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万家信用恒利债券A(519188
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单位净值 (2025-12-30)

1.20450.02%
近1月：0.17%
近1年：1.77%

累计净值

1.6377
近3月：0.77%
近3年：11.92%

近6月：0.80%
成立来：73.11%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：18.24亿元（2025-09-30）基金经理：苏谋东
成 立 日：2012-09-21管 理 人：万家基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-29 1.2042 1.6374 -0.04%
    12-26 1.2047 1.6379 0.02%
    12-25 1.2045 1.6377 0.01%
    12-24 1.2044 1.6376 -0.01%
    12-23 1.2045 1.6377 0.04%
    12-22 1.2040 1.6372 -0.01%
    12-19 1.2041 1.6373 0.07%
    12-18 1.2032 1.6364 0.05%
    12-17 1.2026 1.6358 0.05%
    12-16 1.2020 1.6352 0.00%
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    1.77%
    6.52%
    11.92%
    同类平均
    0.10%
    0.27%
    0.51%
    1.30%
    2.87%
    2.85%
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    11.42%
    沪深300
    0.66%
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