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单位净值 (2026-01-30)

1.0691-0.01%
近1月:0.41%
近1年:-0.58%

累计净值

1.3309
近3月:-0.01%
近3年:10.35%

近6月:-0.78%
成立来:34.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.16亿元(2025-12-31)基金经理:陈岚
成 立 日:2012-11-27管 理 人中信保诚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0691 1.3309 -0.01%
    01-29 1.0692 1.3310 -0.02%
    01-28 1.0694 1.3312 0.03%
    01-27 1.0691 1.3309 -0.07%
    01-26 1.0699 1.3317 0.06%
    01-23 1.0693 1.3311 0.08%
    01-22 1.0684 1.3302 0.00%
    01-21 1.0684 1.3302 0.11%
    01-20 1.0672 1.3290 0.10%
    01-19 1.0661 1.3279 0.01%
    01-16 1.0660 1.3278 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.41%
    -0.01%
    -0.78%
    0.38%
    -0.58%
    6.28%
    10.35%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    3259 | 3521
    348 | 3519
    3173 | 3487
    3294 | 3434
    409 | 3519
    3038 | 3254
    732 | 2739
    908 | 2334
    四分位排名

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