基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>富国中证价值ETF手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国中证价值ETF(512040
) 查看相关ETF联接>
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-30)

1.2516-0.67%
近1月：8.46%
近1年：29.63%

累计净值

2.7112
近3月：10.04%
近3年：60.01%

近6月：22.95%
成立来：181.19%
类型：指数型-股票规模：21.86亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
南方黄金股A（021958）近1年
138.05%
 购买
南方黄金股C（021959）近1年
137.48%
 购买
易方达中证沪深港黄（021362）近1年
136.69%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

富国基金管理有限公司财...

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.45%01-30

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.2516 2.7112 -0.67%
    01-29 1.2601 2.7282 0.37%
    01-28 1.2554 2.7188 1.22%
    01-27 1.2403 2.6886 0.04%
    01-26 1.2398 2.6876 0.59%
    01-23 1.2325 2.6730 0.77%
    01-22 1.2231 2.6542 0.19%
    01-21 1.2208 2.6496 0.24%
    01-20 1.2179 2.6438 0.53%
    01-19 1.2115 2.6310 0.79%
    01-16 1.2020 2.6120 -0.17%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-01-30
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.55%
    8.46%
    10.04%
    22.95%
    8.40%
    29.63%
    53.55%
    60.01%
    同类平均
    -1.13%
    5.62%
    4.78%
    21.07%
    5.96%
    38.47%
    68.24%
    28.32%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟踪标的
    1.59%
    8.44%
    9.64%
    21.39%
    8.40%
    24.16%
    42.17%
    40.28%
    同类排名
    527 | 4855
    1356 | 4804
    1091 | 4562
    1674 | 4171
    1385 | 4812
    1995 | 3490
    1508 | 2535
    230 | 1990
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

基金投资风格

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

富国中证价值ETF基金吧

进入富国基金公司吧
进入富国中证价值ETF基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
42 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年 基金资讯 01-21 19:18
288 0 2025年总结与2026年规划：被动一些，不见得不 做投资的雷老师 01-05 09:11
221 2 富国中证价值ETF(512040)在2023年10 古力特 12-08 19:00
1618 0 股市投资，要有“底线思维” 不在此山中 12-02 21:10
246 4 刚买，不会站岗吧 饱了么 11-19 00:49
70 0 回调到30天线可以考虑重仓干！ 股友6CddaY 11-17 09:54
60 0 公告关于同意东方证券股份有限公司为富国中证价值交易型开 基金资讯 11-13 13:09
69 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 基金资讯 11-12 19:13
38 0 牛逼 股友3277795NX0 11-11 14:23
116 0 公告富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎 基金资讯 11-10 07:40
560 5 多好的ETF,稳稳的幸福，为什么没人玩呢， 养基有故事 11-07 20:22
40 0 卖了还在涨 梦想成真赚大发 11-06 09:55
50 0 这个场外好像只有一个 股友836530ND80 10-31 14:03
102 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年 基金资讯 10-27 19:30
65 0 公告关于同意中信证券股份有限公司为富国中证价值交易型开 基金资讯 10-23 09:15
452 2 #收盘点评##炒股日记##实盘记录##复盘记录# 乾策观复 10-22 10:53
84 0 跑输对标指数这么多，基金经理你干嘛？ 哆啦梦金 10-14 13:28
82 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年 基金资讯 08-29 22:34
230 2 提个建议：财报不是标准无保留意见的要剔除 股友N6vRwj 08-26 14:15
88 0 $价值100ETF(SH512040)$ 养基有故事 08-08 10:09
查看更多富国中证价值ETF基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • 航天装备
  • 贵金属
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
易方达蓝筹精选混合 3119人
易方达消费行业股票 2519人
富国天惠成长混合(LO 2709人
招商中证白酒指数(LO 2886人
易方达中证海外中国互联 2529人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1