银行ETF汇添富(512820)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-22): 1.4702-0.14%; 近1月：2.55%; 近1年：7.15%

累计净值: 1.6662; 近3月：8.77%; 近3年：48.13%

: 近6月：5.16%; 成立来：70.16%

类型：指数型-股票	规模：5.79亿元（2026-06-30）	基金经理：晏阳
成立日：2018-10-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.78%	-0.54%	股吧
兴业银行	9.73%	0.90%	股吧
工商银行	7.95%	0.12%	股吧
农业银行	6.06%	-0.43%	股吧
交通银行	5.96%	0.00%	股吧
江苏银行	5.49%	-0.33%	股吧
浦发银行	3.97%	0.33%	股吧
宁波银行	3.41%	-0.49%	股吧
平安银行	3.39%	-0.17%	股吧
上海银行	2.99%	-0.10%	股吧

前十持仓占比合计：63.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.4702	1.6662	-0.14%
09-21	1.4722	1.6682	0.46%
09-18	1.4654	1.6614	-0.33%
09-17	1.4703	1.6663	-0.29%
09-16	1.4746	1.6706	-0.67%
09-15	1.4846	1.6806	-1.24%
09-14	1.5032	1.6992	0.82%
09-11	1.4910	1.6870	-0.46%
09-10	1.4979	1.6939	1.52%
09-09	1.4755	1.6715	0.18%
09-08	1.4728	1.6688	0.36%

更多净值信息>

银行ETF汇添富成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每10份派现金0.6400元
2024-11-22 每10份派现金0.6600元
2024-10-21 每10份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	2.55%	8.77%	5.16%	1.70%	7.15%	38.36%	48.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.98%	2.55%	7.15%	2.76%	-1.45%	3.17%	28.48%	31.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5306 \| 5490	553 \| 5442	295 \| 5241	1361 \| 4944	2366 \| 4771	1721 \| 4407	1962 \| 2964	640 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.45%	-2.93%	5.93%	-8.95%	12.08%	2.70%	5.64%	13.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3883 \| 5312	2972 \| 4961	388 \| 4813	4064 \| 4524	117 \| 4076	1291 \| 3635	581 \| 3463	2233 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.01%	41.87%	-2.72%	-4.81%	-1.09%	-0.87%	25.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2769 \| 4813	7 \| 3463	602 \| 2656	109 \| 2207	782 \| 1822	947 \| 1250	599 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 29.77%
2025-12-31 33.27%
2025-06-30 38.23%
2024-12-31 29.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	29.77%
2025-12-31	33.27%
2025-06-30	38.23%
2024-12-31	29.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今晏阳 3年又124天 50.43%
2018-10-23~2023-05-21 过蓓蓓 4年又211天 13.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	晏阳	3年又124天	50.43%
2018-10-23~2023-05-21	过蓓蓓	4年又211天	13.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	又是磨磨唧唧的一天。	顺顺平安	09-22 14:59
23	0	今日关键词：启动跌停！	富可多谋的刘邦	09-22 08:53
458	1	存款利率降降降，为啥还有银行偷偷涨？	鸡涨涨	09-21 18:45
22	0	谢谢主力，好歹回一口血。希望明天可以更好。	顺顺平安	09-21 15:10
19	0	对不起大家，我跳起来买，买崩了	我的回忆不是我	09-21 14:09
24	0	每天稳定一个点的t	言而有信的碇真治	09-21 13:14
43	2	明天-2%开了	言而有信的碇真治	09-19 20:59
92	8	满仓救命	翻倍增长百分	09-18 10:22
32	0	温暖的港湾，这回也好好的带我走一程吧。	顺顺平安	09-17 19:36
31	0	完了，美股科技很猛	海信克隆	09-17 17:08
68	3	哈哈，银行爆涨，加息时代来了，未来3-5年，203	allen_ellen	09-17 10:20
23	0	CPO有政策也有产业进展，机会在哪	yjw永远好运666	09-16 15:15
22	0	别上来谢谢	执行力沐白	09-16 14:27
25	0	你不下去大盘都不会好今天下去了大盘好多了	执行力沐白	09-16 10:40
60	4	滚下去吧别天天护指数杀个股了真恶心	执行力沐白	09-15 17:41
26	0	天天银行把指数叼着就行了真恶心	执行力沐白	09-14 09:43
33	0	明天又要拉银行板块了！每次都是这样。没意思	股友07G773G315	09-10 23:06
53	0	熊市里的最强防御板块	杭甬总舵主	09-10 18:07
63	0	顺势而为，追不到科技就跟随银行。不亏就是赢，小赢更	峰峦踏云	09-10 15:55
31	0	每次都是拉银行股。选对市场，比做任何投资决策都重要	股友07G773G315	09-10 14:25

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近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每10份派现金0.6400元
2024-11-22	每10份派现金0.6600元
2024-10-21	每10份派现金0.6600元

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