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浦银安盛盛达纯债债券C(519333
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单位净值 (2026-05-15)

1.01960.00%
近1月：0.14%
近1年：1.19%

累计净值

1.2910
近3月：0.52%
近3年：6.22%

近6月：0.88%
成立来：32.65%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：章潇枫等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    05-14 1.0196 1.2910 0.00%
    05-13 1.0196 1.2910 0.02%
    05-12 1.0194 1.2908 0.03%
    05-11 1.0191 1.2905 0.02%
    05-08 1.0189 1.2903 0.01%
    05-07 1.0188 1.2902 0.01%
    05-06 1.0187 1.2901 -0.03%
    04-30 1.0190 1.2904 -0.01%
    04-29 1.0191 1.2905 0.05%
    04-28 1.0186 1.2900 0.03%
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    6.22%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
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    1.18%
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    沪深300
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