交银精选混合(519688)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-27): 1.0955-2.04%; 近1月：-20.94%; 近1年：0.30%

累计净值: 4.1293; 近3月：-24.56%; 近3年：36.53%

: 近6月：-11.52%; 成立来：1326.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：41.97亿元（2026-09-30）	基金经理：张雪蓉
成立日：2005-09-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
睿创微纳	8.31%	0.27%	股吧
中际旭创	8.08%	10.28%	股吧
新易盛	7.73%	8.08%	股吧
药明康德	5.45%	0.65%	股吧
长鑫科技	4.97%	3.16%	股吧
北方华创	4.10%	4.75%	股吧
生益科技	3.98%	5.00%	股吧
天孚通信	3.51%	6.79%	股吧
中微公司	2.85%	0.74%	股吧
康龙化成	2.47%	6.31%	股吧

前十持仓占比合计：51.45%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 1.91% --
22国开 1.22% --
24进出 0.72% --
21进出 0.49% --
25进出 0.48% --
前五持仓占比合计：4.82%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	1.91%	--
22国开	1.22%	--
24进出	0.72%	--
21进出	0.49%	--
25进出	0.48%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
77.33%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.99%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
16.31%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0955	4.1293	-2.04%
10-26	1.1183	4.1521	-1.03%
10-23	1.1299	4.1637	1.82%
10-22	1.1097	4.1435	-3.90%
10-21	1.1547	4.1885	0.07%
10-20	1.1539	4.1877	0.10%
10-19	1.1527	4.1865	-0.91%
10-16	1.1633	4.1971	-0.91%
10-15	1.1740	4.2078	-2.31%
10-14	1.2018	4.2356	-2.21%
10-13	1.2290	4.2628	0.63%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.06%	-20.94%	-24.56%	-11.52%	-2.44%	0.30%	39.32%	36.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.77%	-14.48%	-15.40%	-17.55%	-10.29%	-11.01%	17.08%	22.07%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3179 \| 5484	4103 \| 5496	4197 \| 5411	1462 \| 5204	1175 \| 4959	795 \| 4768	753 \| 4225	988 \| 3699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.71%	65.34%	-5.54%	2.34%	40.32%	3.23%	-0.30%	-4.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3866 \| 5603	679 \| 5464	3944 \| 5130	1175 \| 5130	784 \| 4970	1817 \| 4802	3735 \| 4624	2888 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.81%	-2.79%	-15.90%	-15.64%	3.69%	55.05%	58.57%	-16.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	958 \| 5130	3001 \| 4618	2029 \| 4216	645 \| 3578	841 \| 2717	527 \| 1596	138 \| 926	80 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 357.61%
2025-12-31 326.82%
2025-06-30 386.89%
2024-12-31 349.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：价值投资，自上而下配置资产,自下而上精选证券,投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,涨幅多数年份优于同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	357.61%
2025-12-31	326.82%
2025-06-30	386.89%
2024-12-31	349.59%

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-01~至今	张雪蓉	300天	-2.44%
2025-07-19~2025-12-31	张雪蓉郭若	165天	37.43%
2024-08-03~2025-07-18	张雪蓉	349天	17.48%
2023-01-07~2024-08-02	王崇张雪蓉	1年又208天	-27.55%
2017-06-13~2023-01-06	王崇	5年又208天	130.33%

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90	0	-3.98！估计是一年新低了	基民KbApVG	10-22 15:52
265	3	啥时候分红，期盼能分红	金玉广进地尘心	10-21 18:09
86	1	今年坐个过山车，全跌完了。可能还要亏，能分点钱吗？	不一样的选择	10-20 10:24
82	0	的，割韭菜	股友1K6505621P	10-19 20:10
80	0	这基不跌光不想停！	金银纳福得安琪拉	10-19 19:29
111	1	今天应该能喘口气！否则真要崩溃了。	不一样的选择	10-19 16:41
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每10份派现金0.9400元
2021-01-26	每10份派现金0.7400元
2020-07-23	每10份派现金0.5400元
2019-07-31	每10份派现金0.2800元
2018-01-12	每10份派现金0.3800元
2016-11-10	每10份派现金1.4000元
2016-01-13	每10份派现金3.8500元
2015-01-20	每10份派现金0.2900元
2014-01-10	每10份派现金0.4600元
2010-01-18	每10份派现金1.5000元
2008-04-03	每10份派现金0.6000元

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