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单位净值 (2026-03-20)

1.3981-0.28%
近1月：2.33%
近1年：3.58%

累计净值

1.5941
近3月：-3.22%
近3年：51.77%

近6月：0.87%
成立来：61.81%
类型：指数型-股票规模：8.96亿元（2025-12-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2018-10-23管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.3981 1.5941 -0.28%
    03-19 1.4020 1.5980 -0.20%
    03-18 1.4048 1.6008 -0.43%
    03-17 1.4108 1.6068 0.83%
    03-16 1.3992 1.5952 0.38%
    03-13 1.3939 1.5899 0.40%
    03-12 1.3884 1.5844 0.62%
    03-11 1.3799 1.5759 0.89%
    03-10 1.3677 1.5637 0.21%
    03-09 1.3648 1.5608 -0.66%
    03-06 1.3738 1.5698 0.15%
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    -3.29%
    3.58%
    39.59%
    51.77%
    同类平均
    -3.08%
    -4.01%
    2.88%
    3.05%
    0.82%
    22.31%
    42.64%
    28.80%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
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    14.89%
    27.38%
    15.94%
    跟踪标的
    0.32%
    2.42%
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    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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