港股通非银ETF广发(513750)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 1.5229-1.16%; 近1月：2.72%; 近1年：-11.18%

累计净值: 1.5229; 近3月：-2.74%; 近3年：--

: 近6月：-5.57%; 成立来：52.26%

类型：指数型-股票	规模：135.31亿元（2026-06-30）	基金经理：曹世宇等
成立日：2023-11-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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香港交易所	14.51%	--	股吧
中国平安	13.88%	--	股吧
中国人寿	10.03%	--	股吧
新华保险	5.05%	--	股吧
中国财险	4.99%	--	股吧
中国人民保	4.75%	--	股吧
中国太保	4.58%	--	股吧
中国太平	4.30%	--	股吧
中信证券	2.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.5229	1.5229	-1.16%
09-14	1.5408	1.5408	0.10%
09-11	1.5393	1.5393	-1.26%
09-10	1.5590	1.5590	-0.15%
09-09	1.5614	1.5614	-0.17%
09-08	1.5640	1.5640	-1.65%
09-07	1.5903	1.5903	-1.78%
09-04	1.6191	1.6191	1.53%
09-03	1.5947	1.5947	1.32%
09-02	1.5739	1.5739	-0.88%
09-01	1.5878	1.5878	0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	2.72%	-2.74%	-5.57%	-10.71%	-11.18%	69.53%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数	-2.47%	1.93%	-4.47%	-8.67%	-13.30%	-14.51%	62.84%	34.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2726 \| 5462	232 \| 5421	1296 \| 5209	2896 \| 4920	3807 \| 4773	3479 \| 4366	982 \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.87%	-9.97%	3.43%	10.97%	20.85%	5.13%	-3.45%	37.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数	-9.07%	-9.83%	2.62%	10.27%	19.26%	4.55%	-2.15%	34.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3810 \| 5312	4416 \| 4961	676 \| 4813	3220 \| 4524	12 \| 4076	822 \| 3635	2349 \| 3463	71 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.82%	26.95%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	605 \| 4813	207 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 115.67%
2025-12-31 116.39%
2025-06-30 108.86%
2024-12-31 121.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	115.67%
2025-12-31	116.39%
2025-06-30	108.86%
2024-12-31	121.60%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-22~至今	曹世宇冉宇航	25天	-0.88%
2024-02-27~2026-08-21	罗国庆曹世宇	2年又176天	70.14%
2023-11-10~2024-02-26	罗国庆	108天	-9.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	仁慈de海鸥	09-16 00:49
37	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	红利躺到赢	09-16 00:19
32	0	我持有这些标的，你怎么看？	悠闲的吴南1	09-15 14:34
30	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	潇洒自在果敢	09-15 10:09
47	0	跟风晒一下我的ETF操作	红利躺到赢	09-15 09:09
74	0	跟风晒一下我的ETF操作	仁慈de海鸥	09-15 01:41
27	0	我持有这些标的，你怎么看？	仁慈de海鸥	09-14 11:45
19	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友0908xV9958	09-14 10:01
48	0	我持有这些标的，你怎么看？	潇洒自在果敢	09-14 09:34
66	0	跟风晒一下我的ETF操作	悠闲的吴南1	09-14 09:06
141	4	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	悠闲的吴南1	09-14 08:30
57	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	红利躺到赢	09-14 00:03
25	0	卖飞了	高贵典雅的袁冠玄	09-11 11:24
90	0	我持有这些标的，你怎么看？	顺势而为好好好	09-11 07:54
109	2	这只ETF我还在拿着，你们呢？	悠闲的吴南1	09-10 09:29
69	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	潇洒自在果敢	09-10 09:27
80	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	顺势而为好好好	09-09 20:23
56	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	仁慈de海鸥	09-09 14:02
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78	0	我持有这些标的，你怎么看？	潇洒自在果敢	09-09 09:38

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