日本东证指数ETF南方(513800)基金净值_估值

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日本东证指数ETF南方(513800

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单位净值 (2026-09-11): 1.8963-0.93%; 近1月：0.33%; 近1年：17.05%

累计净值: 1.9263; 近3月：7.60%; 近3年：54.10%

: 近6月：9.45%; 成立来：93.97%

类型：指数型-海外股票	规模：19.29亿元（2026-06-30）	基金经理：王鑫
成立日：2019-06-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：东证指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.8963	1.9263	-0.93%
09-10	1.9141	1.9441	0.18%
09-09	1.9107	1.9407	0.19%
09-08	1.9070	1.9370	-0.76%
09-07	1.9217	1.9517	0.23%
09-04	1.9173	1.9473	1.59%
09-03	1.8872	1.9172	1.45%
09-02	1.8603	1.8903	-2.64%
09-01	1.9108	1.9408	0.87%
08-31	1.8943	1.9243	-0.31%
08-28	1.9001	1.9301	0.64%

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日本东证指数ETF南方成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-13 每10份派现金0.3000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.10%	0.33%	7.60%	9.45%	15.34%	17.05%	41.86%	54.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.17%	-3.96%	1.08%	1.42%	0.01%	-1.21%	34.46%	37.13%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 153	19 \| 153	27 \| 151	11 \| 149	11 \| 147	11 \| 144	45 \| 119	11 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.87%	0.17%	1.93%	6.57%	9.68%	0.59%	-0.80%	3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 366	72 \| 360	72 \| 358	255 \| 354	152 \| 348	178 \| 340	154 \| 329	194 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.85%	9.07%	21.57%	-8.86%	-1.95%	5.55%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 358	194 \| 329	68 \| 275	36 \| 201	60 \| 150	49 \| 103	-- \| 88	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-07~至今	王鑫	37天	0.50%
2025-06-06~2026-08-06	张其思王鑫	1年又61天	27.31%
2025-04-11~2025-06-05	崔蕾张其思王鑫	55天	10.20%
2019-06-12~2025-04-10	崔蕾	5年又304天	37.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	慢牛	基民7225g7N117	09-12 14:47
28	1	已经割肉了	华尔街韭九姐	09-11 21:29
149	4	为什么这个日本没溢价，日经有？应该是钱景不好	孙悟空取金护法	09-11 13:32
193	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	shj0065	09-09 16:45
49	2	今天的高开有什么说法	有种别拉黑哈	09-09 11:05
125	0	虚惊一场，还好早盘走了	香山隐客	09-08 17:48
116	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	养基张工	09-08 15:12
35	1	大哥我刚买一路掉	股友35u3M55985	09-08 14:41
34	2	今天买这个合适折价买	只搞美股	09-08 13:11
33	1	新高了	发财且暴富88	09-08 10:37
106	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	shj0065	09-08 09:35
33	0	看涨日经突破10万点，可以买入基金或直接买日本股市	哈基米之王	09-07 17:55
129	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	shj0065	09-07 11:25
30	0	怎么一直创新高	养老院不养佬	09-07 10:13
157	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	养基张工	09-04 10:08
121	4	一天就恢复了	林枫小	09-04 09:26
133	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	shj0065	09-02 14:47
66	1	这个对标的指数在哪里看呀	股友7N575D6709	09-02 14:01
25	0	警报解除	股友f71215G523	09-02 13:19
42	0	今天要崩盘了吧	雪域妖刀	09-02 08:02

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