净值估算(25-07-11 14:04)
单位净值 (2025-07-10)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.78% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.21% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.73% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-10 | 0.7291 | 0.7291 | 1.82% |
07-09 | 0.7161 | 0.7161 | -0.43% |
07-08 | 0.7192 | 0.7192 | 5.04% |
07-07 | 0.6847 | 0.6847 | -0.33% |
07-04 | 0.6870 | 0.6870 | -0.65% |
07-03 | 0.6915 | 0.6915 | 0.22% |
07-02 | 0.6900 | 0.6900 | 2.88% |
07-01 | 0.6707 | 0.6707 | -0.36% |
06-30 | 0.6731 | 0.6731 | 2.31% |
06-27 | 0.6579 | 0.6579 | 1.08% |
06-26 | 0.6509 | 0.6509 | -1.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.44% | 12.58% | 12.13% | 4.32% | -3.83% | 13.28% | -40.55% | -57.59% |
同类平均 | 0.79% | 3.83% | 9.52% | 12.29% | 6.39% | 27.19% | 7.50% | -3.25% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% |
跟踪标的 | 5.28% | 12.04% | 11.44% | 3.74% | -4.42% | 12.72% | -42.13% | -59.17% |
同类排名 | 7 | 4029 | 33 | 3983 | 878 | 3742 | 3087 | 3436 | 3382 | 3426 | 2444 | 2907 | 2219 | 2223 | 1796 | 1798 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 76.68% |
2024-06-30 | 66.57% |
2023-12-31 | 80.26% |
2023-06-30 | 115.58% |
近1年 126.25%
近1年 125.78%
近1年 125.69%
近1年 125.21%
近1年 121.73%
近1年 13.28%
日涨幅3.31%
日涨幅2.98%
日涨幅2.97%
日涨幅2.91%
日涨幅2.91%
日涨幅2.41%
日涨幅2.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 42072人 |
华夏能源革新股票A | 40744人 |
易方达蓝筹精选混合 | 59584人 |
招商中证白酒指数(LO | 62006人 |
诺安成长混合 | 44788人 |
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