日本东证指数ETF南方(513800)基金净值_估值

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日本东证指数ETF南方(513800

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单位净值 (2026-04-28): 1.75210.92%; 近1月：3.29%; 近1年：22.58%

累计净值: 1.7821; 近3月：1.51%; 近3年：56.66%

: 近6月：6.70%; 成立来：79.22%

类型：指数型-海外股票	规模：17.16亿元（2026-03-31）	基金经理：张其思等
成立日：2019-06-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：东证指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	1.7521	1.7821	0.92%
04-27	1.7362	1.7662	0.28%
04-24	1.7313	1.7613	-0.08%
04-23	1.7326	1.7626	-0.73%
04-22	1.7453	1.7753	-0.90%
04-21	1.7611	1.7911	0.01%
04-20	1.7610	1.7910	0.22%
04-17	1.7572	1.7872	-1.29%
04-16	1.7802	1.8102	1.26%
04-15	1.7581	1.7881	0.60%
04-14	1.7476	1.7776	0.88%

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日本东证指数ETF南方成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-13 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	3.29%	1.51%	6.70%	6.57%	22.58%	33.48%	56.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.89%	5.04%	-5.00%	-4.62%	-0.53%	16.90%	35.31%	45.64%
沪深300	-0.21%	5.68%	0.85%	1.41%	2.77%	25.82%	32.75%	18.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 152	19 \| 152	14 \| 152	11 \| 148	11 \| 150	33 \| 140	59 \| 113	8 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.17%	1.93%	6.57%	9.68%	0.59%	-0.80%	3.33%	-3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 361	72 \| 359	256 \| 355	152 \| 349	179 \| 341	154 \| 330	195 \| 319	227 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.85%	9.07%	21.57%	-8.86%	-1.95%	5.55%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 359	195 \| 330	68 \| 276	37 \| 202	60 \| 151	49 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	327天	18.23%
2025-04-11~2025-06-05	崔蕾张其思王鑫	55天	10.20%
2019-06-12~2025-04-10	崔蕾	5年又304天	37.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	3	这烂玩意，日经涨了20多个点他几乎没涨，日经跌0.	股友2w5173n826	04-28 13:44
112	5	我要求换基金经理，太恶心了。影衰南方招牌	股友0ATSSG	04-27 21:59
37	0	实时估值还是727！你掉没什么呢？人家日经溢价1点	股友kMx3ZQ	04-23 11:02
40	1	你Tm能不能争口气，就你是绿的	专心搞钱是王道	04-23 09:37
23	0	拜拜了.五个日经ETF就他是绿的	财神到住家	04-22 14:18
41	1	为什么你总要低人一点	fqg6688	04-22 10:13
31	0	公告南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	04-21 20:14
28	0	真牛啊	股友983755rv87	04-21 15:11
45	2	差价被狗吃了？	基民L732f78027	04-21 14:51
318	180	早盘出了没有重新进可惜了。	趋势线	04-21 14:37
27	1	也就你厉害，玩起了拆价！！！	股友kMx3ZQ	04-21 14:04
41	1	牛发现自己是小丑，虽然最低点买的，但是和日经比起来	腼腆羞涩的钱佑超	04-21 11:17
41	1	这指数太离谱了，和日经现在差了10个点	股友8153z53D29	04-21 10:32
36	0	这玩意真差	股友2w5173n826	04-17 12:04
32	0	我发现我菜的抠脚，连宽基都买不好	股友726I53586l	04-17 10:13
35	0	涨的时候没指数多，跌的比指数多，真垃圾	股友A2377v1011	04-17 09:55
42	1	冲呀	卓然然	04-16 14:58
27	0	冲呀	卓然然	04-16 09:47
33	0	看来真的是盘子不大，就那几个人在玩。都不动了	股友5H118Y1683	04-15 14:27
83	2	还好换了日经，奉劝大家别碰这个，猫腻太多了	勤勉的卫佳丽4	04-15 13:48

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