证券保险ETF易方达(512070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-24): 0.7725-1.71%; 近1月：-2.04%; 近1年：-9.31%

累计净值: 2.3175; 近3月：-1.20%; 近3年：14.06%

: 近6月：-2.62%; 成立来：131.75%

类型：指数型-股票	规模：137.71亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	23.05%	-1.15%	股吧
中信证券	12.70%	-1.87%	股吧
东方财富	11.69%	-1.98%	股吧
国泰海通	9.31%	-2.60%	股吧
华泰证券	5.46%	-1.04%	股吧
中国太保	4.42%	-2.31%	股吧
招商证券	3.55%	-2.19%	股吧
广发证券	3.13%	-2.21%	股吧
中国人寿	2.67%	-3.03%	股吧
新华保险	2.25%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：78.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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长期保值短期避险
7.35%近1年易方达黄金ET...
聚焦中盘，挖掘成长
66.54%近1年易方达中盘成长...
金基金，金牛基金，明星基金
13.27%近1年易方达丰和债券A
算力产业链的机遇在哪?
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美联储加息，红利资产或现防御价值
算力产业链持续升温，如何布局核心环...
算力产业链业绩分化，景气度如何传导?

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.7725	2.3175	-1.71%
09-23	0.7859	2.3577	-0.69%
09-22	0.7914	2.3742	0.51%
09-21	0.7874	2.3622	1.00%
09-18	0.7796	2.3388	0.96%
09-17	0.7722	2.3166	-0.82%
09-16	0.7786	2.3358	-0.08%
09-15	0.7792	2.3376	-0.80%
09-14	0.7855	2.3565	-0.38%
09-11	0.7885	2.3655	-2.29%
09-10	0.8070	2.4210	0.62%

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证券保险ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-2.04%	-1.20%	-2.62%	-16.35%	-9.31%	21.88%	14.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	0.04%	-2.50%	-2.47%	-4.87%	-18.34%	-12.07%	15.99%	6.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2460 \| 5502	3320 \| 5445	1340 \| 5266	3349 \| 4955	4164 \| 4771	3365 \| 4439	2342 \| 2970	1659 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.23%	-16.29%	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	0.00%	-16.35%	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3059 \| 5312	4744 \| 4961	385 \| 4813	3524 \| 4524	398 \| 4076	3334 \| 3635	1083 \| 3463	9 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2631 \| 4813	49 \| 3463	598 \| 2656	647 \| 2207	1153 \| 1822	809 \| 1250	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 40.01%
2025-12-31 44.87%
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2026-06-30	40.01%
2025-12-31	44.87%
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 10年又170天 49.47%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	10年又170天	49.47%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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42	3	比上证指数弱太多了！	卖了就真亏了	09-24 17:41
35	2	保险是真的得了大槟了	周小姐回本记	09-24 14:31
53	0	我持有这些标的，你怎么看？	丰庆路小黑孩	09-24 13:54
32	0	金融除了银行，其余的都不会涨	股友FZ32997228	09-24 13:08
22	0	颇为了	股友9i0c793903	09-24 11:07
112	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民70107ZZ981	09-24 00:19
71	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	Seven_love	09-24 00:15
41	0	跟风晒一下我的ETF操作	annie2000	09-23 17:28
95	11	比直接买平安差远了，股价不涨的情况下，平安还有分红	卖了就真亏了	09-23 17:15
36	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	宁波小老头	09-23 07:37
37	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	迅捷的曹三仟	09-23 00:46
52	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	丰庆路小黑孩	09-23 00:29
52	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	基民70107ZZ981	09-23 00:20
35	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	不要把梦想埋没	09-22 22:50
33	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	不要把梦想埋没	09-22 22:49
42	3	我实在是受不了了。。。耽误了多少大好行情	兔兔的宝贝	09-22 18:57
32	0	公告关于国投证券股份有限公司为易方达沪深300非银行金	基金资讯	09-22 17:53
41	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	annie2000	09-22 15:01
31	1	最稳的理财工具，券商保险大金融即将崛起	偶然淘金股	09-22 13:32
30	1	保险是得了什么大槟吗？怎么天天跌	周小姐回本记	09-22 13:03

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