招商中证红利ETF(515080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-10): 1.61430.36%; 近1月：2.65%; 近1年：12.64%

累计净值: 1.9993; 近3月：-0.69%; 近3年：29.10%

: 近6月：3.05%; 成立来：110.75%

类型：指数型-股票	规模：86.81亿元（2025-12-31）	基金经理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	3.00%	-0.34%	股吧
广汇能源	1.73%	-1.28%	股吧
中谷物流	1.48%	0.10%	股吧
山煤国际	1.47%	1.35%	股吧
平煤股份	1.46%	3.80%	股吧
潞安环能	1.46%	3.09%	股吧
鄂尔多斯	1.44%	-0.66%	股吧
山西焦煤	1.38%	0.87%	股吧
陕西煤业	1.35%	1.77%	股吧
西部矿业	1.32%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：16.09%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	1.6143	1.9993	0.36%
02-09	1.6085	1.9935	0.68%
02-06	1.5977	1.9827	-0.24%
02-05	1.6016	1.9866	-0.42%
02-04	1.6083	1.9933	2.67%
02-03	1.5665	1.9515	0.75%
02-02	1.5548	1.9398	-3.12%
01-30	1.6048	1.9898	-0.99%
01-29	1.6209	2.0059	1.23%
01-28	1.6012	1.9862	1.55%
01-27	1.5768	1.9618	-0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.05%	2.65%	-0.69%	3.05%	4.32%	12.64%	20.31%	29.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.21%	28.29%
沪深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	2.99%	2.46%	-1.13%	2.04%	4.11%	7.60%	9.26%	12.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 4830	1073 \| 4807	3626 \| 4605	3494 \| 4213	2615 \| 4798	2821 \| 3498	2267 \| 2559	922 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.23%	2.47%	2.51%	-2.71%	-2.16%	8.71%	2.19%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1465 \| 4812	3791 \| 4523	1525 \| 4076	2961 \| 3635	1983 \| 3464	2727 \| 3130	384 \| 3014	196 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.44%	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3120 \| 4812	672 \| 3464	198 \| 2655	40 \| 2208	142 \| 1822	683 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
2024-06-30 71.45%
2023-12-31 70.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%
2024-06-30	71.45%
2023-12-31	70.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-28~至今王平刘重杰 6年又76天 109.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-28~至今	王平刘重杰	6年又76天	109.99%

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1042	10	十年一倍！未来可期！二十年四倍！	trust_in	02-04 15:40
53	0	买的人远比卖的人多，现在资金放哪里都不稳妥，还不如	sylvia17	02-04 14:30
30	0	要大跌了	股友A925a69828	02-04 14:19
28	0	下来啊，我要补仓	股友A925a69828	02-04 13:34
69	1	是不是下个月又要分红了呀	Z_偏摘梨花与白人	02-04 13:33
52	0	红利股大跌是真的爽特别是那种，突然闪崩的恐慌！耐心	跳水队no1	02-04 11:51
127	3	最近走的这么刺激的说	Z_偏摘梨花与白人	02-04 11:22
356	0	中证红利ETF（515080）2025年四季报数据	躺红利摊转债	02-04 10:00
136	4	跌破1.55我只好补仓了，降低点成本	庚金是食神	02-03 14:26
46	0	昨天跌了4个点，今天回来0.4个点，棒棒哒	股友tmbqmf	02-03 14:17

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-18	每份派现金0.0200元
2025-09-17	每份派现金0.0150元
2025-06-17	每份派现金0.0150元
2025-03-19	每份派现金0.0150元
2024-12-02	每份派现金0.0200元
2024-09-20	每份派现金0.0150元
2024-07-01	每份派现金0.0200元
2024-03-28	每份派现金0.0150元
2023-12-01	每份派现金0.0350元
2023-06-16	每份派现金0.0350元
2022-11-29	每份派现金0.0300元

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