招商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 31.43 17.24 54.85% 3.45 10.97% - - 4.51 14.33%
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 31.43 17.24 54.85% 3.45 10.97% - - 4.51 14.33%
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 27.07 22.21 82.05% 3.70 13.68% - - 0.25 0.93%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 27.07 22.21 82.05% 3.70 13.68% - - 0.25 0.93%
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 11.31 8.78 77.67% 1.65 14.56% - - 0.04 0.38%
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 11.31 8.78 77.67% 1.65 14.56% - - 0.04 0.38%
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 8.89 7.08 79.64% 0.89 9.96% - - 0.19 2.19%
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 8.89 7.08 79.64% 0.89 9.96% - - 0.19 2.19%
9 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 详情 111.57 59.99 53.77% 20.00 17.92% - - 0.17 0.15%
10 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 详情 111.57 59.99 53.77% 20.00 17.92% - - 0.17 0.15%
11 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 详情 2.85 1.70 59.73% 0.34 11.95% - - 0.04 1.44%
12 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 详情 2.85 1.70 59.73% 0.34 11.95% - - 0.04 1.44%
13 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 详情 6.07 4.55 75.08% 0.76 12.51% - - 0.01 0.12%
14 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 详情 6.07 4.55 75.08% 0.76 12.51% - - 0.01 0.12%
15 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 64.86 26.88 41.45% 8.96 13.82% - - 0.26 0.41%
16 880006 招商资管核心优势混合D 详情 45.01 37.96 84.35% 5.45 12.12% - - 2.80 6.22%
17 880007 招商资管智远成长混合A 详情 76.37 53.16 69.62% 10.63 13.92% - - 8.29 10.85%
18 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 109.69 55.28 50.39% 18.43 16.80% - - 11.76 10.72%
19 880011 招商资管智远增利债券D 详情 21.35 13.36 62.57% 2.23 10.43% - - 3.63 17.01%
20 880013 招商资管智远天添利货币 详情 48,566.10 41,279.20 85.00% 2,394.33 4.93% - - 4,576.26 9.42%
21 881007 招商资管智远成长混合C 详情 76.37 53.16 69.62% 10.63 13.92% - - 8.29 10.85%
22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 109.69 55.28 50.39% 18.43 16.80% - - 11.76 10.72%
23 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 109.69 55.28 50.39% 18.43 16.80% - - 11.76 10.72%
24 881012 招商资管智远增利债券A 详情 21.35 13.36 62.57% 2.23 10.43% - - 3.63 17.01%
25 881013 招商资管智远增利债券C 详情 21.35 13.36 62.57% 2.23 10.43% - - 3.63 17.01%
26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 32.20 10.73 33.31% 4.89 15.17% - - 0.11 0.33%
27 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 32.20 10.73 33.31% 4.89 15.17% - - 0.11 0.33%
28 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 32.20 10.73 33.31% 4.89 15.17% - - 0.11 0.33%
29 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 64.86 26.88 41.45% 8.96 13.82% - - 0.26 0.41%
30 970184 招商资管核心优势混合A 详情 45.01 37.96 84.35% 5.45 12.12% - - 2.80 6.22%
31 970185 招商资管核心优势混合C 详情 45.01 37.96 84.35% 5.45 12.12% - - 2.80 6.22%

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招商证券资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 11.62 7.27 62.55% 1.45 12.51% - - 2.26 19.50%
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 11.62 7.27 62.55% 1.45 12.51% - - 2.26 19.50%
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 10.03 8.22 81.94% 1.37 13.66% - - 0.02 0.20%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 10.03 8.22 81.94% 1.37 13.66% - - 0.02 0.20%
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 4.79 3.70 77.14% 0.69 14.46% - - 0.00 0.04%
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 4.79 3.70 77.14% 0.69 14.46% - - 0.00 0.04%
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 2.06 1.64 79.67% 0.21 9.96% - - 0.03 1.35%
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 2.06 1.64 79.67% 0.21 9.96% - - 0.03 1.35%
9 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 31.55 13.31 42.19% 4.44 14.06% - - 0.15 0.48%
10 880006 招商资管核心优势混合D 详情 15.30 12.00 78.43% 2.91 19.03% - - 1.65 10.78%
11 880007 招商资管智远成长混合A 详情 0.62 1.04 166.31% 0.21 33.26% - - 0.16 26.17%
12 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 40.10 16.04 40.00% 5.35 13.33% - - 5.32 13.26%
13 880011 招商资管智远增利债券D 详情 12.22 8.17 66.81% 1.36 11.13% - - 1.69 13.85%
14 880013 招商资管智远天添利货币 详情 14,829.72 11,351.45 76.55% 630.64 4.25% - - 2,712.89 18.29%
15 881007 招商资管智远成长混合C 详情 0.62 1.04 166.31% 0.21 33.26% - - 0.16 26.17%
16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 40.10 16.04 40.00% 5.35 13.33% - - 5.32 13.26%
17 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 40.10 16.04 40.00% 5.35 13.33% - - 5.32 13.26%
18 881012 招商资管智远增利债券A 详情 12.22 8.17 66.81% 1.36 11.13% - - 1.69 13.85%
19 881013 招商资管智远增利债券C 详情 12.22 8.17 66.81% 1.36 11.13% - - 1.69 13.85%
20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 19.33 4.74 24.52% 2.14 11.05% - - 0.05 0.25%
21 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 19.33 4.74 24.52% 2.14 11.05% - - 0.05 0.25%
22 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 19.33 4.74 24.52% 2.14 11.05% - - 0.05 0.25%
23 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 31.55 13.31 42.19% 4.44 14.06% - - 0.15 0.48%
24 970184 招商资管核心优势混合A 详情 15.30 12.00 78.43% 2.91 19.03% - - 1.65 10.78%
25 970185 招商资管核心优势混合C 详情 15.30 12.00 78.43% 2.91 19.03% - - 1.65 10.78%
26 880007 招商资管智远成长混合A 详情 66.74 43.18 64.69% 8.15 12.21% - - 4.51 6.76%
27 881007 招商资管智远成长混合C 详情 66.74 43.18 64.69% 8.15 12.21% - - 4.51 6.76%
28 880013 招商资管智远天添利货币 详情 20,963.39 15,470.27 73.80% 859.46 4.10% - - 4,246.40 20.26%

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招商证券资管 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
2 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
3 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
4 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 5.32 1.74 32.62% 0.58 10.87% - - 0.00 0.09%
5 880006 招商资管核心优势混合D 详情 4.46 2.26 50.58% 0.45 10.04% - - 0.27 5.96%
6 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 5.32 1.74 32.62% 0.58 10.87% - - 0.00 0.09%
7 970184 招商资管核心优势混合A 详情 4.46 2.26 50.58% 0.45 10.04% - - 0.27 5.96%
8 970185 招商资管核心优势混合C 详情 4.46 2.26 50.58% 0.45 10.04% - - 0.27 5.96%
9 880011 招商资管智远增利债券D 详情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%

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