汇添富中证银行ETF(512820)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富中证银行ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富中证银行ETF(512820

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-02-27): 1.3526-0.02%; 近1月：0.31%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.5486; 近3月：-8.50%; 近3年：45.07%

: 近6月：-7.92%; 成立来：56.55%

类型：指数型-股票	规模：8.96亿元（2025-12-31）	基金经理：晏阳
成立日：2018-10-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

路博迈资源精选股票（021875）	近1年	147.95%	购买
路博迈资源精选股票（021876）	近1年	146.01%	购买
天弘中证工业有色金（017192）	近1年	137.66%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.71%	0.13%	股吧
兴业银行	10.97%	0.33%	股吧
工商银行	7.90%	-0.57%	股吧
农业银行	6.79%	-0.31%	股吧
交通银行	5.95%	-0.46%	股吧
浦发银行	5.10%	-0.10%	股吧
江苏银行	4.70%	-0.96%	股吧
平安银行	3.41%	0.28%	股吧
上海银行	3.09%	-0.82%	股吧
民生银行	2.93%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：65.55%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
347.46%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
682.05%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
148.26%成立以来汇添富中证新能...
添富2:30|马年投资规划，股债怎...
油气板块独领风骚，国际油价持续上攻！
A股开门红，资源品有色领涨！
马年开市红，哪些板块有主线潜质？
ETF行情速递|美股、黄金白银、原...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.78%02-27
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.3526	1.5486	-0.02%
02-26	1.3529	1.5489	-0.22%
02-25	1.3559	1.5519	-0.48%
02-24	1.3625	1.5585	-0.27%
02-13	1.3662	1.5622	-0.69%
02-12	1.3757	1.5717	-1.40%
02-11	1.3952	1.5912	0.19%
02-10	1.3925	1.5885	0.26%
02-09	1.3889	1.5849	0.35%
02-06	1.3840	1.5800	-0.29%
02-05	1.3880	1.5840	1.66%

更多净值信息>

汇添富中证银行ETF成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0640元
2024-11-22 每份派现金0.0660元
2024-10-21 每份派现金0.0660元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.00%	0.31%	-8.50%	-7.92%	-6.43%	3.04%	33.23%	45.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.97%	-0.01%	-9.70%	-9.36%	-7.27%	-0.87%	20.45%	24.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4479 \| 4934	2266 \| 4869	4577 \| 4687	3977 \| 4315	4750 \| 4812	3190 \| 3536	1936 \| 2562	483 \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.93%	-8.95%	12.08%	2.70%	5.64%	13.13%	7.34%	10.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 4812	4063 \| 4523	117 \| 4076	1290 \| 3635	581 \| 3464	2232 \| 3130	91 \| 3014	50 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.01%	41.87%	-2.72%	-4.81%	-1.09%	-0.87%	25.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2768 \| 4812	7 \| 3464	603 \| 2655	109 \| 2208	783 \| 1822	944 \| 1246	600 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 38.23%
2024-12-31 29.54%
2024-06-30 20.30%
2023-12-31 19.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	38.23%
2024-12-31	29.54%
2024-06-30	20.30%
2023-12-31	19.89%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今晏阳 2年又284天 38.21%
2018-10-23~2023-05-21 过蓓蓓 4年又211天 13.27%
更多汇添富中证银行ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	晏阳	2年又284天	38.21%
2018-10-23~2023-05-21	过蓓蓓	4年又211天	13.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	垃圾桶	鸡友韭黄	02-25 14:44
64	0	无论如何手里面也要拿点银行，只要他一红，你就知道今	砸盘哥	02-07 09:39
32	1	坚决不割肉，持有到地老天荒	鸡友韭黄	02-06 15:28
42	0	狗主力！接招！拒绝你拉抬护盘！	来财来财渝东南	02-06 15:26
99	0	一手压盘！分割si呗！	来财来财渝东南	02-06 15:04
56	1	1.390的价格毫无吸引力，银行护盘结束，明天开始	钱弘俶	02-06 13:50
51	0	不分红就用南方的把你换掉	几何棱堡	02-03 19:48
122	4	来银行躲两天	插花教主	02-03 13:35
60	0	狗主力！出个歪政策谁准你涨滴！呵呵	来财来财渝东南	01-30 15:09
61	0	黄金上涨应该利好银行啊。	wyC123456	01-29 11:05
31	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资	基金资讯	01-27 19:12
52	2	老子是不会让你银行涨滴！坑了散户那么多钱！必须跌s	来财来财渝东南	01-27 17:25
81	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所基金变	基金资讯	01-25 19:30
32	0	3层仓位了，怎么有点心慌，这不会浪打浪吧，跌吧，反	森焱垚鑫	01-24 13:48
33	0	我今天刚刚买呢	股友7o1T852989	01-23 23:31
146	8	别跌了，行吗，我都割肉了	基民165g101x60	01-23 11:39
33	0	不断加仓加到厌倦，坚决不割	股友e7q3132173	01-23 11:30
120	3	中央汇金的钱从银行里慢慢流出，用来抬大盘，有这钱在	股友09933a7a07	01-22 09:32
32	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 19:12
3634	2	1月18日周末复盘，指数行情结束，春季行情进入尾声	石头战投	01-19 21:16

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：11002.63亿旗下基金：783只

汇添富弘盛回报混合发起

日涨幅4.93%

购买

汇添富弘盛回报混合发起

日涨幅4.93%

购买

汇添富中证细分有色金属

日涨幅3.47%

购买

汇添富有色金属ETF联

日涨幅3.24%

购买

汇添富有色金属ETF联

日涨幅3.23%

购买

汇添富上证科创板人工智

日涨幅2.20%

购买

汇添富上证科创板人工智

日涨幅2.08%

购买

截止:02-27 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	3030人
易方达消费行业股票	2616人
招商中证白酒指数(LO	3326人
诺安成长混合A	2313人
华宝中证银行ETF	2695人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0640元
2024-11-22	每份派现金0.0660元
2024-10-21	每份派现金0.0660元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

优秀

一般

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

良好

不佳

一般

--

热门基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外