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单位净值 (2026-03-11)

1.66341.45%
近1月：2.31%
近1年：14.74%

累计净值

2.0484
近3月：8.77%
近3年：31.34%

近6月：7.15%
成立来：117.16%
类型：指数型-股票规模：86.81亿元（2025-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.80%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-11 1.6634 2.0484 1.45%
    03-10 1.6397 2.0247 -0.74%
    03-09 1.6520 2.0370 0.07%
    03-06 1.6509 2.0359 0.19%
    03-05 1.6478 2.0328 -0.12%
    03-04 1.6497 2.0347 -1.61%
    03-03 1.6767 2.0617 0.79%
    03-02 1.6636 2.0486 1.34%
    02-27 1.6416 2.0266 1.00%
    02-26 1.6254 2.0104 -0.29%
    02-25 1.6301 2.0151 0.54%
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    同类平均
    2.56%
    -0.26%
    7.96%
    7.77%
    5.43%
    28.30%
    50.34%
    33.47%
    沪深300
    2.21%
    -0.20%
    3.35%
    3.44%
    1.61%
    19.36%
    31.07%
    18.59%
    跟踪标的
    0.84%
    2.34%
    8.64%
    6.21%
    7.29%
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    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
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点击回复标题作者最新更新时间
153 5 空仓看它涨，好难受啊。 东北大风 03-12 03:21
35 1 这个红利ETF的分红机制是什么？ 听雪听风听竹雨 03-11 22:05
34 0 刺不刺激…惊不惊喜…意不意外…都没空刚打开…还真是 小成Ben 03-11 14:34
510 6 关于卖出是否收红利税的问题，有两种说法，一是说收， HX4693094364395374 03-11 11:34
189 4 今天1.634梦买入成功吧？？？ 股友2757F5h921 03-11 11:18
100 2 这个位置也不便宜啊 基民Zd0Xwn 03-11 07:28
159 3 多久能跌啊，这样子不敢重仓啊，还能跌倒1.5吗 老练的华佳玉 03-10 15:21
31 0 今天是一片绿哇 老练的华佳玉 03-10 13:40
57 1 今天能买吗？ 股友92X972i292 03-10 13:31
248 5 能买吗？我前两天卖了。 东北大风 03-10 13:30
43 0 科普：基金分红后卖出不涉及红利税 tangtang2622 03-10 11:49
855 8 我去年1.59买后，就开始下跌。跌到1.52附近， HX4693094364395374 03-10 09:57
47 0 这儿全都是把基金当股票炒的，瞎蒙 股票不稳分红稳 03-10 08:28
611 14 还有十天分红坚持就是胜利 涨停五个板 03-10 07:04
176 5 我去吧，我一买就跌。 东北大风 03-09 22:59
365 6 分批在1.662和1.673如1.683和1.69 HX4693094364395374 03-09 09:38
27 0 这个不错 灿灿妈 03-09 09:34
246 3 请问分红方式如何修改，谢谢 lesliesa 03-08 23:39
710 1 投资实盘周记No.0043（20260306） 红泥小暖炉1996 03-08 09:37
4736 30 始于红利，终于价值：五问三境界的认知进化 ETF大白 03-07 06:40
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