华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-12): 1.1912-1.46%; 近1月：-7.87%; 近1年：5.91%

累计净值: 1.1912; 近3月：-15.13%; 近3年：--

: 近6月：-14.81%; 成立来：19.12%

类型：指数型-海外股票	规模：12.95亿元（2025-12-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.1912	1.1912	-1.46%
03-11	1.2088	1.2088	-0.49%
03-10	1.2148	1.2148	2.44%
03-09	1.1859	1.1859	-2.83%
03-06	1.2205	1.2205	-0.96%
03-05	1.2323	1.2323	2.13%
03-04	1.2066	1.2066	-5.17%
03-03	1.2724	1.2724	-0.21%
03-02	1.2751	1.2751	-4.24%
02-27	1.3316	1.3316	-0.66%
02-26	1.3404	1.3404	1.60%

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华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.34%	-7.87%	-15.13%	-14.81%	-15.43%	5.91%	15.94%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.63%	-3.67%	-3.72%	-3.87%	-2.09%	11.33%	32.45%	50.87%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 341	264 \| 341	325 \| 339	237 \| 334	339 \| 339	200 \| 321	226 \| 271	-- \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.90%	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%	9.55%	-5.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 359	110 \| 355	209 \| 349	330 \| 341	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310	213 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.66%	26.39%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 359	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又119天 20.88%
更多华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又119天	20.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	$东南亚科技ETF(SH513730)$	割是个传说	03-13 16:23
35	1	昨天这货持仓普遍跌了3个点以上，现在大概有4个点的	一颗韭菜芽子	03-13 10:13
35	1	今天如果你最低点买。你的筹码是是+1.3%的收益。	割是个传说	03-12 22:55
146	0	#强势机会#	ETF交流	03-12 19:32
286	1	割只能说一句：可以说99%的指数都是送钱的玩意。非	割是个传说	03-12 15:25
26	1	满仓中，快拉升	股友7190DM5219	03-12 15:00
24	0	买了你从来都没有赚钱，每次都是割肉。	害羞地傅红雪	03-12 11:05
16	0	……	股友D810U22076	03-12 10:39
44	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所	基金资讯	03-11 12:16
75	1	基金经理不允许，溢价胡乱写不实时更新，东南亚已经涨	是那个大猛一	03-11 11:40
45	2	溢价4个点，搞笑	趋势为王我来跟随	03-11 10:57
218	3	持仓、行业信息啥都没？不透明的不敢碰	孙悟空取金护法	03-11 09:54
29	0	左侧交易，就是刺激	清新脱俗的陆大人	03-10 22:37
474	1	$东南亚科技ETF(SH513730)$	割是个传说	03-10 21:30
20	0	这玩意不错，至少波动大，输赢痛快	一窝蜂一窝蜂	03-10 15:12
26	0	今天涨，割就不买了。明天有可能跌也有可能继续涨。	割是个传说	03-10 11:12
66	0	降低成本准则是指买卖都要以降低所持股票的投资成本为	割是个传说	03-10 11:03
181	0	资金面大于技术面。	割是个传说	03-10 11:00
64	0	转发	乌斯怀亚66	03-10 10:09
33	0	买了8W，挣了160又卖勒	炒股游击队中队长	03-10 00:46

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