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浦银安盛盛达纯债债券C(519333
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单位净值 (2025-12-26)

1.01050.01%
近1月：0.06%
近1年：0.48%

累计净值

1.2819
近3月：0.39%
近3年：6.38%

近6月：0.08%
成立来：31.46%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：章潇枫等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    12-25 1.0104 1.2818 0.00%
    12-24 1.0104 1.2818 0.00%
    12-23 1.0104 1.2818 0.03%
    12-22 1.0101 1.2815 -0.01%
    12-19 1.0102 1.2816 0.04%
    12-18 1.0098 1.2812 0.01%
    12-17 1.0097 1.2811 0.05%
    12-16 1.0092 1.2806 0.01%
    12-15 1.0091 1.2805 -0.04%
    12-12 1.0095 1.2809 -0.03%
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    同类平均
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