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单位净值 (2026-01-13)

1.1638-0.91%
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累计净值

4.1976
近3月：10.64%
近3年：18.03%

近6月：46.61%
成立来：1415.73%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：50.76亿元（2025-09-30）基金经理：张雪蓉等
成 立 日：2005-09-29管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    01-13 1.1638 4.1976 -0.91%
    01-12 1.1745 4.2083 1.15%
    01-09 1.1612 4.1950 0.70%
    01-08 1.1531 4.1869 -0.89%
    01-07 1.1635 4.1973 0.43%
    01-06 1.1585 4.1923 0.82%
    01-05 1.1491 4.1829 2.33%
    12-31 1.1229 4.1567 -0.66%
    12-30 1.1304 4.1642 0.72%
    12-29 1.1223 4.1561 -0.60%
    12-26 1.1291 4.1629 -0.06%
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    18.03%
    同类平均
    1.53%
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    5.71%
    28.31%
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    52.73%
    20.18%
    沪深300
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    3.93%
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    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
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    3040 | 5009
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    1396 | 3953
    1579 | 3298
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-30386.89%
    2024-12-31349.59%
    2024-06-30322.45%
    2023-12-31334.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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73 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选混合型 基金资讯 01-12 09:04
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