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单位净值 (2026-09-23)

1.02740.00%
近1月:0.20%
近1年:2.02%

累计净值

1.2988
近3月:0.56%
近3年:6.32%

近6月:1.16%
成立来:33.66%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2016-12-19管 理 人浦银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0274 1.2988 0.00%
    09-22 1.0274 1.2988 0.02%
    09-21 1.0272 1.2986 0.03%
    09-18 1.0269 1.2983 0.03%
    09-17 1.0266 1.2980 0.01%
    09-16 1.0265 1.2979 0.02%
    09-15 1.0263 1.2977 0.01%
    09-14 1.0262 1.2976 0.01%
    09-11 1.0261 1.2975 0.00%
    09-10 1.0261 1.2975 0.00%
    09-09 1.0261 1.2975 0.00%
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    0.56%
    1.16%
    1.72%
    2.02%
    3.30%
    6.32%
    同类平均
    0.07%
    0.19%
    0.48%
    1.04%
    1.54%
    2.06%
    4.04%
    7.49%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
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    305 | 1297
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    842 | 1101
    618 | 895
    四分位排名

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