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单位净值 (2026-05-15)

101.28730.02%
近1月:0.20%
近1年:--

累计净值

1.0129
近3月:0.72%
近3年:--

近6月:1.10%
成立来:1.28%
类型:指数型-固收规模:167.24亿元(2026-03-31)基金经理:陶宏伟
成 立 日:2025-09-17管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证AAA科技创新公司债指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 101.2873 1.0129 0.02%
    05-14 101.2684 1.0127 0.02%
    05-13 101.2479 1.0125 0.02%
    05-12 101.2291 1.0123 0.01%
    05-11 101.2146 1.0121 0.02%
    05-08 101.1912 1.0119 0.01%
    05-07 101.1826 1.0118 -0.01%
    05-06 101.1959 1.0120 0.02%
    04-30 101.1804 1.0118 0.01%
    04-29 101.1672 1.0117 0.00%
    04-28 101.1656 1.0117 -0.01%
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    阶段涨幅
    0.09%
    0.20%
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    1.10%
    1.04%
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    --
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    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.71%
    1.13%
    1.08%
    1.62%
    5.20%
    9.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    0.10%
    0.24%
    0.89%
    1.47%
    1.43%
    2.63%
    6.71%
    12.61%
    同类排名
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    447 | 661
    313 | 660
    331 | 645
    325 | 658
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    -- | 329
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