浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2017年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,439.73 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,924.79 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,189.92 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,729.21 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,325.57 |
| 6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 405,699.39 |
| 7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,248.85 |
| 8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,372.98 |
| 9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 202,731.97 |
| 10 | 003549 | 浙商惠裕纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 150,193.92 |
浙商基金 2017年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,420.96 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,072.01 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,097.80 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,942.31 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,194.75 |
| 6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 409,077.98 |
| 7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36,194.31 |
| 8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,479.80 |
| 9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 200,568.19 |
| 10 | 003549 | 浙商惠裕纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 149,322.75 |