长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合 详情 560.27 283.15 50.54% 47.19 8.42% 220.63 39.38% - -
2 000254 长城定开债A 详情 532.45 334.46 62.82% 111.49 20.94% 2.24 0.42% 14.40 2.70%
3 000255 长城定开债C 详情 532.45 334.46 62.82% 111.49 20.94% 2.24 0.42% 14.40 2.70%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 74.59 33.69 45.17% 8.98 12.05% 4.04 5.42% 3.11 4.17%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 74.59 33.69 45.17% 8.98 12.05% 4.04 5.42% 3.11 4.17%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 693.11 202.90 29.27% 33.82 4.88% 441.63 63.72% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 4,001.66 1,671.66 41.77% 534.93 13.37% 0.08 0.00% 77.84 1.95%
8 000649 长城久鑫灵活配置 详情 282.25 134.00 47.47% 22.33 7.91% 105.56 37.40% - -
9 000861 长城货币E 详情 45,731.18 17,548.23 38.37% 5,317.64 11.63% 0.36 0.00% 12,311.46 26.92%
10 000976 长城新兴产业混合 详情 316.61 134.31 42.42% 22.38 7.07% 144.62 45.68% - -
11 000977 长城环保主题混合 详情 1,425.79 646.46 45.34% 107.74 7.56% 649.38 45.55% - -
12 001255 长城改革红利混合 详情 1,328.33 640.04 48.18% 106.67 8.03% 559.47 42.12% - -
13 001296 长城转型成长灵活配置混合 详情 284.85 141.88 49.81% 23.65 8.30% 103.68 36.40% - -
14 001363 长城久惠灵活配置混合 详情 338.50 242.81 71.73% 41.25 12.19% 31.98 9.45% - -
15 001613 长城久祥混合 详情 295.71 147.79 49.98% 24.63 8.33% 102.84 34.78% - -
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 157.90 74.72 47.32% 11.21 7.10% 59.67 37.79% 5.51 3.49%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合 详情 259.71 71.82 27.66% 11.97 4.61% 160.65 61.86% - -
18 002227 长城新优选混合A 详情 1,389.57 661.33 47.59% 165.33 11.90% 281.26 20.24% 229.14 16.49%
19 002228 长城新优选混合C 详情 1,389.57 661.33 47.59% 165.33 11.90% 281.26 20.24% 229.14 16.49%
20 002296 长城行业轮动混合 详情 427.01 263.82 61.78% 43.97 10.30% 100.72 23.59% - -
21 002512 长城久润混合 详情 252.10 115.86 45.96% 19.31 7.66% 105.72 41.94% - -
22 002542 长城久鼎混合 详情 286.05 149.66 52.32% 24.94 8.72% 102.95 35.99% - -
23 002543 长城久益混合A 详情 375.92 232.34 61.81% 38.72 10.30% 33.79 8.99% 44.54 11.85%
24 002544 长城久益混合C 详情 375.92 232.34 61.81% 38.72 10.30% 33.79 8.99% 44.54 11.85%
25 002703 长城久源灵活配置混合 详情 92.54 48.80 52.73% 8.13 8.79% 26.97 29.14% - -
26 003290 长城久稳债券 详情 1,048.17 562.82 53.70% 187.61 17.90% 7.07 0.67% - -
27 003546 长城久信债券 详情 190.95 84.60 44.30% 21.15 11.08% 2.00 1.05% - -
28 004568 长城工资宝货币B 详情 4,001.66 1,671.66 41.77% 534.93 13.37% 0.08 0.00% 77.84 1.95%
29 004666 长城久嘉创新成长混合 详情 1,702.29 838.79 49.27% 140.95 8.28% 698.29 41.02% - -
30 004972 长城收益宝货币A 详情 4,795.20 865.60 18.05% 288.53 6.02% 0.06 0.00% 1,153.73 24.06%
31 004973 长城收益宝货币B 详情 4,795.20 865.60 18.05% 288.53 6.02% 0.06 0.00% 1,153.73 24.06%
32 005738 长城智能产业灵活配置混合 详情 1,791.96 587.73 32.80% 97.95 5.47% 1,085.16 60.56% - -
33 005845 长城久荣纯债定开 详情 3,084.64 1,229.59 39.86% 409.86 13.29% 2.48 0.08% - -
34 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 127.94 67.53 52.78% 22.51 17.59% 2.32 1.82% - -
35 006048 长城中证500指数增强A 详情 111.67 41.44 37.11% 6.22 5.57% 40.27 36.06% 0.38 0.34%
36 006254 长城久悦债券 详情 382.15 234.15 61.27% 66.90 17.51% 29.98 7.84% - -
37 006769 长城研究精选混合 详情 503.21 225.24 44.76% 37.54 7.46% 237.13 47.12% - -
38 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 1,808.95 935.71 51.73% 190.96 10.56% 630.84 34.87% 31.88 1.76%
39 006926 长城量化精选股票 详情 200.70 129.28 64.41% 21.55 10.74% 44.75 22.30% - -
40 006928 长城创业板指数增强C 详情 157.90 74.72 47.32% 11.21 7.10% 59.67 37.79% 5.51 3.49%
41 007047 长城核心优势混合 详情 2,205.17 1,330.62 60.34% 221.77 10.06% 642.89 29.15% - -
42 007132 长城港股通混合 详情 188.95 138.54 73.32% 23.09 12.22% 23.76 12.57% - -
43 007194 长城短债债券A 详情 88.75 45.00 50.71% 9.00 10.14% 0.55 0.62% 21.31 24.01%
44 007195 长城短债债券C 详情 88.75 45.00 50.71% 9.00 10.14% 0.55 0.62% 21.31 24.01%
45 007413 长城中证500指数增强C 详情 111.67 41.44 37.11% 6.22 5.57% 40.27 36.06% 0.38 0.34%
46 162006 长城久富混合(LOF) 详情 2,084.05 1,027.21 49.29% 171.20 8.21% 857.62 41.15% - -
47 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 391.26 128.38 32.81% 21.40 5.47% 226.36 57.85% - -
48 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1,808.95 935.71 51.73% 190.96 10.56% 630.84 34.87% 31.88 1.76%
49 200003 长城货币A 详情 45,731.18 17,548.23 38.37% 5,317.64 11.63% 0.36 0.00% 12,311.46 26.92%
50 200006 长城消费增值混合 详情 4,054.46 2,238.32 55.21% 373.05 9.20% 1,416.73 34.94% - -
51 200007 长城安心回报混合 详情 5,201.71 2,367.23 45.51% 394.54 7.58% 2,412.34 46.38% - -
52 200008 长城品牌优选混合 详情 9,809.49 6,226.87 63.48% 1,037.81 10.58% 2,518.29 25.67% - -
53 200009 长城稳健增利债券A 详情 731.62 434.58 59.40% 144.86 19.80% 3.35 0.46% - -
54 200010 长城双动力混合 详情 1,024.79 470.73 45.93% 78.46 7.66% 457.72 44.67% - -
55 200011 长城景气行业龙头混合 详情 251.39 115.98 46.14% 19.33 7.69% 107.68 42.83% - -
56 200012 长城中小盘成长混合 详情 782.14 238.47 30.49% 39.74 5.08% 486.28 62.17% - -
57 200013 长城积极增利债券A 详情 1,486.46 876.91 58.99% 269.82 18.15% 0.63 0.04% 12.75 0.86%
58 200015 长城优化升级混合 详情 389.77 117.49 30.14% 19.58 5.02% 241.22 61.89% - -
59 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 629.17 232.53 36.96% 38.75 6.16% 337.30 53.61% - -
60 200103 长城货币B 详情 45,731.18 17,548.23 38.37% 5,317.64 11.63% 0.36 0.00% 12,311.46 26.92%
61 200113 长城积极增利债券C 详情 1,486.46 876.91 58.99% 269.82 18.15% 0.63 0.04% 12.75 0.86%

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长城基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002542 长城久鼎混合 详情 1,317.96 1,116.13 84.69% 186.02 14.11% 0.50 0.04% - -

长城基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合 详情 93.70 56.22 60.00% 9.37 10.00% 26.07 27.82% - -
2 000254 长城定开债A 详情 257.55 173.38 67.32% 57.79 22.44% 0.91 0.35% 7.27 2.82%
3 000255 长城定开债C 详情 257.55 173.38 67.32% 57.79 22.44% 0.91 0.35% 7.27 2.82%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 48.77 25.19 51.65% 6.72 13.77% 0.78 1.60% 1.41 2.89%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 48.77 25.19 51.65% 6.72 13.77% 0.78 1.60% 1.41 2.89%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 340.80 84.99 24.94% 14.17 4.16% 233.71 68.58% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 1,497.83 668.48 44.63% 213.91 14.28% 0.05 0.00% 31.43 2.10%
8 000649 长城久鑫灵活配置 详情 152.82 73.34 47.99% 12.22 8.00% 55.70 36.45% - -
9 000861 长城货币E 详情 21,581.14 8,157.13 37.80% 2,471.86 11.45% 0.29 0.00% 5,531.43 25.63%
10 000976 长城新兴产业混合 详情 171.82 65.38 38.05% 10.90 6.34% 87.30 50.81% - -
11 000977 长城环保主题混合 详情 802.81 327.96 40.85% 54.66 6.81% 407.85 50.80% - -
12 001255 长城改革红利混合 详情 690.29 309.65 44.86% 51.61 7.48% 316.43 45.84% - -
13 001296 长城转型成长灵活配置混合 详情 154.57 62.66 40.54% 10.44 6.76% 73.56 47.59% - -
14 001363 长城久惠灵活配置混合 详情 114.10 71.15 62.36% 11.86 10.39% 19.42 17.02% - -
15 001613 长城久祥混合 详情 161.08 85.03 52.79% 14.17 8.80% 50.23 31.19% - -
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 68.78 29.10 42.31% 4.37 6.35% 30.45 44.27% 2.06 3.00%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合 详情 171.51 43.22 25.20% 7.20 4.20% 113.03 65.90% - -
18 002227 长城新优选混合A 详情 544.18 279.13 51.29% 69.78 12.82% 100.43 18.46% 61.31 11.27%
19 002228 长城新优选混合C 详情 544.18 279.13 51.29% 69.78 12.82% 100.43 18.46% 61.31 11.27%
20 002296 长城行业轮动混合 详情 212.10 125.24 59.05% 20.87 9.84% 56.21 26.50% - -
21 002512 长城久润混合 详情 61.72 33.14 53.69% 5.52 8.95% 20.29 32.88% - -
22 002542 长城久鼎混合 详情 1,188.75 1,006.75 84.69% 167.79 14.12% 0.50 0.04% - -
23 002543 长城久益混合A 详情 128.44 80.88 62.97% 13.48 10.50% 19.52 15.20% 2.66 2.07%
24 002544 长城久益混合C 详情 128.44 80.88 62.97% 13.48 10.50% 19.52 15.20% 2.66 2.07%
25 002703 长城久源灵活配置混合 详情 2.38 1.88 79.11% 0.31 13.18% - - - -
26 003290 长城久稳债券 详情 314.86 208.89 66.34% 69.63 22.11% 2.70 0.86% - -
27 003546 长城久信债券 详情 93.56 45.51 48.64% 11.38 12.16% 0.70 0.75% - -
28 004568 长城工资宝货币B 详情 1,497.83 668.48 44.63% 213.91 14.28% 0.05 0.00% 31.43 2.10%
29 004666 长城久嘉创新成长混合 详情 871.58 490.57 56.29% 82.91 9.51% 284.86 32.68% - -
30 004972 长城收益宝货币A 详情 2,374.16 427.78 18.02% 142.59 6.01% 0.05 0.00% 556.85 23.45%
31 004973 长城收益宝货币B 详情 2,374.16 427.78 18.02% 142.59 6.01% 0.05 0.00% 556.85 23.45%
32 005738 长城智能产业灵活配置混合 详情 1,238.58 384.10 31.01% 64.02 5.17% 780.05 62.98% - -
33 005845 长城久荣纯债定开 详情 1,592.40 605.79 38.04% 201.93 12.68% 1.80 0.11% - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 48.10 15.64 32.53% 2.35 4.88% 18.41 38.28% 0.02 0.04%
35 006254 长城久悦债券 详情 186.88 134.49 71.97% 38.43 20.56% 4.88 2.61% - -
36 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 744.24 397.81 53.45% 81.18 10.91% 253.73 34.09% 0.44 0.06%
37 006928 长城创业板指数增强C 详情 68.78 29.10 42.31% 4.37 6.35% 30.45 44.27% 2.06 3.00%
38 007047 长城核心优势混合 详情 920.69 646.20 70.19% 107.70 11.70% 161.81 17.58% - -
39 007413 长城中证500指数增强C 详情 48.10 15.64 32.53% 2.35 4.88% 18.41 38.28% 0.02 0.04%
40 162006 长城久富混合(LOF) 详情 1,165.85 504.88 43.31% 84.15 7.22% 561.53 48.16% - -
41 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 197.51 59.77 30.26% 9.96 5.04% 119.63 60.57% - -
42 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 744.24 397.81 53.45% 81.18 10.91% 253.73 34.09% 0.44 0.06%
43 200003 长城货币A 详情 21,581.14 8,157.13 37.80% 2,471.86 11.45% 0.29 0.00% 5,531.43 25.63%
44 200006 长城消费增值混合 详情 1,899.41 1,107.14 58.29% 184.52 9.71% 593.20 31.23% - -
45 200007 长城安心回报混合 详情 2,686.26 1,132.15 42.15% 188.69 7.02% 1,350.44 50.27% - -
46 200008 长城品牌优选混合 详情 3,923.55 2,426.32 61.84% 404.39 10.31% 1,078.17 27.48% - -
47 200009 长城稳健增利债券 详情 29.96 17.19 57.36% 5.73 19.12% 1.09 3.64% - -
48 200010 长城双动力混合 详情 527.99 230.74 43.70% 38.46 7.28% 248.45 47.06% - -
49 200011 长城景气行业龙头混合 详情 126.62 36.98 29.21% 6.16 4.87% 79.31 62.64% - -
50 200012 长城中小盘成长混合 详情 429.41 116.08 27.03% 19.35 4.51% 283.69 66.07% - -
51 200013 长城积极增利债券A 详情 939.77 509.20 54.18% 156.68 16.67% 0.41 0.04% 7.92 0.84%
52 200015 长城优化升级混合 详情 215.68 58.01 26.90% 9.67 4.48% 141.60 65.65% - -
53 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 345.25 119.58 34.64% 19.93 5.77% 194.14 56.23% - -
54 200103 长城货币B 详情 21,581.14 8,157.13 37.80% 2,471.86 11.45% 0.29 0.00% 5,531.43 25.63%
55 200113 长城积极增利债券C 详情 939.77 509.20 54.18% 156.68 16.67% 0.41 0.04% 7.92 0.84%
56 002703 长城久源灵活配置混合 详情 705.99 592.81 83.97% 98.80 13.99% 1.47 0.21% - -
57 000030 长城核心优选混合 详情 910.17 767.93 84.37% 127.99 14.06% 1.49 0.16% - -
58 002512 长城久润混合 详情 521.07 436.68 83.81% 72.78 13.97% 0.76 0.15% - -

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长城基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001879 长城创业板指数增强A 详情 10.16 3.39 33.41% 0.57 5.57% 1.58 15.52% - -
2 002296 长城行业轮动混合 详情 68.28 56.99 83.48% 9.50 13.91% - - - -