华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-23): 1.4006-0.50%; 近1月：1.20%; 近1年：4.30%

累计净值: 1.4006; 近3月：-0.74%; 近3年：--

: 近6月：23.31%; 成立来：40.06%

类型：指数型-海外股票	规模：14.08亿元（2025-09-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.4006	1.4006	-0.50%
12-22	1.4077	1.4077	1.03%
12-19	1.3933	1.3933	1.77%
12-18	1.3691	1.3691	-0.17%
12-17	1.3714	1.3714	-1.19%
12-16	1.3879	1.3879	-0.89%
12-15	1.4004	1.4004	-0.23%
12-12	1.4036	1.4036	-0.52%
12-11	1.4110	1.4110	-1.09%
12-10	1.4265	1.4265	-0.04%
12-09	1.4270	1.4270	0.44%

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华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	1.20%	-0.74%	23.31%	5.06%	4.30%	35.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	2.13%	-1.76%	10.88%	21.84%	21.41%	43.63%	53.93%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 359	216 \| 359	186 \| 355	20 \| 347	302 \| 330	302 \| 330	203 \| 274	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	不佳	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%	9.55%	-5.38%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 355	209 \| 349	330 \| 341	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310	213 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.39%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又40天 40.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又40天	40.77%

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11	0	今天已买入	我只是个投资妹妹	12-24 20:29
11	0	臭	山东红人	12-24 17:53
18	1	为啥看不到持股	股友01R551619P	12-24 14:08
18	0	唉，一直折价吃场内规模……跟踪指数平价那么难嘛?	许秀不许浪	12-24 09:33
29	0	想不到有一天-1.5溢价科技股居然还能跌	可爱的龙猫猫	12-23 10:42
36	0	刚想说负溢价一天平了想不到还有0.3早知道再买点了	荼蘼mi	12-22 15:10
22	0	今天卖，明天看看要不要接	快点涨啊	12-22 13:25
547	8	666我记得这玩意儿好像是占比10%左右吧，这就5	海外拥护者	12-22 12:06
183	3	谁能算算这个etf周一丈夫多少？听说里面50%是印	悠闲的冯春燕	12-21 11:19
56	1	这个鸡偷吃严重，外面再大涨，他也可以给你搞出溢价，	财运四海得长十郎	12-21 08:55
166	10	买少了	名字都给取完了	12-20 11:12
855	10	这个到底持仓了些什么？怎么美股日韩越南大涨它也不涨	倾国倾城的温舒月	12-19 23:54
122	4	你看，今晚纳斯达克大涨，明天他也给你象征性涨0.2	财运四海得长十郎	12-19 23:15
31	0	持仓股大涨，周一要起飞了？	股友e11W520257	12-19 23:15
226	0	起飞了？	股友e11W520257	12-19 23:10
177	3	这个基金本应该就要解散了。问题很严重。严重被偷吃	高老庄理财分部	12-19 12:09
241	0	东南亚最近几年科技创新发展不错，生民生活水平还是比	价值交易财经	12-19 10:22
42	1	今天有没有3%，昨天溢价2%，昨晚美股涨1%	财运四海得长十郎	12-19 09:16
165	4	谁能告诉我，为什么负溢价？？？？？？	基民NHoiZw	12-19 09:15
45	1	举报，举报，这个ET有老鼠仓，在偷吃	财运四海得长十郎	12-18 15:07

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