证券保险ETF易方达(512070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-07): 0.7978-0.05%; 近1月：0.40%; 近1年：-8.07%

累计净值: 2.3934; 近3月：-2.23%; 近3年：11.22%

: 近6月：-12.16%; 成立来：139.34%

类型：指数型-股票	规模：137.71亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	23.05%	-0.22%	股吧
中信证券	12.70%	0.11%	股吧
东方财富	11.69%	-0.15%	股吧
国泰海通	9.31%	0.28%	股吧
华泰证券	5.46%	-1.08%	股吧
中国太保	4.42%	-0.63%	股吧
招商证券	3.55%	1.11%	股吧
广发证券	3.13%	1.16%	股吧
中国人寿	2.67%	1.10%	股吧
XD新华保	2.25%	0.48%	股吧

前十持仓占比合计：78.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.7978	2.3934	-0.05%
08-06	0.7982	2.3946	-1.07%
08-05	0.8068	2.4204	0.57%
08-04	0.8022	2.4066	-1.32%
08-03	0.8129	2.4387	0.10%
07-31	0.8121	2.4363	-0.71%
07-30	0.8179	2.4537	0.84%
07-29	0.8111	2.4333	0.88%
07-28	0.8040	2.4120	-0.33%
07-27	0.8067	2.4201	-0.14%
07-24	0.8078	2.4234	-1.98%

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证券保险ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	0.40%	-2.23%	-12.16%	-13.61%	-8.07%	39.50%	11.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.89%	-0.12%	-3.93%	-13.75%	-15.17%	-10.59%	32.78%	3.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4901 \| 5390	2051 \| 5322	1652 \| 5086	4194 \| 4868	4346 \| 4778	3606 \| 4172	1891 \| 2896	1603 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.23%	-16.29%	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	0.00%	-16.35%	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3059 \| 5312	4744 \| 4961	385 \| 4813	3524 \| 4524	398 \| 4076	3334 \| 3635	1083 \| 3463	9 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2631 \| 4813	49 \| 3463	598 \| 2656	647 \| 2207	1153 \| 1822	809 \| 1250	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 44.87%
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.87%
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 10年又124天 51.73%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	10年又124天	51.73%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	3	这是上升三角形吗	情绪反向用	08-08 22:38
48	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友I5835E0939	08-08 21:29
65	1	大盘重登3900，前期大跌板块强势反弹	richbear	08-08 12:22
24	0	下周不上30日线，清仓	A赢证	08-08 11:18
37	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	宁波小老头	08-08 09:01
28	1	真磨人	云川股海	08-07 22:35
24	1	本月涨幅-2%，垃圾	肉已割	08-07 22:34
34	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	追海风	08-07 20:49
47	2	放量你跌，缩量你也跌，你真是苟，吃相太难看	摩尔斯	08-07 15:04
52	5	我们才不去科技股给基金接盘	卖了就真亏了	08-07 14:52
38	2	朋友们，这就叫全部死叉了吧？割吗	周小姐回本记	08-07 11:28
31	1	MD，股市越活跃，成交越多，怎么成反指了？？？？	股友61T521f169	08-07 11:27
24	1	搞什么啊？快死叉了呀，今天站不上二十日，不犹豫就走	梦诠释初衷	08-07 11:01
35	1	这基金平安一家占比达百分25.5了，这是为什么呢，	山崩地裂	08-07 09:58
29	1	垃圾，毫无意义	肉已割	08-07 09:32
33	1	保险一共才那么几只股票，买那么多中国平安	战无的花润	08-07 09:27
49	3	周五不涨我能理解的，今天要是不涨我就没法理解了	操盘王杰	08-07 09:21
99	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友I5835E0939	08-07 09:05
42	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	宁波小老头	08-07 08:54
38	1	份额一直在减少，谁在赎回呢	端庄秀丽的车言秋	08-06 23:22

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