交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合C(519761

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单位净值 (2026-05-15): 1.7401-0.54%; 近1月：2.92%; 近1年：17.52%

累计净值: 1.8721; 近3月：3.21%; 近3年：18.78%

: 近6月：7.98%; 成立来：91.43%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.23亿元（2026-03-31）	基金经理：王艺伟等
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
蓝特光学	1.92%	-1.65%	股吧
新华保险	1.72%	-1.86%	股吧
蓝思科技	1.69%	5.88%	股吧
宇瞳光学	1.67%	-2.39%	股吧
昊华能源	1.52%	4.41%	股吧
天山铝业	1.47%	-6.30%	股吧
金诚信	1.41%	-5.34%	股吧
中国人寿	1.37%	-1.75%	股吧
温氏股份	1.27%	0.00%	股吧
芯朋微	1.14%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：15.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24桂林 4.13% --
24厦门 4.12% --
25财证01 4.12% --
25国开 4.03% --
21国开 2.22% --
前五持仓占比合计：18.62%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24桂林	4.13%	--
24厦门	4.12%	--
25财证01	4.12%	--
25国开	4.03%	--
21国开	2.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.7401	1.8721	-0.54%
05-14	1.7495	1.8815	-0.41%
05-13	1.7567	1.8887	0.23%
05-12	1.7527	1.8847	-0.04%
05-11	1.7534	1.8854	0.71%
05-08	1.7410	1.8730	0.36%
05-07	1.7347	1.8667	0.44%
05-06	1.7271	1.8591	0.55%
04-30	1.7176	1.8496	0.66%
04-29	1.7063	1.8383	0.30%
04-28	1.7012	1.8332	-0.34%

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交银多策略回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	2.92%	3.21%	7.98%	5.77%	17.52%	20.34%	18.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	5.56%	5.29%	13.23%	11.02%	37.63%	45.24%	32.80%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	960 \| 2338	1221 \| 2338	1027 \| 2333	1179 \| 2317	1249 \| 2328	1455 \| 2284	1428 \| 2195	1174 \| 2090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.57%	1.49%	7.36%	2.99%	0.21%	0.55%	0.83%	0.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	909 \| 2333	794 \| 2338	1741 \| 2347	742 \| 2353	1443 \| 2331	925 \| 2336	2089 \| 2322	793 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.45%	1.60%	-0.14%	-2.90%	7.38%	12.05%	17.29%	0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1536 \| 2338	1398 \| 2336	426 \| 2330	334 \| 2299	991 \| 2205	1761 \| 2086	1291 \| 1974	312 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 87.66%
2025-06-30 50.57%
2024-12-31 22.92%
2024-06-30 25.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	87.66%
2025-06-30	50.57%
2024-12-31	22.92%
2024-06-30	25.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-09~至今	王艺伟姜承操徐森洲	1年又127天	19.35%
2020-12-19~2025-01-08	王艺伟	4年又21天	6.88%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.88%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.40%

点击	标题	作者	最新更新时间
36	这里成份股配置还是挺有意思的，今天也不是单边跌，我	聪慧睿智的丁梦香	05-15 21:16
42	混债今天受股市拖累碎大蛋啊，虽然对车上的不友好，但	大脚板15	05-15 21:05
41	这个混债业绩表现还是不错的，最近市场自发调整蓄势，	彩虹再现	05-15 20:59
47	蓝思科技逆势上涨超4%，这基权益配置挺好，我想买点	赚赚518	05-15 16:19
36	近一年涨17.70%，眼下持有混债还是体验感好一些	悠然自赏	05-15 15:31
55	虽然这基波动不大，但是趁跌上车还是更有性价比，今天	兴奋的苗亚特1	05-14 21:39
47	看权益配置还是很不错的，不扎堆今天也不是单边跌，想	聪慧睿智的丁梦香	05-14 21:29
55	混债还是表现更稳健呢，这基今天跟跌大盘是机会，我应	大脚板15	05-14 21:08
59	【AI速看】芯片涨势喜人，如何布局参与？	直播AI速看小助理	05-14 18:25
30	今天调整是机会啊，这基瞄了很久，稳中有进，我觉得长	悠然自赏	05-14 14:54
31	十大持仓股还有五只逆市飘红，果然分散投资还是更可靠	赚赚518	05-14 14:52
43	收蛋23个相当给力啊，这基权益配置出色，这波也是跟	逐梦寻马	05-13 21:18
44	蓝思科技大涨7.25%很强啊，眼看行情继续嗨，我也	赚赚518	05-13 21:14
39	这基多策略选股模型还是挺出色的，持仓股涨多跌少，考	聪慧睿智的丁梦香	05-13 19:32
35	访华期待双赢，一旦有突破进展，行情大概率继续冲，还	Yayoyo	05-13 14:52
45	今天应该趁着调整混个持有人的，这基长期表现还是不错	聪慧睿智的丁梦香	05-12 21:42
50	这基多策略确实更稳健啊，今天才跌0.04%，确实不	大脚板15	05-12 20:48
47	连涨后也是迎来调整呢，不过眼看调整幅度有限，感觉跌	赚赚518	05-12 16:43
48	十大持仓股八只飘红，这基选股模型很秀啊，我想跟点试	平等的蒋佑超1	05-11 21:26
60	第一大持仓股兰特光学都六连涨了，这个固收+不错，考	聪慧睿智的丁梦香	05-11 19:55

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近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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