纳指ETF华泰柏瑞(513110)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 2.2634-4.81%; 近1月：4.73%; 近1年：26.57%

累计净值: 2.2634; 近3月：14.13%; 近3年：88.35%

: 近6月：8.21%; 成立来：126.34%

类型：指数型-海外股票	规模：39.62亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军等
成立日：2023-03-01	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	2.2634	2.2634	-4.81%
06-04	2.3777	2.3777	-0.49%
06-03	2.3894	2.3894	-0.30%
06-02	2.3965	2.3965	0.51%
06-01	2.3844	2.3844	0.57%
05-29	2.3709	2.3709	0.27%
05-28	2.3645	2.3645	0.75%
05-27	2.3468	2.3468	-0.09%
05-26	2.3489	2.3489	1.71%
05-25	2.3095	2.3095	-0.09%
05-22	2.3115	2.3115	0.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.53%	4.73%	14.13%	8.21%	10.90%	26.57%	44.40%	88.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.82%	-0.61%	2.90%	-2.65%	0.12%	10.29%	31.31%	43.01%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.60%	0.61%	19.36%	14.77%	16.49%	35.16%	54.80%	103.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	302 \| 362	64 \| 360	49 \| 360	91 \| 356	82 \| 356	78 \| 342	55 \| 303	17 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.57%	1.01%	7.84%	17.06%	-8.56%	7.72%	-0.02%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 361	130 \| 359	190 \| 355	34 \| 349	290 \| 341	12 \| 330	253 \| 319	46 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.60%	26.44%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 359	34 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 66.24%
2025-06-30 108.92%
2024-12-31 118.33%
2024-06-30 107.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	66.24%
2025-06-30	108.92%
2024-12-31	118.33%
2024-06-30	107.99%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-01~至今柳军李沐阳 3年又101天 126.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-01~至今	柳军李沐阳	3年又101天	126.34%

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59	2	为啥纳指溢价率还不一样，还有8个点的	股友712P69z163	06-09 02:20
19	0	明天吃大肉，溢价会继续回到9.9	细心的云中心13	06-08 21:26
104	0	我的持仓在此，请高手点评	金玉满唐的万手哥	06-08 15:05
63	4	拉溢价的结果就是不会抄底，你们什么玩法大家没见过是	有科学头脑的颜麒	06-08 15:00
51	1	明天开始场外不管主动基还是被动基基本没额度了。。所	细心的云中心13	06-08 14:18
81	3	不信邪想去外面赚快钱，亏了钱还是回来纳斯达克了，接	中石油20元	06-08 14:11
36	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	06-08 12:26
238	1	一遍绿	新欧易蓝天白云	06-08 11:22
342	1	炒纳指都不会看吗？闭眼入啊这么好机会。	股神虾买	06-08 11:04
15	0	非常好的入手机会	股神虾买	06-08 10:03
18	0	目前期货是红的，要加只能先场外加点了，场内这溢价看	精准的龚婉	06-08 09:59
68	1	10个点溢价还有人买是真逆天，看看还喜欢买不了	股友FJ680JWO3R7U	06-07 08:28
34	0	周一比赛谁跑得快吗	回本路上蹒跚前行	06-06 23:27
28	0	董事长们现在感觉如何	打工补仓9527	06-06 16:06
38	1	这个纳指跟纳指科技差远了	刚正不阿的雷淼洋	06-06 10:18
30	0	周一要凉了	赤芒衡	06-06 07:05
169	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	悠然的苏樱	06-06 03:08
79	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	悠然的苏樱	06-06 03:08
27	0	溢价差不多了，没买的可以买一点，跌了小补就行	银烛丷	06-05 19:05
35	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100	基金资讯	06-05 12:05

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