港股通非银ETF广发(513750)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 1.53643.04%; 近1月：0.17%; 近1年：-13.10%

累计净值: 1.5364; 近3月：-2.19%; 近3年：--

: 近6月：-12.87%; 成立来：53.61%

类型：指数型-股票	规模：135.31亿元（2026-06-30）	基金经理：曹世宇等
成立日：2023-11-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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香港交易所	14.51%	--	股吧
中国平安	13.88%	--	股吧
中国人寿	10.03%	--	股吧
新华保险	5.05%	--	股吧
中国财险	4.99%	--	股吧
中国人民保	4.75%	--	股吧
中国太保	4.58%	--	股吧
中国太平	4.30%	--	股吧
中信证券	2.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.5364	1.5364	3.04%
08-20	1.4910	1.4910	-0.17%
08-19	1.4935	1.4935	0.56%
08-18	1.4852	1.4852	-1.50%
08-17	1.5078	1.5078	1.70%
08-14	1.4826	1.4826	-1.56%
08-13	1.5061	1.5061	0.11%
08-12	1.5044	1.5044	-0.12%
08-11	1.5062	1.5062	-2.01%
08-10	1.5371	1.5371	-0.32%
08-07	1.5420	1.5420	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.63%	0.17%	-2.19%	-12.87%	-9.91%	-13.10%	76.39%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数	3.47%	-0.31%	-4.32%	-15.06%	-11.99%	-16.57%	70.13%	43.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	213 \| 5428	2829 \| 5363	2043 \| 5132	4155 \| 4901	3999 \| 4778	3704 \| 4241	902 \| 2914	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.87%	-9.97%	3.43%	10.97%	20.85%	5.13%	-3.45%	37.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数	-9.07%	-9.83%	2.62%	10.27%	19.26%	4.55%	-2.15%	34.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3810 \| 5312	4416 \| 4961	676 \| 4813	3220 \| 4524	12 \| 4076	822 \| 3635	2349 \| 3463	71 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.82%	26.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	605 \| 4813	207 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 116.39%
2025-06-30 108.86%
2024-12-31 121.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	116.39%
2025-06-30	108.86%
2024-12-31	121.60%

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2026-08-22~至今	曹世宇冉宇航	1天	0.00%
2024-02-27~2026-08-21	罗国庆曹世宇	2年又176天	70.14%
2023-11-10~2024-02-26	罗国庆	108天	-9.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	仁慈de海鸥	08-23 00:18
30	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	金小牛888	08-22 22:26
41	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	戴眼镜的小孙	08-22 12:51
59	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	悠闲的吴南1	08-22 09:50
32	0	公告广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-21 19:06
81	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	金小牛888	08-21 15:02
86	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	悠闲的吴南1	08-21 14:30
113	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	顺势而为好好好	08-21 10:15
75	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	潇洒自在果敢	08-21 09:51
71	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	仁慈de海鸥	08-21 09:31
49	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	顺势而为好好好	08-20 21:22
72	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	悠闲的吴南1	08-20 14:39
102	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	潇洒自在果敢	08-20 11:53
27	0	你咋的啦！	古灵精怪的肖三仟	08-20 10:05
224	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民D12356N868	08-20 09:51
96	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	仁慈de海鸥	08-20 00:45
79	0	广发基金的港股通非银ETF广发（513750）主力	财中社	08-19 15:45
30	0	能把那些没任何价值的边角料都压到最低比例吗？每个行	价值投资小散555	08-19 14:03
29	1	今天怎么放量了	牛逼的汪汪叫	08-19 13:26
44	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	悠闲的吴南1	08-19 11:15

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