港股通非银ETF广发(513750)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-03): 1.5408-0.88%; 近1月：-4.01%; 近1年：14.02%

累计净值: 1.5408; 近3月：-8.26%; 近3年：--

: 近6月：-5.45%; 成立来：54.05%

类型：指数型-股票	规模：283.04亿元（2026-03-31）	基金经理：罗国庆等
成立日：2023-11-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.27%

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交易状态：场内交易

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中国平安	15.38%	--	股吧
香港交易所	15.34%	--	股吧
中国人寿	8.89%	--	股吧
中国太保	5.47%	--	股吧
新华保险	5.39%	--	股吧
中国财险	4.78%	--	股吧
中国人民保	4.51%	--	股吧
中国太平	3.61%	--	股吧
中信证券	2.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：83.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.5408	1.5408	-0.88%
06-02	1.5545	1.5545	0.55%
06-01	1.5460	1.5460	0.19%
05-29	1.5431	1.5431	0.80%
05-28	1.5308	1.5308	-1.66%
05-27	1.5566	1.5566	-0.87%
05-26	1.5703	1.5703	-0.01%
05-25	1.5704	1.5704	-0.06%
05-22	1.5714	1.5714	0.04%
05-21	1.5708	1.5708	-0.53%
05-20	1.5792	1.5792	-1.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	-4.01%	-8.26%	-5.45%	-9.66%	14.02%	63.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	0.98%	4.18%	11.44%	8.03%	36.60%	56.36%	39.11%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数	-1.64%	-4.96%	-9.68%	-6.54%	-10.49%	11.40%	53.07%	34.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2989 \| 5113	3889 \| 5085	3955 \| 4919	3816 \| 4688	4101 \| 4790	2801 \| 3906	894 \| 2776	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.97%	3.43%	10.97%	20.85%	5.13%	-3.45%	37.64%	8.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通非银行金融主题人民币指数	-9.83%	2.62%	10.27%	19.26%	4.55%	-2.15%	34.15%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4415 \| 4960	676 \| 4812	3219 \| 4523	12 \| 4076	821 \| 3635	2349 \| 3464	71 \| 3130	65 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.82%	26.95%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	605 \| 4812	208 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 116.39%
2025-06-30 108.86%
2024-12-31 121.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	116.39%
2025-06-30	108.86%
2024-12-31	121.60%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-27~至今罗国庆曹世宇 2年又97天 72.15%
2023-11-10~2024-02-26 罗国庆 108天 -9.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	罗国庆曹世宇	2年又97天	72.15%
2023-11-10~2024-02-26	罗国庆	108天	-9.72%

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10	0	不是科技回落都没反应的吗	痛苦的韭菜盒子	06-03 14:30
21	0	没想到啊没想到，港非银都能套我10个点	股友0908xV9958	06-03 11:07
85	1	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	红利躺到赢	06-03 09:37
59	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友0908xV9958	06-03 01:24
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22	0	香港恒生指数期货，跌成这样，明天咋搞哦	艺术成分8层楼高	06-01 21:53
15	0	不是所有科技方向都同步熄火	给主力大哥端杯茶	06-01 14:43
24	0	港股这样以后谁还来玩，港股主力好好想想！我反正不来	上海小配角	05-29 10:42
19	0	又追高被套了一个点，短线到底怎么T啊	股友0908xV9958	05-29 10:28
39	2	酸爽，主力昨天大量买入，今天继续砸盘。只能说量化很	柔和的柯灵兰	05-28 21:25
17	0	这样的拉基越加越跌越跌越加套的死死	才望兴隆de令狐冲	05-28 15:17
22	0	指数回来了，钱没回来	lam5	05-28 13:37
39	2	超大单，大单都在买入，为什么一直跌呀	股友97KK013812	05-28 11:32
33	1	今年某爸为其小孩开了户，买了认为安全的银行，自己的	基民dgzRFA	05-28 11:17
29	1	可以加仓了吗？	高深的严元珊4	05-28 11:15
25	0	澎湃新闻报道，香港金管局要求银行倒查内地个人投资者	luluteacher	05-28 11:08
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