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累计净值

4.1601
近3月：5.01%
近3年：23.34%

近6月：50.68%
成立来：1366.89%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：50.76亿元（2025-09-30）基金经理：张雪蓉等
成 立 日：2005-09-29管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1263 4.1601 0.36%
    12-22 1.1223 4.1561 2.20%
    12-19 1.0981 4.1319 1.04%
    12-18 1.0868 4.1206 -1.04%
    12-17 1.0982 4.1320 3.22%
    12-16 1.0639 4.0977 -1.52%
    12-15 1.0803 4.1141 -0.86%
    12-12 1.0897 4.1235 0.90%
    12-11 1.0800 4.1138 -1.60%
    12-10 1.0976 4.1314 0.67%
    12-09 1.0903 4.1241 0.46%
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    47.75%
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    同类平均
    3.50%
    6.00%
    0.47%
    26.88%
    32.45%
    31.89%
    40.64%
    21.52%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    679 | 4964
    354 | 4943
    988 | 4876
    550 | 4649
    880 | 4442
    860 | 4422
    1330 | 3942
    1365 | 3301
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    2025-06-30386.89%
    2024-12-31349.59%
    2024-06-30322.45%
    2023-12-31334.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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