日本东证指数ETF南方(513800)基金净值_估值

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日本东证指数ETF南方(513800

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单位净值 (2026-07-29): 1.77970.24%; 近1月：-2.21%; 近1年：18.94%

累计净值: 1.8097; 近3月：1.60%; 近3年：44.16%

: 近6月：2.90%; 成立来：82.04%

类型：指数型-海外股票	规模：19.29亿元（2026-06-30）	基金经理：张其思等
成立日：2019-06-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：东证指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-29	1.7797	1.8097	0.24%
07-28	1.7755	1.8055	-2.55%
07-27	1.8220	1.8520	1.43%
07-24	1.7964	1.8264	-1.41%
07-23	1.8221	1.8521	0.42%
07-22	1.8145	1.8445	-0.15%
07-21	1.8173	1.8473	2.78%
07-20	1.7682	1.7982	-0.07%
07-17	1.7695	1.7995	-2.74%
07-16	1.8193	1.8493	-1.68%
07-15	1.8503	1.8803	1.07%

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日本东证指数ETF南方成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-13 每10份派现金0.3000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.92%	-2.21%	1.60%	2.90%	8.25%	18.94%	30.33%	44.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.95%	3.83%	1.38%	-2.44%	2.01%	4.15%	36.83%	34.46%
沪深300	-3.77%	-8.63%	-5.36%	-3.33%	-1.73%	9.60%	35.03%	13.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 232	186 \| 232	25 \| 228	47 \| 228	32 \| 226	26 \| 220	107 \| 188	47 \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.87%	0.17%	1.93%	6.57%	9.68%	0.59%	-0.80%	3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 366	72 \| 360	72 \| 358	255 \| 354	152 \| 348	178 \| 340	154 \| 329	194 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.85%	9.07%	21.57%	-8.86%	-1.95%	5.55%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 358	194 \| 329	68 \| 275	36 \| 201	60 \| 150	49 \| 103	-- \| 88	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	1年又54天	20.09%
2025-04-11~2025-06-05	崔蕾张其思王鑫	55天	10.20%
2019-06-12~2025-04-10	崔蕾	5年又304天	37.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	Momo米	07-30 12:52
84	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	shj0065	07-29 19:02
22	0	？？	年纪大爱红色	07-29 09:16
279	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	宏图腾达哒哒哒	07-29 07:49
137	2	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	shj0065	07-29 00:31
36	2	为什么东方财富里找不到这个指数东证的	股友7N575D6709	07-28 14:41
13	0	我压着你	股友2v169f2779	07-28 13:26
92	3	为什么索尼，丰田，三菱都涨幅这么大，它只有1%？	炒股85	07-28 10:29
68	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	语不的狐瑜	07-28 07:27
444	0	日韩股市集体高开，#日经225指数盘中转跌	投资视点	07-27 10:15
86	0	跟风晒一下我的ETF操作	Momo米	07-27 10:06
89	0	跟风晒一下我的ETF操作	TOPahao	07-25 08:25
99	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	TOPahao	07-23 21:47
96	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	shj0065	07-22 23:20
116	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	Momo米	07-22 10:20
78	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友230f78860Z	07-22 00:05
110	1	得瑟	股友773p51717C	07-21 17:01
117	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	Momo米	07-21 10:32
83	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友230f78860Z	07-21 00:02
35	0	公告南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-20 21:13

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