华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-26): 1.34041.60%; 近1月：-5.06%; 近1年：9.64%

累计净值: 1.3404; 近3月：-5.06%; 近3年：--

: 近6月：-0.45%; 成立来：34.04%

类型：指数型-海外股票	规模：12.95亿元（2025-12-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.3404	1.3404	1.60%
02-25	1.3193	1.3193	1.81%
02-24	1.2958	1.2958	1.42%
02-13	1.2777	1.2777	-1.18%
02-12	1.2929	1.2929	-1.52%
02-11	1.3128	1.3128	-0.45%
02-10	1.3188	1.3188	1.20%
02-09	1.3032	1.3032	1.40%
02-06	1.2852	1.2852	-1.01%
02-05	1.2983	1.2983	-1.21%
02-04	1.3142	1.3142	-1.86%

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华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.91%	-5.06%	-5.06%	-0.45%	-4.84%	9.64%	32.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.91%	-2.70%	-1.70%	0.73%	0.35%	10.49%	39.42%	50.77%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 359	249 \| 359	242 \| 357	219 \| 351	278 \| 357	209 \| 335	156 \| 282	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.90%	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%	9.55%	-5.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 359	110 \| 355	209 \| 349	330 \| 341	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310	213 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.66%	26.39%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 359	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又106天 34.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又106天	34.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	成分股继续被做空，这一坨下个月继续暴跌，砸盘，走下	股场灵魂	02-27 22:43
26	0	跌不动了啊，低位震荡摸底而已	真真理财记	02-27 18:44
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15	0	现在净值没有盘中显示了，主力想怎么玩都行	名字都给取完了	02-27 15:02
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26	1	观察下都是一堆卖单跌一下又拉起来，又又一直卖单	名字都给取完了	02-27 11:04
66	7	看空，做空，暴跌，砸盘，高开低走，平开低走，低开低	股场灵魂	02-27 10:52
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125	0	东南亚科技etf成分股涨跌幅	东南亚科技ETF	02-27 10:28
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33	1	狗一样的	我心向阳168	02-26 21:45
24	0	明天继续暴跌，砸盘，走下降趋势，都说了这个基金已经	股场灵魂	02-26 16:35
27	1	这个鸡里边都没人，是不是都给气跑了	按自己的判断搞	02-26 14:00
13	0	真腊吉	横久必跌勿贪	02-26 13:19
145	3	笑死，还叫东南亚科技，科个屁。春节人家指数涨了起码	股友0ATSSG	02-26 11:58
84	4	看空，做空，暴跌，砸盘，机构出货，远离	股场灵魂	02-26 10:07
39	0	成分股已经被机构做空了，今晚成分股继续暴跌，明天这	股场灵魂	02-25 16:44

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