华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金净值_估值

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单位净值 (2026-01-15): 2.05770.23%; 近1月：0.96%; 近1年：16.37%

累计净值: 2.0577; 近3月：1.69%; 近3年：--

: 近6月：9.02%; 成立来：105.77%

类型：指数型-海外股票	规模：37.12亿元（2025-09-30）	基金经理：柳军等
成立日：2023-03-01	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

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特斯拉	3.33%	--	股吧
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谷歌-A	2.91%	--	股吧
谷歌-C	2.72%	--	股吧
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前十持仓占比合计：49.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	2.0577	2.0577	0.23%
01-14	2.0529	2.0529	-1.04%
01-13	2.0745	2.0745	-0.18%
01-12	2.0783	2.0783	0.04%
01-09	2.0774	2.0774	0.91%
01-08	2.0586	2.0586	-0.56%
01-07	2.0702	2.0702	0.07%
01-06	2.0687	2.0687	0.85%
01-05	2.0512	2.0512	0.50%
12-31	2.0409	2.0409	-0.91%
12-30	2.0597	2.0597	-0.22%

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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.96%	1.69%	9.02%	0.82%	16.37%	48.04%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.28%	3.01%	1.12%	9.26%	3.63%	25.98%	47.92%	50.77%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.92%	1.58%	3.54%	11.44%	1.11%	21.04%	51.68%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 357	254 \| 357	158 \| 353	131 \| 347	290 \| 357	204 \| 332	115 \| 273	-- \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.01%	7.84%	17.06%	-8.56%	7.72%	-0.02%	8.20%	8.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 359	190 \| 355	34 \| 349	290 \| 341	12 \| 330	253 \| 319	46 \| 310	59 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.60%	26.44%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 359	34 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2025-06-30 108.92%
2024-12-31 118.33%
2024-06-30 107.99%
2023-12-31 120.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	108.92%
2024-12-31	118.33%
2024-06-30	107.99%
2023-12-31	120.19%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-01~至今柳军李沐阳 2年又325天 105.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-01~至今	柳军李沐阳	2年又325天	105.77%

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18	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	01-19 12:05
35	1	今天涨这么多你还跌	足智多谋的钱日轩	01-18 23:37
30	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	01-16 12:15
1062	15	今天早上纳指开盘理论上涨0.07%，（该值为理论计	超哥牛呀	01-16 10:31
18	0	大傻蠢你要干什么	我认咖啡特	01-16 09:55
1475	42	今天早上纳指开盘理论下跌1.38%，（该值为理论计	超哥牛呀	01-15 21:31
35	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	01-15 12:09
1236	25	今天早上纳指开盘理论下跌0.16%，（该值为理论计	超哥牛呀	01-15 02:05
34	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	01-14 12:09
34	1	国内这个行情，还有溢价，不可理解	帅到没人要0	01-14 10:54
74	3	赈灾款终于下来了	我认咖啡特	01-13 22:03
200	1	今日建议场内下调时可适当加仓受月初调整影响溢价逐渐	深情的榴莲酥	01-13 11:24
38	1	难道这基可以认为操作吗。还是亏的。	n344213564155452	01-13 09:59
44	0	公告华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-12 21:42
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1645	51	今天早上纳指开盘理论理论上涨0.7%，（该值为理论	超哥牛呀	01-12 10:37
65	1	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	01-12 10:37
53	1	这是怎么做到跌这么多天还能溢价5个点	股友7D05o25658	01-09 23:56
41	1	指数跟踪偏差大	股友132dh98292	01-09 23:56
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