招商中证红利ETF(515080)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商中证红利ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商中证红利ETF(515080

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-02-13): 1.5973-1.44%; 近1月：1.56%; 近1年：10.97%

累计净值: 1.9823; 近3月：-1.86%; 近3年：27.29%

: 近6月：2.36%; 成立来：108.53%

类型：指数型-股票	规模：86.81亿元（2025-12-31）	基金经理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

红土创新新科技股票A（006265）	近1年	131.79%	购买
路博迈资源精选股票（021875）	近1年	123.14%	购买
天弘中证全指通信设（020899）	近1年	122.74%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	3.00%	-1.51%	股吧
广汇能源	1.73%	-2.17%	股吧
中谷物流	1.48%	-2.16%	股吧
山煤国际	1.47%	-2.38%	股吧
平煤股份	1.46%	-0.45%	股吧
潞安环能	1.46%	-2.60%	股吧
鄂尔多斯	1.44%	-3.66%	股吧
山西焦煤	1.38%	-0.71%	股吧
陕西煤业	1.35%	-2.61%	股吧
西部矿业	1.32%	-4.41%	股吧

前十持仓占比合计：16.09%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.08%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
12.83%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
3.83%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.38%近1年招商产业债券A
【招财早班机】A股普涨央行净投放，...
8分钟投顾丨投资体验提升小妙招
【招财早班机】A股结构行情货币宽松...
存储涨价+国产替代，半导体设备迎高...
红利风格配置需求增强，高股息策略或...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%02-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.5973	1.9823	-1.44%
02-12	1.6207	2.0057	-0.32%
02-11	1.6259	2.0109	0.72%
02-10	1.6143	1.9993	0.36%
02-09	1.6085	1.9935	0.68%
02-06	1.5977	1.9827	-0.24%
02-05	1.6016	1.9866	-0.42%
02-04	1.6083	1.9933	2.67%
02-03	1.5665	1.9515	0.75%
02-02	1.5548	1.9398	-3.12%
01-30	1.6048	1.9898	-0.99%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.56%	-1.86%	2.36%	3.22%	10.97%	19.04%	27.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-0.05%	1.36%	-2.31%	1.33%	2.98%	5.97%	8.09%	10.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3687 \| 4902	1265 \| 4829	3482 \| 4633	3439 \| 4230	2655 \| 4812	2856 \| 3503	2256 \| 2559	909 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.23%	2.47%	2.51%	-2.71%	-2.16%	8.71%	2.19%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1465 \| 4812	3791 \| 4523	1525 \| 4076	2961 \| 3635	1983 \| 3464	2727 \| 3130	384 \| 3014	196 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.44%	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3120 \| 4812	672 \| 3464	198 \| 2655	40 \| 2208	142 \| 1822	683 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
2024-06-30 71.45%
2023-12-31 70.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%
2024-06-30	71.45%
2023-12-31	70.00%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-28~至今王平刘重杰 6年又87天 108.53%
更多招商中证红利ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-28~至今	王平刘重杰	6年又87天	108.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	哈哈迎财神，中证红利大财神	种果树的王某人	02-21 14:12
233	2	白驹过隙，转眼两年已过，不在追涨杀跌，做个定时定点	小小的耐心资本	02-21 08:14
221	0	雪球10W粉之际，写给普通投资者的一些建议	躺红利摊转债	02-20 21:38
191	1	核心逻辑不变：以稳定的分红收益为基础安全垫，通过波	何足道333	02-19 16:54
89	1	买10万元，每月分红多少钱？	实诚股神恭喜发财	02-18 23:19
348	1	投资实盘周记No.0041（20260213）	红泥小暖炉1996	02-16 23:02
534	0	每周市场数据记录-2026/02/15	躺红利摊转债	02-15 20:42
40	0	$中证红利ETF(SH515080)$	东北大风	02-13 09:49
140	2	买的人远比卖的人多，现在资金放哪里都不稳妥，还不如	sylvia17	02-12 23:00
255	0	七成仓位过年！2成红利压仓、2成科技进攻、3成港股	三好金融民工	02-12 14:36
45	0	没意思。几分钱玩一天	反手就是一脚	02-12 13:48
34	0	完犊子了	东北大风	02-12 11:44
4241	28	始于红利，终于价值：五问三境界的认知进化	ETF大白	02-12 10:48
85	2	价格上张带来了以后股息辛下降，一且煤炭周期下行对该	mm0681	02-12 10:31
40	0	$中证红利ETF(SH515080)$	东北大风	02-12 09:51
39	0	年前新高做不做得到！	股友31AD715271	02-11 14:53
46	0	马的，干了！猛攻！	东北大风	02-11 13:07
63	1	有意思	迷人的钱钱	02-11 12:39
73	1	怎么涨这么狠？本来还寻思这两天买点呢，涨得都有点不	东北大风	02-11 11:25
321	0	今天恒生低波分红除权，红利股息直接复投。	小小的耐心资本	02-11 10:32

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9561.22亿旗下基金：651只

招商丰美混合C

日涨幅1.58%

购买

招商丰美混合A

日涨幅1.57%

购买

招商移动互联网产业股票

日涨幅1.47%

购买

招商移动互联网产业股票

日涨幅1.47%

购买

招商瑞丰灵活配置混合发

日涨幅0.95%

购买

招商瑞丰灵活配置混合发

日涨幅0.94%

购买

招商中证半导体产业ETF

日涨幅0.76%

购买

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	14650人
富国天惠成长混合(LO	11564人
招商中证白酒指数(LO	14888人
华泰柏瑞上证红利ETF	12468人
易方达中证红利ETF	12156人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-18	每份派现金0.0200元
2025-09-17	每份派现金0.0150元
2025-06-17	每份派现金0.0150元
2025-03-19	每份派现金0.0150元
2024-12-02	每份派现金0.0200元
2024-09-20	每份派现金0.0150元
2024-07-01	每份派现金0.0200元
2024-03-28	每份派现金0.0150元
2023-12-01	每份派现金0.0350元
2023-06-16	每份派现金0.0350元
2022-11-29	每份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

良好

良好

不佳

良好

不佳

一般

不佳

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

--

--

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外