中证红利ETF招商(515080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-23): 1.4912-0.57%; 近1月：-2.79%; 近1年：2.83%

累计净值: 1.9112; 近3月：-3.77%; 近3年：20.74%

: 近6月：-0.60%; 成立来：99.12%

类型：指数型-股票	规模：88.68亿元（2026-03-31）	基金经理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.82%	-1.13%	股吧
广汇能源	2.23%	-1.91%	股吧
兖矿能源	1.84%	-2.92%	股吧
鄂尔多斯	1.67%	-6.97%	股吧
中谷物流	1.63%	1.54%	股吧
潞安环能	1.61%	-3.63%	股吧
陕西煤业	1.56%	-3.09%	股吧
山煤国际	1.54%	-1.84%	股吧
平煤股份	1.47%	-3.49%	股吧
永兴材料	1.43%	-3.56%	股吧

前十持仓占比合计：17.80%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.08%	--

公司观点

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精选港股通标的
8.49%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.4912	1.9112	-0.57%
06-22	1.4998	1.9198	1.06%
06-18	1.4840	1.9040	-2.01%
06-17	1.5348	1.9348	-0.92%
06-16	1.5491	1.9491	-1.71%
06-15	1.5760	1.9760	-1.02%
06-12	1.5922	1.9922	1.52%
06-11	1.5684	1.9684	-0.34%
06-10	1.5738	1.9738	-0.60%
06-09	1.5833	1.9833	-0.06%
06-08	1.5843	1.9843	-0.86%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	-2.79%	-3.77%	-0.60%	-1.43%	2.83%	7.98%	20.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	-0.81%	11.14%	9.10%	8.03%	35.93%	59.73%	39.46%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-2.75%	-3.65%	-5.04%	-2.13%	-2.93%	-1.20%	-1.39%	5.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4214 \| 5185	3197 \| 5138	3781 \| 4965	3184 \| 4740	3192 \| 4788	3085 \| 3982	2448 \| 2818	1532 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.29%	1.23%	2.47%	2.51%	-2.71%	-2.16%	8.71%	2.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	548 \| 4960	1465 \| 4812	3791 \| 4523	1525 \| 4076	2961 \| 3635	1983 \| 3464	2727 \| 3130	384 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.44%	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3120 \| 4812	672 \| 3464	198 \| 2655	40 \| 2208	142 \| 1822	683 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 59.57%
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
2024-06-30 71.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	59.57%
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%
2024-06-30	71.45%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-28~至今王平刘重杰 6年又210天 99.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-28~至今	王平刘重杰	6年又210天	99.12%

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31	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	cairunmin0141	06-24 00:19
73	7	分红到账	追红涨一生	06-23 23:57
18	0	兄弟们，你们成本降了多少啊，我降了19厘，是不是都	追红涨一生	06-23 23:42
45	3	你们的单价降了吗？	向上的玉兰	06-23 23:41
236	5	当所有的基金经理，按照紫苏叶理论，看向热门赛道产业	顶级操盘手300	06-23 22:29
27	1	我越t越高，现在还亏4个的，咋整	黄金色的橄榄	06-23 22:19
26	0	费用比易方达高0.1	yyj指数旺	06-23 21:23
262	10	前几天这个不是分红了嘛？只是没看到入账？	基民RZfxWB	06-23 20:59
42	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	乐步可言	06-23 19:47
98	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	从不追高进	06-23 18:42
50	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	喜欢追涨杀跌	06-23 16:46
51	2	明天低到1.480就好了！搞一点	股友5h097E8827	06-23 15:35
311	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	和好的魏莉2	06-23 14:26
129	6	终于要做个人了	牛气哒哒	06-23 14:20
23	0	刷屏的狗托	静等风来	06-23 14:19
66	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	和好的魏莉2	06-23 13:59
92	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	和好的魏莉2	06-23 13:59
74	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	和好的魏莉2	06-23 13:59
108	3	快跌下来吧，还没买完呢	经纶成章的朱竹清	06-23 13:48

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-06-18	每份派现金0.0200元
2026-03-18	每份派现金0.0150元
2025-12-18	每份派现金0.0200元
2025-09-17	每份派现金0.0150元
2025-06-17	每份派现金0.0150元
2025-03-19	每份派现金0.0150元
2024-12-02	每份派现金0.0200元
2024-09-20	每份派现金0.0150元
2024-07-01	每份派现金0.0200元
2024-03-28	每份派现金0.0150元
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