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单位净值 (2026-07-27)

1.53740.55%
近1月:7.90%
近1年:0.22%

累计净值

1.9574
近3月:-3.16%
近3年:18.66%

近6月:-0.27%
成立来:105.29%
类型:指数型-股票规模:115.45亿元(2026-06-30)基金经理:王平
成 立 日:2019-11-28管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证红利指数 | 年化跟踪误差:0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.5374 1.9574 0.55%
    07-24 1.5290 1.9490 -1.75%
    07-23 1.5562 1.9762 0.97%
    07-22 1.5413 1.9613 1.19%
    07-21 1.5231 1.9431 -1.08%
    07-20 1.5397 1.9597 3.17%
    07-17 1.4924 1.9124 -0.61%
    07-16 1.5016 1.9216 -0.97%
    07-15 1.5163 1.9363 1.38%
    07-14 1.4956 1.9156 2.08%
    07-13 1.4651 1.8851 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    7.90%
    -3.16%
    -0.27%
    1.62%
    0.22%
    16.10%
    18.66%
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    -0.30%
    6.85%
    -5.72%
    -2.96%
    -1.27%
    -3.55%
    7.34%
    5.57%
    同类排名
    4367 | 5320
    762 | 5272
    2596 | 5060
    1885 | 4838
    2423 | 4781
    2975 | 4117
    2479 | 2886
    1392 | 2192
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    一般

    一般

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3159.57%
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
14 0 我的红利昨天收盘价都新高了,东西精选03441半红 股友6297c7I803 07-28 11:42
99 1 手续费为啥这么高啊! 股友69TN161366 07-28 11:35
86 0 中证红利40日收益差5%以上,需要卖出吗? 赚他一分是一分 07-28 11:24
44 0 三层结构,各司其职:拆解一份“攻守兼备”的极致稳健 用18年去做一件事 07-28 11:19
13 0 怎么一点反弹都没有呢 恬静的早晨 07-28 10:55
29 0 我昨天卖的全仓,后来点买,扎心了 股友i2601287w8 07-28 10:38
23 0 不是说红利避险吗,今天大盘这样差,红利跟着大跌啊 福满多124 07-28 10:32
22 0 加仓机会来了 追红涨一生 07-28 10:22
22 0 是不是我一买你就跌 超级吉崽 07-28 10:22
124 0 跟风晒一下我的ETF操作 和好的魏莉2 07-28 10:20
20 0 这么多鼓吹红利的,是不是要割韭菜了 超级大菜瓜 07-28 10:11
47 0 这只ETF我的收益如下,大家一起来讨论讨论后续如何 响当当的超人 07-28 10:02
91 0 这只ETF我的收益如下,大家一起来讨论讨论后续如何 清逸灵动的谷飞文 07-28 09:36
128 0 7月中证红利跑赢大盘超20点,机构:布局再平衡窗口 指数ETF有招 07-28 09:22
43 0 我是这么操作这只ETF的,欢迎股友一起讨论 股友xkV0Y82440 07-28 08:26
55 0 晒一晒操作记录,有没有一起拿着的? 回到未来3 07-28 06:42
108 0 小白,定投第84天。 醉挽夕下 07-28 00:33
40 0 实盘操作晒一波,想听听大家的建议 cairunmin0141 07-28 00:23
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