证券保险ETF易方达(512070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-23): 0.7971-0.59%; 近1月：1.35%; 近1年：8.17%

累计净值: 2.3913; 近3月：-11.15%; 近3年：24.70%

: 近6月：-10.00%; 成立来：139.13%

类型：指数型-股票	规模：150.80亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.49%	-0.26%	股吧
东方财富	10.86%	-1.44%	股吧
中信证券	10.67%	-0.86%	股吧
国泰海通	8.51%	-0.06%	股吧
中国太保	5.77%	-0.24%	股吧
华泰证券	4.73%	-1.55%	股吧
中国人寿	2.75%	-0.54%	股吧
招商证券	2.60%	0.06%	股吧
广发证券	2.41%	-0.34%	股吧
新华保险	2.33%	-1.32%	股吧

前十持仓占比合计：78.12%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	0.7971	2.3913	-0.59%
04-22	0.8018	2.4054	0.44%
04-21	0.7983	2.3949	-0.65%
04-20	0.8035	2.4105	0.21%
04-17	0.8018	2.4054	-0.58%
04-16	0.8065	2.4195	0.36%
04-15	0.8036	2.4108	-0.56%
04-14	0.8081	2.4243	0.95%
04-13	0.8005	2.4015	-0.27%
04-10	0.8027	2.4081	2.57%
04-09	0.7826	2.3478	-2.04%

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证券保险ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	1.35%	-11.15%	-10.00%	-13.69%	8.17%	41.68%	24.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	9.00%	-1.14%	7.56%	5.95%	36.50%	57.40%	32.12%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.21%	1.32%	-11.25%	-10.64%	-13.78%	5.82%	35.17%	16.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4206 \| 5003	4597 \| 4971	4420 \| 4839	4210 \| 4514	4748 \| 4796	3162 \| 3742	1663 \| 2696	1278 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.29%	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-16.35%	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4743 \| 4960	385 \| 4812	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2630 \| 4812	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 44.87%
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.87%
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 10年又17天 51.60%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	10年又17天	51.60%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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30	1	ETF适合打游击战打一枪就跑想要逮住我割不可能调整	我是ETF狙击手	04-23 19:06
28	1	涨的时候压住，跌的时候领先。	开朗de无崖子	04-23 16:19
31	2	根本不让涨的，涨一点马上砸	开朗de无崖子	04-23 14:09
25	1	没救	股友8v8700x737	04-23 13:44
22	0	真垃圾	认知决定取舍	04-23 11:55
28	0	赚钱不走亏钱割肉！	底背离二红夹一阴	04-23 11:21
21	0	打压吧	认知决定取舍	04-23 10:40
18	0	0.800附近五倍增仓建仓	那谁的助理	04-23 10:20
22	0	唉	独具慧眼的勇决	04-23 09:28
26	0	冒号又要恐高了，要砸证券保险降温了。	开朗de无崖子	04-23 08:49
21	0	月线下行，继续等	生机亨通地展翔	04-23 00:39
55	6	，每天都在加仓的路上！今天又白高兴	大A里头混饭钱	04-22 22:59
25	0	明天1个点	独具慧眼的勇决	04-22 21:59
27	0	份额从220亿降到了175亿	卖了就真亏了	04-22 13:54
44	1	加了几天仓，今天估计能回本	大A里头混饭钱	04-22 11:08
83	5	大哥，你这不太对呀，我的利润都给你吸了，我这几天好	大A里头混饭钱	04-22 08:36
3960	0	你在投资上的所有焦虑，可能都源自于仓位焦虑	都说我像白老师	04-21 23:17
33	1	这防守板块也不防守啊	花开富贵人	04-21 22:45

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