证券保险ETF易方达(512070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-31): 0.7731-0.26%; 近1月：-11.68%; 近1年：1.27%

累计净值: 2.3193; 近3月：-16.29%; 近3年：24.96%

: 近6月：-11.27%; 成立来：131.93%

类型：指数型-股票	规模：176.13亿元（2025-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.71%	2.47%	股吧
东方财富	11.15%	1.59%	股吧
中信证券	10.65%	1.96%	股吧
国泰海通	8.82%	1.87%	股吧
中国太保	5.45%	3.29%	股吧
华泰证券	5.24%	2.25%	股吧
中国人寿	2.88%	1.87%	股吧
广发证券	2.47%	2.62%	股吧
招商证券	2.35%	2.07%	股吧
新华保险	2.21%	1.38%	股吧

前十持仓占比合计：78.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	0.7731	2.3193	-0.26%
03-30	0.7751	2.3253	-0.91%
03-27	0.7822	2.3466	0.39%
03-26	0.7792	2.3376	-2.94%
03-25	0.8028	2.4084	1.20%
03-24	0.7933	2.3799	0.86%
03-23	0.7865	2.3595	-3.89%
03-20	0.8183	2.4549	-1.74%
03-19	0.8328	2.4984	-1.54%
03-18	0.8458	2.5374	-0.05%
03-17	0.8462	2.5386	1.66%

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证券保险ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.55%	-11.68%	-16.29%	-11.27%	-16.29%	1.27%	33.78%	24.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	-7.89%	-1.57%	-2.50%	-1.57%	23.10%	43.23%	21.95%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.84%	-9.95%	-14.73%	-10.24%	-14.73%	1.19%	28.48%	19.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4349 \| 4943	3757 \| 4921	4743 \| 4800	3555 \| 4491	4743 \| 4800	3211 \| 3658	1529 \| 2634	771 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.29%	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-16.35%	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4743 \| 4960	385 \| 4812	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2630 \| 4812	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 44.87%
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.87%
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 9年又359天 47.03%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	9年又359天	47.03%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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21	1	一会会不会快速砸下去	霍然开朗	04-01 14:07
104	2	这个，基金的持仓有那么多的分红，为什么这个基金不分	机智的慕容莉萍1	04-01 09:49
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59	3	要破7，看我说的对不，还得落	异样的木楠楠	03-31 15:40
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53	1	证券保险非银金融一直跌不反弹证明离大涨不远了一旦反	许老板2008	03-31 14:30
31	0	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-30 20:54
46	0	这ETF换保安大叔和保洁阿姨来管理，估计也比现在好	基本面观察员	03-30 19:04
35	1	套我15点	康护曹哥	03-30 13:51
42	2	每天都是不是低开低走，就是高开低走。真的恶心	股友fkFAWC	03-30 13:45
24	0	妥妥的砸盘工具	一二个黑	03-30 13:18
28	0	0.76再看	顺应趋势996	03-30 12:52
35	1	目标破前低0.678	国产凤凰牌	03-30 11:44
1379	17	卖出稀有金属，买入信息技术、科创50、证券保险	七十三只蚂蚁	03-29 15:33
58	0	这是一个带着任务来的指数后续也会因为同样的原因。又	大爱以德服人	03-29 10:24
34	1	昨天抄底赚100块，还亏8900	股海无涯绝不回头	03-27 22:26
32	1	真垃圾呀	逸枫小哥	03-27 22:07
41	1	最拉胯的板块，这么大的市值，那么多社保基金，半个月	丐帮牛马	03-27 21:44
34	1	踏马的，居然红了，真恶心	扎心的老铁没毛病	03-27 21:38

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