东南亚科技ETF华泰柏瑞(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 1.0840-0.74%; 近1月：-7.80%; 近1年：-23.72%

累计净值: 1.0840; 近3月：-9.11%; 近3年：--

: 近6月：-8.36%; 成立来：8.40%

类型：指数型-海外股票	规模：10.39亿元（2026-06-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0840	1.0840	-0.74%
09-17	1.0921	1.0921	-0.14%
09-16	1.0936	1.0936	-0.92%
09-15	1.1037	1.1037	-2.32%
09-14	1.1299	1.1299	-0.15%
09-11	1.1316	1.1316	0.19%
09-10	1.1294	1.1294	-0.62%
09-09	1.1365	1.1365	-1.75%
09-08	1.1568	1.1568	-0.29%
09-07	1.1602	1.1602	0.01%
09-04	1.1601	1.1601	-0.08%

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东南亚科技ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.21%	-7.80%	-9.11%	-8.36%	-23.04%	-23.72%	-10.34%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	-2.69%	1.55%	2.85%	0.90%	-2.47%	33.72%	40.41%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	362 \| 362	341 \| 362	355 \| 362	256 \| 358	307 \| 354	260 \| 349	312 \| 314	-- \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.76%	-17.44%	2.90%	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	176 \| 366	322 \| 360	44 \| 358	110 \| 354	208 \| 348	329 \| 340	6 \| 329	116 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.66%	26.39%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	289 \| 358	35 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又312天 8.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又312天	8.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	DDWD4582	09-21 18:11
67	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	毒霸72	09-21 15:03
35	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	毒霸72	09-21 15:03
98	0	不知磨低成功了没，难道还在等老美与伊朗的最新谈判达	股友3u18H63186	09-21 13:22
24	1	应该叫东南亚消费ETF	鸡友韭黄	09-21 10:35
19	0	这是个杀猪盘，不能碰	财运四海得长十郎	09-21 09:36
87	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	DDWD4582	09-21 07:37
42	1	准备往下狠狠的抄。	割是个传说	09-20 09:32
87	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	DDWD4582	09-19 17:52
143	4	下午跳?	顺周期股友	09-18 13:58
457	2	难怪天天跌，消费股权重80%	鸡友韭黄	09-18 10:30
24	0	这个ETF经理套用一个电子表格都有问题，价格有时三	肥牛云	09-18 10:22
39	1	这是哪里的杀猪盘	财运四海得长十郎	09-18 10:04
52	1	各位大佬们，买卖t加0的etf要手续费吗	老衲自带秋衣秋裤	09-18 09:51
21	0	跌跌不休	A股市弄潮儿	09-18 09:39
16	0	这玩意绝对接了榆树	鸡友韭黄	09-18 09:33
29	0	这就是个垃圾，天天跌，千万不要买	股友38U78231O6	09-18 00:35
138	6	没持仓、没跟踪指数、估值随便写，你怎么玩？挂个et	短线大Lee	09-17 22:14
47	1	这个到底持仓些什么啊？不会是大a接盘侠吧，有没有宇	鸡友韭黄	09-17 13:36
170	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	毒霸72	09-17 12:00

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