交银精选混合(519688)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-30): 1.3204-0.70%; 近1月：-6.32%; 近1年：20.34%

累计净值: 4.3542; 近3月：-24.71%; 近3年：58.66%

: 近6月：24.48%; 成立来：1619.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：58.34亿元（2026-06-30）	基金经理：张雪蓉
成立日：2005-09-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.04%	-0.56%	股吧
新易盛	8.85%	-1.00%	股吧
生益科技	5.29%	-2.27%	股吧
兆易创新	5.22%	-3.72%	股吧
睿创微纳	5.08%	-1.78%	股吧
北方华创	4.22%	-2.07%	股吧
中材科技	3.75%	-1.20%	股吧
东山精密	3.64%	-2.23%	股吧
沪电股份	3.57%	-2.64%	股吧
寒武纪	3.19%	-3.54%	股吧

前十持仓占比合计：51.85%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 1.74% --
22国开 0.87% --
24进出 0.52% --
24进出 0.52% --
25农发 0.52% --
前五持仓占比合计：4.17%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	1.74%	--
22国开	0.87%	--
24进出	0.52%	--
24进出	0.52%	--
25农发	0.52%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
121.34%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
2.02%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
16.26%近3年交银国企改革灵...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.3204	4.3542	-0.70%
09-29	1.3297	4.3635	0.53%
09-28	1.3227	4.3565	-4.54%
09-24	1.3856	4.4194	-2.88%
09-23	1.4267	4.4605	-0.06%
09-22	1.4275	4.4613	-0.50%
09-21	1.4347	4.4685	0.89%
09-18	1.4220	4.4558	1.83%
09-17	1.3964	4.4302	-0.24%
09-16	1.3997	4.4335	2.88%
09-15	1.3605	4.3943	-0.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.45%	-6.32%	-24.71%	24.48%	17.59%	20.34%	66.42%	58.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.41%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4298 \| 5451	3269 \| 5538	3866 \| 5419	510 \| 5188	770 \| 4996	645 \| 4789	807 \| 4246	847 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.71%	65.34%	-5.54%	2.34%	40.32%	3.23%	-0.30%	-4.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3866 \| 5603	679 \| 5464	3944 \| 5130	1175 \| 5130	784 \| 4970	1817 \| 4802	3735 \| 4624	2888 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.81%	-2.79%	-15.90%	-15.64%	3.69%	55.05%	58.57%	-16.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	958 \| 5130	3001 \| 4618	2029 \| 4216	645 \| 3578	841 \| 2717	527 \| 1596	138 \| 926	80 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 357.61%
2025-12-31 326.82%
2025-06-30 386.89%
2024-12-31 349.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：价值投资，自上而下配置资产,自下而上精选证券,投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,涨幅多数年份优于同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	357.61%
2025-12-31	326.82%
2025-06-30	386.89%
2024-12-31	349.59%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-01~至今	张雪蓉	280天	17.59%
2025-07-19~2025-12-31	张雪蓉郭若	165天	37.43%
2024-08-03~2025-07-18	张雪蓉	349天	17.48%
2023-01-07~2024-08-02	王崇张雪蓉	1年又208天	-27.55%
2017-06-13~2023-01-06	王崇	5年又208天	130.33%

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1393	3	杨德龙认为，进入8月后，市场单边下跌阶段已结束，板	皂甙001	08-24 00:14
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166	0	估值1.82感觉有点少啊	基民KbApVG	08-12 17:12
169	0	哇，全红，厉害。	股友91q5H79896	08-12 15:16
171	0	强势盘面里，基金经理怎么选方向	恒科今天支棱了吗	08-12 13:03
532	1	业绩回暖，昔日剑客何帅回归了吗	大白快跑	08-10 19:54
375	2	涨起来痛快，跌起来也吓人，自从这次基金调仓换股后基	股友91q5H79896	08-10 13:50
238	1	今天应该还大跌，明智者快清仓，要等分红是无望的！！	股友869679r52N	08-06 14:30
174	0	6.33%，今天还像个样。	皂甙001	08-04 19:43
177	0	估值+6.31	基民KbApVG	08-04 15:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每10份派现金0.9400元
2021-01-26	每10份派现金0.7400元
2020-07-23	每10份派现金0.5400元
2019-07-31	每10份派现金0.2800元
2018-01-12	每10份派现金0.3800元
2016-11-10	每10份派现金1.4000元
2016-01-13	每10份派现金3.8500元
2015-01-20	每10份派现金0.2900元
2014-01-10	每10份派现金0.4600元
2010-01-18	每10份派现金1.5000元
2008-04-03	每10份派现金0.6000元

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