交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合C(519761

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单位净值 (2026-07-21): 1.67431.01%; 近1月：-4.96%; 近1年：9.26%

累计净值: 1.8063; 近3月：-2.18%; 近3年：14.36%

: 近6月：-0.44%; 成立来：84.19%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.47亿元（2026-06-30）	基金经理：王艺伟等
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
蓝特光学	1.81%	13.63%	股吧
晶合集成	1.73%	14.75%	股吧
蓝思科技	1.72%	11.89%	股吧
芯朋微	1.55%	11.67%	股吧
宇瞳光学	1.54%	5.52%	股吧
复旦微电	1.42%	6.62%	股吧
奥特维	1.38%	5.45%	股吧
昀冢科技	1.34%	16.38%	股吧
潞安环能	1.24%	-4.23%	股吧
昊华能源	1.09%	-3.32%	股吧

前十持仓占比合计：14.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.49% --
24绍兴 2.42% --
26光谷 2.40% --
25融汇 2.37% --
25西安 2.37% --
前五持仓占比合计：13.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.49%	--
24绍兴	2.42%	--
26光谷	2.40%	--
25融汇	2.37%	--
25西安	2.37%	--

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120.26%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
3.79%近3年交银国企改革灵...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.6743	1.8063	1.01%
07-20	1.6576	1.7896	-0.31%
07-17	1.6628	1.7948	-1.64%
07-16	1.6906	1.8226	-0.55%
07-15	1.6999	1.8319	-0.38%
07-14	1.7063	1.8383	0.35%
07-13	1.7003	1.8323	-1.66%
07-10	1.7290	1.8610	-0.84%
07-09	1.7437	1.8757	0.47%
07-08	1.7355	1.8675	-0.45%
07-07	1.7434	1.8754	-0.60%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	-4.96%	-2.18%	-0.44%	1.77%	9.26%	15.95%	14.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.53%	-6.86%	-0.99%	0.62%	6.48%	23.11%	45.45%	29.90%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1096 \| 2319	1129 \| 2314	1272 \| 2313	1084 \| 2306	1188 \| 2304	1270 \| 2272	1519 \| 2189	1208 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.11%	0.57%	1.49%	7.36%	2.99%	0.21%	0.55%	0.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1202 \| 2331	909 \| 2333	794 \| 2338	1738 \| 2344	738 \| 2347	1438 \| 2326	925 \| 2331	2085 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.45%	1.60%	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1536 \| 2338	1396 \| 2331	423 \| 2323	334 \| 2294	992 \| 2202	1758 \| 2082	1290 \| 1973	312 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 87.66%
2025-06-30 50.57%
2024-12-31 22.92%
2024-06-30 25.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	87.66%
2025-06-30	50.57%
2024-12-31	22.92%
2024-06-30	25.41%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-09~至今	王艺伟姜承操徐森洲	1年又194天	14.84%
2020-12-19~2025-01-08	王艺伟	4年又21天	6.88%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	原来我在给这个昀冢科技买单	买鸡的小韭菜	07-20 13:13
42	0	公告交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金20	基金资讯	07-20 09:10
73	0	怎么体现灵活配置在波动市场的作用？减少回撤波动？这	严谨的唐芝蔓1	07-16 12:51
95	1	$交银多策略回报灵活配置混合C$今天跌的太惨了？9	基民U0wiTb	07-14 15:20
59	0	科技含量偏高了！	严谨的唐芝蔓1	07-14 13:28
76	0	这1.66啊涨的时候没那么多啊	买鸡的小韭菜	07-13 19:51
85	0	公告交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(C	基金资讯	06-12 09:05
99	0	公告交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募	基金资讯	06-12 09:04
104	0	受新规的影响了？	严谨的唐芝蔓1	06-02 21:34
100	0	分散投资风险还是更小些，这基多行业布局，还有债券对	悠然自赏	05-29 21:23
249	0	这基多行业配置还是波动可控些，今天市场近3900个	幸运每一天666	05-29 21:03
263	0	纯债还是有些辜负行情了，趁着调整这基倒是可以跟上，	秋意浓浓	05-29 20:52
88	0	？？？？？？	严谨的唐芝蔓1	05-29 20:47
77	0	十大持仓股七只飘红啊，这基眼看要自选里起飞了，后悔	天天都是艳阳天	05-29 14:27
162	0	这基股债都有，权益配置多行业分散风险，眼看行情说来	松鼠小金狂	05-29 13:52
75	0	稳股市大环境下，固收+增配权益提高收益上限，还是机	大脚板15	05-28 20:45
76	0	这基权益配比不扎堆挺好，债券对冲下波动也不大，做底	理财界的熊猫	05-28 20:43
156	0	眼看行情说来就来，今天指数低开高走积极信号啊，这基	兴奋的苗亚特1	05-28 20:42
72	0	这基多行业布局还是更稳健，股债都有不晕车，眼下我想	基民0197G51h21	05-28 11:39
65	0	[图片]	基民0197G51h21	05-28 11:38

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近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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