黄金ETF工银(518660)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-13): 9.84000.14%; 近1月：-1.20%; 近1年：34.49%

累计净值: 2.5501; 近3月：-7.17%; 近3年：124.59%

: 近6月：7.27%; 成立来：154.94%

类型：指数型-其他	规模：92.46亿元（2026-03-31）	基金经理：赵栩
成立日：2020-04-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	9.8400	2.5501	0.14%
05-12	9.8262	2.5465	0.26%
05-11	9.8003	2.5398	-0.60%
05-08	9.8598	2.5553	-0.66%
05-07	9.9256	2.5723	1.17%
05-06	9.8110	2.5426	1.31%
04-30	9.6839	2.5097	0.36%
04-29	9.6489	2.5006	-1.07%
04-28	9.7528	2.5275	-1.58%
04-27	9.9098	2.5682	0.38%
04-24	9.8722	2.5585	-0.41%

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黄金ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-05-19 每份基金份额折算0.2592份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	-1.20%	-7.17%	7.27%	5.57%	34.49%	84.71%	124.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.28%	-0.34%	-3.87%	9.21%	7.37%	32.18%	66.36%	98.87%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-0.99%	-1.88%	-7.24%	8.51%	5.52%	35.64%	86.81%	128.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 62	17 \| 62	42 \| 62	21 \| 62	32 \| 62	2 \| 62	2 \| 55	6 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.46%	11.76%	13.97%	4.53%	18.76%	3.14%	8.04%	3.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 62	5 \| 62	18 \| 62	20 \| 61	2 \| 60	15 \| 59	8 \| 56	12 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.12%	27.17%	15.68%	8.71%	-4.97%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	9 \| 59	17 \| 51	18 \| 49	20 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-24~至今赵栩 6年又21天 154.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~至今	赵栩	6年又21天	154.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	8	12.0的成本啊，啥时候可以解套	坚决的汪昀芊	05-14 14:22
32	1	每日定投100，定到美股降息可以吧	股友nD20027683	05-14 12:22
30	0	指数绿了，资金正在重新投票	硬核姬员工	05-14 10:50
35	1	在难受比得过恒生科技	股友nD20027683	05-13 10:04
87	5	今天我要看看哪个小朋友又要被骗上车了哟	基民XYUPEl	05-12 23:08
104	0	砺远+第23期：本期买入1份	二鸟说	05-12 13:51
30	2	烦啊，涨到成本就出了	股友010960W7M2	05-12 11:47
216	5	这个工银，天天在其他黄金ETF里头打广告，不知道为	股友UD52391956	05-11 14:57
24	0	大a开盘黄金就跌啊	伍百万88	05-11 08:02
41	2	这只不行	YES钱多多	05-08 13:39
70	3	到底什么样的结果才配得上这两个月来的折磨。	只爱黄金	05-08 10:38
16	0	喵的，你又偷吃了吧。	基民45678	05-08 09:40
117	4	价格严重失真，前些交易日外盘4720时成本9.92	沉着冷静的朱小白	05-07 20:58
32	2	公告关于国信证券股份有限公司为工银瑞信黄金交易型开放式	基金资讯	05-07 13:15
22	0	油价跌黄金涨哈	股友nD20027683	05-07 10:00
130	3	明天预计会下跌，大家赶紧跑	股友685720nI01	05-06 14:54
36	0	这狗黄金怎么回事，今天涨了，为什么现银黄金没涨	无奇不友	05-04 09:55
6989	0	最适合新手的4个宽指基金#基金定投#宽指基金#基金	阿昌的储蓄分享	05-01 18:23
26	0	还在挣扎！	股友109793on73	04-30 15:45
27	0	天天别的黄金ETF下面打广告烦不烦啊？	suki2333	04-30 13:32

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