交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合C(519761

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.44200.00%; 近1月：0.21%; 近1年：-1.57%

累计净值: 1.5740; 近3月：0.63%; 近3年：2.20%

: 近6月：-0.35%; 成立来：58.64%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.97亿元（2024-03-31）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.57%	1.52%	股吧
中国联通	0.32%	0.00%	股吧
海油工程	0.29%	0.00%	股吧
晨光股份	0.23%	0.51%	股吧
江苏银行	0.23%	2.28%	股吧
东方电气	0.22%	-2.09%	股吧
中国中铁	0.21%	-4.09%	股吧
南方航空	0.21%	0.18%	股吧
海螺水泥	0.20%	-1.33%	股吧
中远海特	0.20%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：2.68%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中银 4.01% --
21中外 4.01% --
21中化01 3.97% --
23国债10 3.07% --
21南航 2.99% --
前五持仓占比合计：18.05%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中银	4.01%	--
21中外	4.01%	--
21中化01	3.97%	--
23国债10	3.07%	--
21南航	2.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.4420	1.5740	0.00%
04-29	1.4420	1.5740	-0.07%
04-26	1.4430	1.5750	0.00%
04-25	1.4430	1.5750	0.00%
04-24	1.4430	1.5750	0.00%
04-23	1.4430	1.5750	-0.07%
04-22	1.4440	1.5760	-0.07%
04-19	1.4450	1.5770	0.07%
04-18	1.4440	1.5760	0.00%
04-17	1.4440	1.5760	0.14%
04-16	1.4420	1.5740	-0.14%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.21%	0.63%	-0.35%	0.14%	-1.57%	-1.23%	2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2208 \| 2306	1802 \| 2320	2246 \| 2318	1085 \| 2290	1204 \| 2310	497 \| 2215	716 \| 2094	384 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.07%	-1.10%	-0.55%	0.07%	1.46%	-0.69%	-2.02%	1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1016 \| 2323	647 \| 2331	416 \| 2319	602 \| 2303	1319 \| 2290	1081 \| 2300	418 \| 2294	1844 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%	10.60%	3.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 2331	334 \| 2300	991 \| 2206	1762 \| 2087	1292 \| 1975	312 \| 1914	504 \| 1886	147 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 40.69%
2023-06-30 51.94%
2022-12-31 74.11%
2022-06-30 46.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.69%
2023-06-30	51.94%
2022-12-31	74.11%
2022-06-30	46.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又136天	5.71%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.55%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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