%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：13.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
山路转债 0.40% --
平煤转债 0.10% --
前二持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
山路转债	0.40%	--
平煤转债	0.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.1885	2.5850	-0.02%
07-27	1.1887	2.5854	1.28%
07-24	1.1737	2.5554	-2.00%
07-23	1.1977	2.6034	1.09%
07-22	1.1848	2.5776	0.66%
07-21	1.1770	2.5620	0.23%
07-20	1.1743	2.5566	1.89%
07-17	1.1525	2.5130	-2.05%
07-16	1.1766	2.5612	-0.64%
07-15	1.1842	2.5764	1.48%
07-14	1.1669	2.5418	2.01%

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价值ETF富国成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2023-12-13 每10份派现金1.0400元
2023-10-10 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	4.78%	-4.29%	-5.33%	2.94%	17.42%	38.78%	39.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证国信价值指数	0.83%	3.84%	-6.79%	-7.80%	0.23%	12.88%	28.97%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	625 \| 5322	1217 \| 5272	2281 \| 5064	2439 \| 4846	1370 \| 4781	1433 \| 4124	1617 \| 2886	511 \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.96%	4.69%	4.62%	14.71%	0.27%	-1.93%	-1.52%	9.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证国信价值指数	-7.74%	4.75%	3.90%	13.29%	-2.18%	-1.93%	-1.60%	8.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3646 \| 5312	482 \| 4961	508 \| 4813	2879 \| 4524	2717 \| 4076	2819 \| 3635	1737 \| 3463	2666 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.01%	17.84%	10.62%	-10.54%	26.68%	26.86%	23.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2343 \| 4813	650 \| 3463	91 \| 2656	208 \| 2207	95 \| 1822	593 \| 1250	625 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 107.93%
2025-06-30 186.97%
2024-12-31 225.93%
2024-06-30 156.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	107.93%
2025-06-30	186.97%
2024-12-31	225.93%
2024-06-30	156.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-24~至今	曹璐迪	34天	1.36%
2026-01-12~2026-06-23	曹璐迪苏华清	162天	-1.62%
2020-05-25~2026-01-11	曹璐迪	5年又232天	135.00%
2020-05-20~2020-05-24	王乐乐牛志冬曹璐迪	4天	-3.30%
2018-11-07~2020-05-19	王乐乐牛志冬	1年又194天	17.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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161	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	黄橙橙红彤彤	07-28 07:45
32	1	费率该降了吧，0.7费率太高了。隔壁价值0.2费率	东方云起	07-27 17:52
33	0	公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资	基金资讯	07-26 19:06
52	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	黄橙橙红彤彤	07-26 06:12
236	1	史无前例的拥挤	北落的师门	07-25 01:55
393	4	好你个价值投资，半个月亏掉我一年的利润。千万不要乱	花开两朵红	07-24 14:16
67	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	黄橙橙红彤彤	07-23 06:37
84	2	天天跌，割了这垃圾去科技	TTQilai	07-23 00:00
54	0	公告关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金场内扩	基金资讯	07-22 19:09
44	0	公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年	基金资讯	07-20 19:49
56	0	价值风格在手，也别错过科技修复	我只在意有你的消息	07-20 12:19
126	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	黄橙橙红彤彤	07-19 17:24
213	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	黄橙橙红彤彤	07-11 17:01
109	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	黄橙橙红彤彤	07-11 07:57
94	0	公告关于国投证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式	基金资讯	07-03 17:44
68	0	公告关于东吴证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式	基金资讯	06-30 17:47
152	0	$价值100ETF富国(SH512040)$	欧奈啥尔_Max	06-29 21:01
75	0	我减到两层仓了，据说还得跌三五个点。一路下来跌怕了	花开两朵红	06-26 15:19
101	3	你到是涨啊，手里的就你不涨了	花开两朵红	06-25 16:26

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