万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 121.06
2 000773 万家现金宝A 详情 93.49% 6.51% 0.00% 2.98
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 99.91% 0.09% 0.00% 25.32
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 99.96% 0.04% 0.00% 25.32
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 60.23% 39.77% 0.86% 0.72
6 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 66.40% 33.60% 0.00% 0.32
7 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 7.37% 92.63% 0.00% 0.32
8 161902 万家增强收益债券 详情 91.20% 8.80% 0.00% 16.17
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 53.70% 46.30% 0.00% 3.90
10 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 7.47% 92.53% 0.00% 0.57

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万家基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.00% 100.00% 0.00% 75.59
2 000773 万家现金宝A 详情 99.15% 0.85% 0.00% 2.17
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 30.55% 69.45% 0.00% 1.44
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 0.02% 99.98% 0.00% 1.44
5 161902 万家增强收益债券 详情 67.56% 32.44% 0.00% 5.07
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 44.44% 55.56% 0.00% 3.31
7 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 6.04% 93.96% 0.00% 0.82
8 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 85.84% 14.16% 0.00% 4.98
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 1.28% 98.72% 0.65% 1.44
10 161911 万家强化收益定开债 详情 51.86% 48.14% 0.00% 2.70

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