中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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东山精密 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 027360 中加领航智选混合发起式A 详情 基金吧 档案 7.72% 0.56 146.92
2 027361 中加领航智选混合发起式C 详情 基金吧 档案 7.72% 0.56 146.92
3 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 7.59% 5.46 1,432.43
4 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 7.59% 5.46 1,432.43
5 027362 中加睿新智选混合发起式A 详情 基金吧 档案 5.79% 0.22 57.72
6 027363 中加睿新智选混合发起式C 详情 基金吧 档案 5.79% 0.22 57.72
7 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 4.02% 3.53 926.10
8 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 4.02% 3.53 926.10
9 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 1.90 498.47
10 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 1.90 498.47
11 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 1.16% 2.22 582.42
12 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 1.16% 2.22 582.42
13 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.14 36.73
14 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.14 36.73
15 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.11 28.86
16 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.11 28.86
17 026941 中加量化选股混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.19 49.85
18 026942 中加量化选股混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.19 49.85
19 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.01 2.62
20 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.01 2.62
21 010153 中加中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.01 2.62
22 010154 中加中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.01 2.62
23 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.02% 0.05 13.12
24 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.02 5.25
25 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.02 5.25

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东山精密 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 7.28% 7.10 733.43
2 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 7.28% 7.10 733.43
3 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 5.73% 5.85 604.31
4 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 5.73% 5.85 604.31
5 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 3.60% 14.64 1,512.31
6 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 3.60% 14.64 1,512.31