中证红利ETF招商(515080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 1.5712-0.59%; 近1月：1.15%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.9912; 近3月：1.04%; 近3年：20.03%

: 近6月：-4.18%; 成立来：109.80%

类型：指数型-股票	规模：115.45亿元（2026-06-30）	基金经理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.82%	-0.75%	股吧
上峰材料	2.26%	1.33%	股吧
中谷物流	1.98%	-0.51%	股吧
潞安环能	1.93%	0.77%	股吧
兖矿能源	1.92%	-1.42%	股吧
广汇能源	1.88%	-0.58%	股吧
山煤国际	1.73%	0.84%	股吧
淮北矿业	1.59%	1.08%	股吧
昊华能源	1.50%	0.77%	股吧
平煤股份	1.45%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：19.06%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.5712	1.9912	-0.59%
09-14	1.5806	2.0006	-0.21%
09-11	1.5839	2.0039	-1.69%
09-10	1.6112	2.0312	-0.67%
09-09	1.6220	2.0420	1.11%
09-08	1.6042	2.0242	1.31%
09-07	1.5835	2.0035	-1.20%
09-04	1.6028	2.0228	0.24%
09-03	1.5989	2.0189	0.04%
09-02	1.5982	2.0182	-1.48%
09-01	1.6222	2.0422	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.06%	1.15%	1.04%	-4.18%	3.85%	4.38%	27.57%	20.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-2.10%	1.02%	-1.01%	-7.06%	0.55%	0.42%	17.84%	6.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1145 \| 5462	423 \| 5421	586 \| 5209	2451 \| 4920	1317 \| 4773	1732 \| 4366	2389 \| 2954	1462 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.75%	4.29%	1.23%	2.47%	2.51%	-2.71%	-2.16%	8.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-12.32%	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4171 \| 5312	548 \| 4961	1465 \| 4813	3792 \| 4524	1526 \| 4076	2961 \| 3635	1982 \| 3463	2728 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.44%	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3121 \| 4813	672 \| 3463	197 \| 2656	40 \| 2207	142 \| 1822	684 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 59.06%
2025-12-31 59.57%
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	59.06%
2025-12-31	59.57%
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-28~至今王平刘重杰 6年又294天 109.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-28~至今	王平刘重杰	6年又294天	109.80%

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24	0	连长江电力也不要的红利，不是好红利	来投资不是投机的	09-15 20:59
146	5	股权登记日居然盘后还有固定价格买入明天开盘就除权了	你优我必选噢	09-15 18:01
52	0	我持有这些标的，你怎么看？	x理论	09-15 15:42
24	0	已经全部清仓了，等国庆后再玩了	你优我必选噢	09-15 14:52
99	2	分红多少？	股友59V23f9250	09-15 14:22
34	0	又见到上千万的单子挂在那里卖了。前几个月常见	庚金是食神	09-15 14:11
524	10	这次啥时候分红啊，明天礼拜一买，能分不，分红了，收	轻快的邓芝蔓	09-15 13:40
307	1	我持有这些标的，你怎么看？	金宇坤	09-15 10:59
394	0	40日收益差回落叠加季度分红，中证红利ETF招商（	指数ETF有招	09-15 10:56
32	1	明天还要跌一点	我的老六	09-15 10:53
351	12	红利完蛋了	燕塘牛奶一手哥	09-15 10:32
46	1	分红现金，收益率会变化？	股友307e2080k1	09-15 10:21
524	3	一直在加仓	追红涨一生	09-15 10:00
141	0	跟风晒一下我的ETF操作	cairunmin0141	09-15 02:17
126	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友xkV0Y82440	09-15 01:50
190	0	中白，定投中证红利ETF招商的第119天，定投科创	醉挽夕下	09-15 00:21
1294	7	红利现金流核心日报9月9日：煤炭再领涨，现金流更活	徒步滚雪球	09-14 16:19

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近1月收益	728,600.00

2026-09-16	每10份派现金0.1500元
2026-06-18	每10份派现金0.2000元
2026-03-18	每10份派现金0.1500元
2025-12-18	每10份派现金0.2000元
2025-09-17	每10份派现金0.1500元
2025-06-17	每10份派现金0.1500元
2025-03-19	每10份派现金0.1500元
2024-12-02	每10份派现金0.2000元
2024-09-20	每10份派现金0.1500元
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