华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 26.87% 73.13% 0.11% 9.41
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 6.63% 93.37% 0.01% 3.72
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.11
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 88.76% 11.24% 0.00% 5.42
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01% 99.99% 0.00% 5.42
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 58.31% 41.69% 0.00% 0.43
7 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 87.77% 12.23% 0.37% 4.78
8 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 6.79% 93.21% 0.11% 4.78
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 99.23% 0.77% 0.01% 10.28
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 1.23% 98.77% 0.00% 10.28

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华泰证券(上海)资产管理 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 22.41% 77.59% 0.00% 24.68
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 10.56% 89.44% 0.01% 5.49
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.02
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 0.00% 0.00% 0.00% 10.02
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 86.90% 13.10% 0.03% 5.41
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01% 99.99% 0.01% 5.41
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 89.98% 10.02% 0.00% 2.50
8 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 81.20% 18.80% 0.27% 7.37
9 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 35.95% 64.05% 0.07% 7.37
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 98.95% 1.05% 0.01% 12.08

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