鑫元基金管理有限公司

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五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005493 鑫元价值精选混合A 详情 基金吧 档案 7.83% 4.19 587.97
2 005494 鑫元价值精选混合C 详情 基金吧 档案 7.83% 4.19 587.97
3 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 5.48% 8.37 1,174.39
4 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 5.48% 8.37 1,174.39
5 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.61% 14.11 1,979.75
6 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.61% 14.11 1,979.75
7 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.47% 2.35 329.73
8 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.47% 2.35 329.73
9 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.45% 6.50 912.02
10 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.45% 6.50 912.02

五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.55% 7.56 1,180.12
2 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.55% 7.56 1,180.12
3 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 6.50 1,014.65
4 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 6.50 1,014.65

五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.09% 19.50 3,189.62
2 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.09% 19.50 3,189.62
3 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 7.12% 11.41 1,866.33
4 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 7.12% 11.41 1,866.33
5 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 5.78% 7.69 1,257.85
6 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 5.78% 7.69 1,257.85
7 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 2.00 327.14
8 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 2.00 327.14
9 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 5.00 817.85
10 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.77% 5.00 817.85

五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 7.84% 12.49 2,460.53
2 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 7.84% 12.49 2,460.53
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.49% 11.00 2,167.00
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.49% 11.00 2,167.00
5 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 4.66% 6.64 1,308.08
6 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 4.66% 6.64 1,308.08
7 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 2.00 394.00
8 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 基金吧 档案 1.20% 2.00 394.00
9 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 2.00 394.00