黄金ETF华夏(518850)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-22): 8.7930-2.30%; 近1月：-7.85%; 近1年：17.37%

累计净值: 2.2635; 近3月：-12.27%; 近3年：100.33%

: 近6月：-7.96%; 成立来：126.35%

类型：指数型-其他	规模：168.05亿元（2026-03-31）	基金经理：荣膺
成立日：2020-04-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	8.7930	2.2635	-2.30%
06-18	9.0001	2.3168	-0.35%
06-17	9.0320	2.3251	-0.14%
06-16	9.0445	2.3283	0.32%
06-15	9.0157	2.3209	3.30%
06-12	8.7275	2.2467	1.28%
06-11	8.6174	2.2183	-2.14%
06-10	8.8060	2.2669	-3.10%
06-09	9.0880	2.3395	0.42%
06-08	9.0501	2.3297	-3.42%
06-05	9.3708	2.4123	-0.01%

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黄金ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-05-28 每份基金份额折算0.2574份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.47%	-7.85%	-12.27%	-7.96%	-6.27%	17.37%	63.27%	100.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.26%	-7.06%	-10.27%	-4.69%	-3.55%	16.45%	49.41%	78.25%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-3.75%	-8.76%	-2.10%	-10.10%	-7.15%	16.35%	62.73%	101.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 62	34 \| 62	42 \| 62	30 \| 62	37 \| 62	13 \| 62	1 \| 57	2 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.50%	11.75%	13.96%	4.53%	18.76%	3.19%	8.05%	4.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 62	6 \| 62	19 \| 62	22 \| 61	1 \| 60	12 \| 59	7 \| 56	10 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.09%	27.34%	15.91%	8.91%	-4.90%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 62	7 \| 59	13 \| 51	16 \| 49	18 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	358天	19.54%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	5.79%
2020-04-13~2025-03-30	荣膺	4年又352天	79.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	悬赏四亿	06-23 10:16
1	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	悬赏四亿	06-23 10:15
30	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	剑圣术城	06-23 08:12
21	0	明天完了！	股神训练连	06-22 22:24
92	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友52f017885u	06-22 19:13
68	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	股友52f017885u	06-22 19:13
143	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	jack田	06-22 17:30
55	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	jack田	06-22 17:25
41	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	jack田	06-22 17:23
762	1	投资黄金的历史回报率，和这几年的感受并不一样	府库fuku	06-22 16:32
18	0	没法再买了，坐等美联储加息	股友601XH96138	06-22 13:58
354	2	0622操作：主线还是主线，头部还是头部，怎么做很	奶爸价值观	06-22 13:21
121	0	沃什鹰派言论叠加美伊第一轮谈判结束，金价探底回升	小夏子2023	06-22 09:47
128	0	我的持仓在此，请高手点评	zqfdzh	06-22 09:31
49	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	zqfdzh	06-21 10:00
397	2	错过AI行情的我们，该如何缓解踏空焦虑？	老豆说	06-20 09:45
50	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	zqfdzh	06-19 09:59
29	0	我在8元等你回家！	ST招金黄金	06-18 22:52
70	0	我的持仓在此，请高手点评	zqfdzh	06-18 19:54
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