东南亚科技ETF华泰柏瑞(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-04): 1.1961-2.61%; 近1月：-0.65%; 近1年：1.48%

累计净值: 1.1961; 近3月：-0.87%; 近3年：--

: 近6月：-16.26%; 成立来：19.61%

类型：指数型-海外股票	规模：10.34亿元（2026-03-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.1961	1.1961	-2.61%
06-03	1.2282	1.2282	0.00%
06-02	1.2282	1.2282	0.52%
06-01	1.2219	1.2219	-0.02%
05-29	1.2221	1.2221	1.94%
05-28	1.1988	1.1988	-0.08%
05-27	1.1998	1.1998	0.01%
05-26	1.1997	1.1997	0.68%
05-25	1.1916	1.1916	-0.08%
05-22	1.1926	1.1926	0.54%
05-21	1.1862	1.1862	-0.27%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.65%	-0.87%	-16.26%	-15.09%	1.48%	13.88%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	1.53%	4.81%	-0.23%	2.28%	12.81%	35.27%	46.07%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	286 \| 360	217 \| 360	238 \| 360	308 \| 356	321 \| 356	211 \| 342	254 \| 303	-- \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.44%	2.90%	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%	9.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 361	44 \| 359	110 \| 355	209 \| 349	330 \| 341	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.66%	26.39%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 359	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又203天 22.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又203天	22.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	1	卖掉算了。买了什么不清楚，大家都在涨，这基却跌。感	玲玲2018520	06-05 22:26
18	0	随便跌，我每个月固定买点。	A输赢就那点事	06-05 13:23
25	1	别人都是溢价！这折价…真不是个东西	股友6F8071817n	06-05 13:20
40	1	兄弟们，这两天也没什么利空？大跌三天了，要割肉不？	能赚钱的都狠人	06-05 11:40
16	0	加仓了上次说到1.3就卖，谁知道到不了，这次到1.	霍霍哈哈嘻	06-05 10:42
21	1	抄底	守猎等时机	06-05 10:25
18	0	一天改八百遍基金净值，就这基金经理水平还管个毛线基	科锂软发言人	06-05 10:18
14	0	建仓	招财喵fifi	06-05 09:42
16	0	塌孖的别天天吃泻药行不行	曹立马	06-05 09:37
138	4	亏了12个点了，什么时候是个头	聪明的姚宇0	06-05 07:33
60	4	大跌不放量，还得跌	能赚钱的都狠人	06-04 20:26
68	4	1.355的本啥时候能回来套了半年里	股友8I38116k61	06-04 13:16
29	1	第一次玩，看不懂这个，折价率这么高	与智者	06-04 10:01
18	0	真仆街啊	曹立马	06-04 09:55
31	0	涨了4-5天，一天跌完	有股达哥	06-03 22:59
532	2	分析持仓情况	股友30WdjM	06-03 21:58
243	1	gtpxi发布于2025-02-1716:26来自	股友3582y08e17	06-03 18:06
276	3	还好早上感觉不对劲，跳车跳的及时	低吸地下室	06-03 17:18
107	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	金玉满唐的万手哥	06-03 15:19
115	4	这个etf比南方精选弱这么多？为啥啊，它不也是科技	大卫戴良子	06-03 15:10

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