东南亚科技ETF华泰柏瑞(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-31): 1.1701-0.43%; 近1月：0.79%; 近1年：-12.18%

累计净值: 1.1701; 近3月：-4.25%; 近3年：--

: 近6月：-12.13%; 成立来：17.01%

类型：指数型-海外股票	规模：10.39亿元（2026-06-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-31	1.1701	1.1701	-0.43%
08-28	1.1752	1.1752	-0.44%
08-27	1.1804	1.1804	0.24%
08-26	1.1776	1.1776	0.19%
08-25	1.1754	1.1754	0.01%
08-24	1.1753	1.1753	-0.09%
08-21	1.1764	1.1764	-0.29%
08-20	1.1798	1.1798	-0.07%
08-19	1.1806	1.1806	0.42%
08-18	1.1757	1.1757	-1.11%
08-17	1.1889	1.1889	-0.01%

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晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	0.79%	-4.25%	-12.13%	-16.93%	-12.18%	-2.46%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	1.49%	1.27%	2.60%	3.27%	4.65%	34.97%	41.08%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 357	207 \| 357	282 \| 353	312 \| 353	278 \| 349	240 \| 344	305 \| 309	-- \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.76%	-17.44%	2.90%	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	176 \| 366	322 \| 360	44 \| 358	110 \| 354	208 \| 348	329 \| 340	6 \| 329	116 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.66%	26.39%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	289 \| 358	35 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又291天 17.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又291天	17.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	3	加仓，抄底	守猎等时机	09-01 17:53
35	3	完犊子了，刚满仓……美股那边就瀑布杀了	凌云的蒯琼	09-01 17:52
18	1	缩量下跌还得跌	我想这个应该可以	09-01 14:14
49	0	老规矩，只要下跌立马买进1000元的。一直买到涨为	买到涨为止888YZF	09-01 14:11
19	0	跌起来贼快！涨就要你狗命了	拂尘一梦	08-31 13:53
20	0	怎么总是折价	看不下去了	08-31 13:41
27	1	今天很危险。	买到涨为止888YZF	08-31 13:23
71	3	下周一涨跌幅是多少？有人告诉我嘛	买到涨为止888YZF	08-31 07:55
29	0	公告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数	基金资讯	08-29 09:18
99	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	西门飘雪雪	08-28 17:18
104	3	这个货前期在0.990附近时我买过，现在爆涨了几十	一帆风顺1568	08-28 15:23
123	1	CSOPiEdgeSoutheastAsia+TE	钟云林	08-28 15:23
27	0	这几天好像都是折价一个多点，别的一般都有溢价	看不下去了	08-28 14:21
61	3	这玩意是什么，怎么一动不动的	初级股民	08-28 13:56
415	4	血亏。都不想活了。回本遥遥无期啊！	买到涨为止888YZF	08-27 23:47
297	1	还有好大哥竞价给我接回去	Avvenireii	08-26 11:53
39	1	卖早了，只留了两层仓，只能喝点汤了。	Avvenireii	08-26 08:29
96	2	这个东南亚ef的基金经理在干啥呢？混日子是吗？买的	股友0GN9090836	08-26 00:48
207	1	回本后再也不玩咯。立马销户	买到涨为止888YZF	08-24 14:38
95	0	公募基金发行市场依旧火热，但产品“风向”已经悄然变	骑牛看熊	08-20 13:20

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