西部利得祥逸债券C(675093)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券C(675093

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单位净值 (2026-03-25): 1.05700.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.64%

累计净值: 1.2875; 近3月：0.78%; 近3年：11.33%

: 近6月：1.56%; 成立来：31.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.08亿元（2025-12-31）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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25农发 2.72% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.0570	1.2875	0.02%
03-24	1.0568	1.2873	0.02%
03-23	1.0566	1.2871	-0.01%
03-20	1.0567	1.2872	0.01%
03-19	1.0566	1.2871	0.03%
03-18	1.0563	1.2868	0.04%
03-17	1.0559	1.2864	0.02%
03-16	1.0557	1.2862	-0.01%
03-13	1.0558	1.2863	0.02%
03-12	1.0556	1.2861	0.01%
03-11	1.0555	1.2860	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.24%	0.78%	1.56%	0.79%	2.64%	5.97%	11.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.18%	0.62%	1.26%	0.65%	1.98%	5.57%	10.46%
沪深300	-2.59%	-4.19%	-2.26%	-1.22%	-2.00%	15.39%	28.69%	12.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	795 \| 3221	745 \| 3235	633 \| 3230	620 \| 3188	668 \| 3231	424 \| 3018	627 \| 2553	352 \| 2123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.72%	-0.17%	1.16%	0.06%	1.67%	0.18%	1.35%	1.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	783 \| 3528	1345 \| 3498	777 \| 3451	687 \| 3040	1910 \| 3316	2053 \| 3195	1023 \| 3360	839 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.78%	4.67%	5.11%	3.74%	4.69%	3.44%	0.61%	4.64%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	561 \| 3528	1332 \| 3316	383 \| 3108	183 \| 2726	588 \| 2409	357 \| 2196	1202 \| 1720	736 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	4年又10天	16.91%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.73%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	0.77%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.40%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	3.24%

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44	0	就当前来看，还是偏债这里有戏，我也是重点搞好啦	喜气洋洋的汤艳	03-24 17:05
92	0	目前还是得配点的，行情也在逐步修复，等着看吧	基民02M0368G61	03-17 23:46
95	0	估计接下来行情还能涨，这里加个自选看看吧	有激情的羽里宇20	03-10 14:51
183	0	昨日市场调整，兴华景和基金逆势大涨0.70%，犹如	L山峰	02-27 11:21
103	0	不想大起大落的，还是债基拿着安心点，收益还可以	财龙出渊	02-12 10:50
96	0	政策底、市场底越来越清晰，昨天强力反弹，小微盘继续	L山峰	02-10 15:13
247	0	一周债市观点：债市环境中性偏多，转债估值创新高	西部利得基金	02-10 10:28
145	0	累计涨幅达37.88%，昨日再添涨幅，兴华景和大幅	沉稳的石子轩	02-05 21:32
127	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 00:05
135	0	一周债市观点：债市震荡格局或延续转债春季配置机遇	西部利得基金	01-15 18:12
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171	1	请问怎样取消定投	基民0xBZ5P	12-04 21:47
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
2020-08-18	每份派现金0.0140元
2020-05-25	每份派现金0.0300元

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