纳指ETF华泰柏瑞(513110)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 1.90350.06%; 近1月：-2.97%; 近1年：23.59%

累计净值: 1.9035; 近3月：-6.73%; 近3年：80.26%

: 近6月：-5.79%; 成立来：90.35%

类型：指数型-海外股票	规模：41.62亿元（2025-12-31）	基金经理：柳军等
成立日：2023-03-01	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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谷歌-C	3.21%	--	股吧
博通	3.09%	--	股吧
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前十持仓占比合计：46.97%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.9035	1.9035	0.06%
04-02	1.9023	1.9023	-0.09%
04-01	1.9040	1.9040	0.93%
03-31	1.8864	1.8864	3.37%
03-30	1.8249	1.8249	-0.67%
03-27	1.8372	1.8372	-1.81%
03-26	1.8710	1.8710	-2.18%
03-25	1.9126	1.9126	0.62%
03-24	1.9008	1.9008	-0.91%
03-23	1.9182	1.9182	1.41%
03-20	1.8915	1.8915	-1.97%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.61%	-2.97%	-6.73%	-5.79%	-6.73%	23.59%	27.34%	80.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	-1.87%	-4.07%	-8.20%	-4.07%	13.09%	31.39%	38.71%
沪深300	-0.21%	-4.72%	-7.04%	-4.31%	-4.09%	23.71%	24.46%	7.70%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.95%	-1.79%	-5.66%	-1.94%	-4.15%	38.85%	33.27%	85.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 346	169 \| 346	233 \| 342	164 \| 338	233 \| 342	96 \| 328	116 \| 282	11 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.57%	1.01%	7.84%	17.06%	-8.56%	7.72%	-0.02%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 361	130 \| 359	190 \| 355	34 \| 349	290 \| 341	12 \| 330	253 \| 319	46 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.60%	26.44%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 359	34 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 66.24%
2025-06-30 108.92%
2024-12-31 118.33%
2024-06-30 107.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	66.24%
2025-06-30	108.92%
2024-12-31	118.33%
2024-06-30	107.99%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-01~至今柳军李沐阳 3年又39天 90.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-01~至今	柳军李沐阳	3年又39天	90.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	都没有成交量了死气沉沉的	股友g28I763612	04-07 10:19
26	0	哪里看跟踪误差	soacavalier	04-05 15:00
27	0	还溢价两个点	坚决的施皓润	04-02 11:09
40	1	美股昨天不是涨吗他怎么跌了	毕子溥	04-02 10:41
20	0	这是假的纳斯达克吗	乐百万已被占用	04-02 10:22
46	1	下午纳基都在大涨了，机构大量涌入了	老宁人	04-01 13:32
32	0	略有回调大胆进入，此基金拆价率巳很低了	老宁人	04-01 10:52
23	0	居然没拉议价	股友g28I763612	04-01 10:25
17	0	今天涨超三个点没问题的	老宁人	04-01 10:17
30	0	昨天提醒散户们适当进入，美股市大跌后必有大涨行情的	老宁人	04-01 10:10
21	0	为啥这个溢价率总比其他低很多，是有啥坑吗	dvdwit	04-01 09:41
30	0	隔夜纳斯达克反弹3.86%，白天股指期货还在涨	c5722013921109014	04-01 08:25
26	0	高开5个点议价拉倒5	股友g28I763612	04-01 08:14
17	0	今晚玩返弹了	就不走	03-31 15:07
23	0	美股连跌数天，可以考虑适当买入了，我今天进了4一5	老宁人	03-31 13:45
37	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	03-31 12:12
27	0	期货没贴为啥你贴了	就不走	03-31 11:31
31	0	公告华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-30 19:26
156	1	百年美股最大利空来袭	股友12Y85115g0	03-30 16:49
29	0	散户们千万不要用A股的思维来投资纳指基金	老宁人	03-30 13:27

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