上银基金管理有限公司

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上银基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 19,857.09
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 17,534.64
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 2,706,416.73
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 318,145.78
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 246,203.01
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35,316.80
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 2,880,583.95
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 202,240.82
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 304,558.59
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 814,153.11

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上银基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 22,253.42
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 18,077.76
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 2,261,232.35
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 361,234.51
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 250,620.20
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72,024.55
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 2,454,861.46
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 36,798.15
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 351,205.72
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 808,755.41

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