中证红利ETF招商(515080)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中证红利ETF招商手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中证红利ETF招商(515080

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-30): 1.54781.21%; 近1月：-3.65%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.9828; 近3月：10.98%; 近3年：19.74%

: 近6月：-0.95%; 成立来：108.68%

类型：指数型-股票	规模：115.45亿元（2026-06-30）	基金经理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	99.33%	购买
财通集成电路产业股（006503）	近1年	97.75%	购买
申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	92.96%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.82%	1.41%	股吧
上峰材料	2.26%	0.13%	股吧
中谷物流	1.98%	1.64%	股吧
潞安环能	1.93%	1.19%	股吧
兖矿能源	1.92%	2.62%	股吧
广汇能源	1.88%	1.95%	股吧
山煤国际	1.73%	3.35%	股吧
淮北矿业	1.59%	2.65%	股吧
昊华能源	1.50%	3.30%	股吧
平煤股份	1.45%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：19.06%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.08%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
1.24%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
9.55%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.77%近1年招商产业债券A
【招财早班机】主要指数9月集体收跌...
投资周报：四季度修复行情或值得期待...
哪些市场信号值得关注？（一周投资速...
市场或延续震荡，重视红利资产底仓价值
Muse霸榜抬升CPU需求，国产G...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.5478	1.9828	1.21%
09-29	1.5293	1.9643	-0.18%
09-28	1.5320	1.9670	-0.54%
09-24	1.5403	1.9753	-0.23%
09-23	1.5438	1.9788	-0.80%
09-22	1.5562	1.9912	0.01%
09-21	1.5560	1.9910	1.20%
09-18	1.5375	1.9725	-0.16%
09-17	1.5399	1.9749	-0.54%
09-16	1.5483	1.9833	-0.50%
09-15	1.5712	1.9912	-0.59%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-3.65%	10.98%	-0.95%	3.30%	4.57%	4.54%	19.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	1.14%	-1.71%	5.53%	-2.93%	0.95%	1.74%	-3.43%	7.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	703 \| 5518	1391 \| 5463	372 \| 5291	2648 \| 4974	1324 \| 4767	1147 \| 4458	2307 \| 2993	1501 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	10.98%	-10.75%	4.29%	1.23%	2.47%	2.51%	-2.71%	-2.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	9.38%	-12.32%	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	373 \| 5605	4171 \| 5312	548 \| 4961	1465 \| 4813	3792 \| 4524	1526 \| 4076	2961 \| 3635	1982 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.44%	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3121 \| 4813	672 \| 3463	197 \| 2656	40 \| 2207	142 \| 1822	684 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 59.06%
2025-12-31 59.57%
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	59.06%
2025-12-31	59.57%
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-28~至今王平刘重杰 6年又316天 108.68%
更多中证红利ETF招商基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-28~至今	王平刘重杰	6年又316天	108.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
132	11	这只ETF我还在拿着，你们呢？	郁闷的时间不多了	10-08 16:51
180	2	风暴里不需要换帆，只需要握紧舵！	用18年去做一件事	10-08 15:21
38	2	各位大哥，现在还适合进吗？还是说在等等？	股友6175L9339a	10-08 14:59
179	2	中白，定投中证红利ETF招商的第130天，定投科创	醉挽夕下	10-08 13:04
37	2	这次怎么不降了，降点啊	股友01n53w6330	10-08 11:38
155	1	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	seven210	10-08 09:29
56	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友xkV0Y82440	10-08 01:15
78	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	敛息予安	10-08 00:03
184	1	我持有这些标的，你怎么看？	股友562i3602N9	10-07 22:36
81	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友562i3602N9	10-07 14:07
82	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	seven210	10-07 07:28
67	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	cairunmin0141	10-07 01:58
62	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友xkV0Y82440	10-07 01:24
66	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	小孟同学2019	10-06 22:36
76	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	赚钱养她888888	10-06 18:16
84	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	婀婷的纪菲	10-06 08:22
60	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	seven210	10-06 07:09
47	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	cairunmin0141	10-06 03:07
44	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友xkV0Y82440	10-06 01:09
86	0	我持有这些标的，你怎么看？	seven210	10-05 07:17

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9948.44亿旗下基金：703只

招商前沿医疗保健股票A

日涨幅4.85%

购买

招商前沿医疗保健股票C

日涨幅4.85%

购买

招商创新增长混合A

日涨幅4.60%

购买

招商创新增长混合C

日涨幅4.60%

购买

招商医药健康产业股票

日涨幅4.39%

购买

招商品质成长混合A

日涨幅4.27%

购买

招商品质成长混合C

日涨幅4.27%

购买

截止:10-08 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	14832人
富国天惠成长混合(LO	11924人
招商中证白酒指数(LO	14921人
红利ETF华泰柏瑞	13229人
红利ETF易方达	13389人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-09-16	每10份派现金0.1500元
2026-06-18	每10份派现金0.2000元
2026-03-18	每10份派现金0.1500元
2025-12-18	每10份派现金0.2000元
2025-09-17	每10份派现金0.1500元
2025-06-17	每10份派现金0.1500元
2025-03-19	每10份派现金0.1500元
2024-12-02	每10份派现金0.2000元
2024-09-20	每10份派现金0.1500元
2024-07-01	每10份派现金0.2000元
2024-03-28	每10份派现金0.1500元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

优秀

一般

良好

良好

不佳

一般

优秀

不佳

优秀

良好

不佳

良好

不佳

一般

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外