华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 22,344.46 15,535.48 69.53% 2,589.25 11.59% 3,903.48 17.47% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 15,964.17 11,387.98 71.33% 1,898.00 11.89% 2,562.38 16.05% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 40,843.42 29,463.95 72.14% 4,910.66 12.02% 6,077.32 14.88% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 8,707.94 5,901.96 67.78% 983.66 11.30% 1,783.01 20.48% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 43,008.09 31,460.10 73.15% 5,951.91 13.84% 5,365.28 12.48% 0.00 0.00%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 13,547.36 10,528.75 77.72% 2,105.75 15.54% 763.49 5.64% 0.00 0.00%
7 000061 华夏盛世混合 详情 22,566.73 15,144.58 67.11% 2,524.10 11.19% 4,834.07 21.42% 0.00 0.00%
8 001001 华夏债券A/B 详情 5,570.18 2,266.21 40.68% 755.40 13.56% 177.06 3.18% 605.36 10.87%
9 001003 华夏债券C 详情 5,570.18 2,266.21 40.68% 755.40 13.56% 177.06 3.18% 605.36 10.87%
10 001011 华夏希望债券A 详情 6,084.69 2,436.64 40.05% 696.18 11.44% 304.96 5.01% 547.43 9.00%
11 001013 华夏希望债券C 详情 6,084.69 2,436.64 40.05% 696.18 11.44% 304.96 5.01% 547.43 9.00%
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 790.71 469.51 59.38% 251.52 31.81% 3.30 0.42% 60.47 7.65%
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 790.71 469.51 59.38% 251.52 31.81% 3.30 0.42% 60.47 7.65%
14 002001 华夏回报混合A 详情 22,202.15 16,336.52 73.58% 2,722.75 12.26% 2,972.71 13.39% 0.00 0.00%
15 002011 华夏红利 详情 43,052.56 30,456.08 70.74% 5,076.01 11.79% 7,367.74 17.11% 0.00 0.00%
16 002021 华夏回报二号混合 详情 12,112.33 8,896.18 73.45% 1,482.70 12.24% 1,648.79 13.61% 0.00 0.00%
17 002031 华夏策略精选 详情 6,491.60 4,641.29 71.50% 773.55 11.92% 995.60 15.34% 0.00 0.00%
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 13,602.26 4,312.94 31.71% 1,306.95 9.61% 0.00 0.00% 3,267.38 24.02%
19 159902 华夏中小板ETF 详情 3,129.22 2,301.35 73.54% 460.27 14.71% 342.45 10.94% 0.00 0.00%
20 160311 华夏蓝筹 详情 21,449.25 15,480.83 72.17% 2,580.14 12.03% 3,342.71 15.58% 0.00 0.00%
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 16,366.81 11,473.94 70.10% 1,912.32 11.68% 2,949.29 18.02% 0.00 0.00%
22 288001 华夏经典混合 详情 3,470.14 2,297.44 66.21% 382.91 11.03% 697.76 20.11% 0.00 0.00%
23 288002 华夏收入混合 详情 8,965.14 5,625.99 62.75% 937.66 10.46% 2,360.68 26.33% 0.00 0.00%
24 288101 华夏货币A 详情 948.10 350.25 36.94% 106.14 11.19% 0.00 0.00% 265.34 27.99%
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,496.39 888.34 35.59% 273.34 10.95% 91.66 3.67% 546.67 21.90%
26 500008 基金兴华 详情 4,978.11 3,083.35 61.94% 513.89 10.32% 1,197.96 24.06% 0.00 0.00%
27 500018 基金兴和 详情 5,753.63 3,969.37 68.99% 793.87 13.80% 792.74 13.78% 0.00 0.00%
28 510050 华夏上证50ETF 详情 12,742.17 10,108.67 79.33% 2,021.73 15.87% 570.96 4.48% 0.00 0.00%
29 519029 华夏平稳增长 详情 11,465.41 7,905.99 68.96% 1,317.67 11.49% 2,119.52 18.49% 0.00 0.00%

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华夏基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 11,734.11 8,015.24 68.31% 1,335.87 11.38% 2,189.74 18.66% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 8,587.09 5,853.64 68.17% 975.61 11.36% 1,695.58 19.75% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 21,397.19 15,375.55 71.86% 2,562.59 11.98% 3,137.49 14.66% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 4,678.38 3,216.92 68.76% 536.15 11.46% 902.15 19.28% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 22,873.73 17,332.82 75.78% 3,279.18 14.34% 2,201.70 9.63% 0.00 0.00%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 7,204.17 5,514.84 76.55% 1,102.97 15.31% 520.66 7.23% 0.00 0.00%
7 000061 华夏盛世混合 详情 12,302.32 8,298.02 67.45% 1,383.00 11.24% 2,596.35 21.10% 0.00 0.00%
8 001001 华夏债券A/B 详情 2,813.48 1,228.96 43.68% 409.65 14.56% 110.43 3.92% 332.61 11.82%
9 001003 华夏债券C 详情 2,813.48 1,228.96 43.68% 409.65 14.56% 110.43 3.92% 332.61 11.82%
10 001011 华夏希望债券A 详情 3,089.85 1,378.04 44.60% 393.72 12.74% 153.02 4.95% 305.60 9.89%
11 001013 华夏希望债券C 详情 3,089.85 1,378.04 44.60% 393.72 12.74% 153.02 4.95% 305.60 9.89%
12 002001 华夏回报混合A 详情 11,505.07 8,391.12 72.93% 1,398.52 12.16% 1,694.23 14.73% 0.00 0.00%
13 002011 华夏红利 详情 22,722.22 15,695.69 69.08% 2,615.95 11.51% 4,298.54 18.92% 0.00 0.00%
14 002021 华夏回报二号混合 详情 6,385.78 4,648.13 72.79% 774.69 12.13% 950.45 14.88% 0.00 0.00%
15 002031 华夏策略精选 详情 3,458.83 2,365.25 68.38% 394.21 11.40% 662.79 19.16% 0.00 0.00%
16 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 8,110.19 2,286.16 28.19% 692.78 8.54% 0.00 0.00% 1,731.94 21.36%
17 159902 华夏中小板ETF 详情 1,432.23 1,098.33 76.69% 219.67 15.34% 101.73 7.10% 0.00 0.00%
18 160311 华夏蓝筹 详情 11,671.39 8,268.91 70.85% 1,378.15 11.81% 2,001.47 17.15% 0.00 0.00%
19 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 9,001.04 6,088.40 67.64% 1,014.73 11.27% 1,881.79 20.91% 0.00 0.00%
20 288001 华夏经典混合 详情 1,885.10 1,191.43 63.20% 198.57 10.53% 456.52 24.22% 0.00 0.00%
21 288002 华夏收入混合 详情 4,970.62 2,933.24 59.01% 488.87 9.84% 1,527.29 30.73% 0.00 0.00%
22 288101 华夏货币A 详情 520.43 171.99 33.05% 52.12 10.01% 0.00 0.00% 130.30 25.04%
23 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,312.45 470.58 35.86% 144.79 11.03% 53.27 4.06% 289.59 22.06%
24 500008 基金兴华 详情 2,708.22 1,634.70 60.36% 272.45 10.06% 678.27 25.05% 0.00 0.00%
25 500018 基金兴和 详情 2,929.50 2,095.77 71.54% 419.15 14.31% 280.33 9.57% 0.00 0.00%
26 510050 华夏上证50ETF 详情 6,358.87 5,009.16 78.77% 1,001.83 15.75% 327.61 5.15% 0.00 0.00%
27 519029 华夏平稳增长 详情 6,216.85 4,282.51 68.89% 713.75 11.48% 1,137.50 18.30% 0.00 0.00%

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