日本东证指数ETF南方(513800)基金净值_估值

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日本东证指数ETF南方(513800

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单位净值 (2026-04-07): 1.70980.11%; 近1月：-2.37%; 近1年：40.17%

累计净值: 1.7398; 近3月：1.27%; 近3年：58.07%

: 近6月：6.00%; 成立来：74.89%

类型：指数型-海外股票	规模：15.95亿元（2025-12-31）	基金经理：张其思等
成立日：2019-06-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：东证指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	1.7098	1.7398	0.11%
04-03	1.7080	1.7380	0.51%
04-02	1.6993	1.7293	-1.67%
04-01	1.7281	1.7581	4.93%
03-31	1.6469	1.6769	-4.07%
03-30	1.7167	1.7467	1.20%
03-27	1.6963	1.7263	0.05%
03-26	1.6955	1.7255	-0.35%
03-25	1.7014	1.7314	2.16%
03-24	1.6655	1.6955	2.59%
03-23	1.6234	1.6534	-3.94%

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日本东证指数ETF南方成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-13 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.82%	-2.37%	1.27%	6.00%	4.00%	40.17%	26.21%	58.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.15%	-1.98%	-6.64%	-8.21%	-4.07%	25.47%	31.38%	39.29%
沪深300	-0.21%	-4.72%	-7.04%	-4.31%	-4.09%	23.71%	24.46%	7.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 152	53 \| 152	8 \| 150	12 \| 148	29 \| 150	35 \| 140	80 \| 108	8 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.17%	1.93%	6.57%	9.68%	0.59%	-0.80%	3.33%	-3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 361	72 \| 359	256 \| 355	152 \| 349	179 \| 341	154 \| 330	195 \| 319	227 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.85%	9.07%	21.57%	-8.86%	-1.95%	5.55%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 359	195 \| 330	68 \| 276	37 \| 202	60 \| 151	49 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	306天	15.37%
2025-04-11~2025-06-05	崔蕾张其思王鑫	55天	10.20%
2019-06-12~2025-04-10	崔蕾	5年又304天	37.56%

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56	2	大师们好！现在的形势买日经225还是买东证ETF？	孙悟空取金护法	04-06 14:16
61	3	这个靠谱，每次抄底都能赚钱	LMTYGG	04-03 20:46
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47	1	东证红的啊	股友ytjM6q	04-02 10:09
42	2	今天一下长完了，明天肿么办？	股友76606R6E89	04-01 20:47
479	0	这就是乱换基的下场，便宜没好货	拉王之王拉上天	04-01 14:40
29	1	对不起大家，又被我买崩了	拉王之王拉上天	04-01 14:33
36	1	估值是不是乱估值，股指+日元升值才这么点？	srk爱股票	04-01 13:22
28	0	救救你A(儿)吧	股友2v169f2779	04-01 10:03
29	0	昨天上午出了，小亏。下午跌了很多，也没有买。哈哈我	养鸡炒股2008	04-01 09:38
31	0	偷吃了吗？日元也上涨了	srk爱股票	04-01 09:28
25	0	这个应该没啥游资吧？溢价率还是负数。	盘后利好	04-01 09:27
200	1	又重新上车了	守护大浪鸟	04-01 09:27
42	1	日经可没你跌的狠	股友102Tw50160	03-31 21:55
37	1	在这里套着能回来,A股就不一定了	艰深的从静竹	03-31 14:17

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