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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 18.37 10.92 59.44% 2.18 11.89% - - 2.21 12.03%
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 18.37 10.92 59.44% 2.18 11.89% - - 2.21 12.03%
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 29.34 24.10 82.11% 4.02 13.69% - - 0.69 2.35%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 29.34 24.10 82.11% 4.02 13.69% - - 0.69 2.35%
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 8.82 6.86 77.81% 1.29 14.59% - - 0.17 1.90%
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 8.82 6.86 77.81% 1.29 14.59% - - 0.17 1.90%
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 8.12 6.66 81.95% 0.83 10.24% - - 0.27 3.35%
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 8.12 6.66 81.95% 0.83 10.24% - - 0.27 3.35%
9 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 详情 160.39 52.12 32.50% 17.37 10.83% - - 1.14 0.71%
10 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 详情 160.39 52.12 32.50% 17.37 10.83% - - 1.14 0.71%
11 024600 招商资管中证机器人指数发起A 详情 14.68 7.75 52.84% 1.55 10.57% - - 2.40 16.37%
12 024601 招商资管中证机器人指数发起C 详情 14.68 7.75 52.84% 1.55 10.57% - - 2.40 16.37%
13 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 详情 6.68 4.72 70.72% 0.94 14.14% - - 0.47 7.07%
14 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 详情 6.68 4.72 70.72% 0.94 14.14% - - 0.47 7.07%
15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 详情 7.71 6.29 81.59% 1.05 13.60% - - 0.01 0.12%
16 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 详情 7.71 6.29 81.59% 1.05 13.60% - - 0.01 0.12%
17 026229 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 121.94 49.43 40.53% 12.36 10.13% - - 49.43 40.53%
18 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 详情 4.06 2.90 71.52% 0.58 14.30% - - 0.22 5.44%
19 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 详情 4.06 2.90 71.52% 0.58 14.30% - - 0.22 5.44%
20 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 28.30 11.07 39.12% 3.69 13.04% - - 0.03 0.10%
21 880006 招商资管核心优势混合D 详情 25.22 21.97 87.10% 2.22 8.81% - - 0.66 2.60%
22 880007 招商资管智远成长混合A 详情 84.32 57.35 68.02% 11.47 13.60% - - 8.83 10.47%
23 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 87.37 49.13 56.24% 16.38 18.75% - - 7.07 8.09%
24 880011 招商资管智远增利债券D 详情 8.89 5.20 58.42% 0.87 9.74% - - 1.21 13.61%
25 880013 招商资管智远天添利货币 详情 33,917.09 28,464.80 83.92% 1,771.03 5.22% - - 1,349.12 3.98%
26 881007 招商资管智远成长混合C 详情 84.32 57.35 68.02% 11.47 13.60% - - 8.83 10.47%
27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 87.37 49.13 56.24% 16.38 18.75% - - 7.07 8.09%
28 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 87.37 49.13 56.24% 16.38 18.75% - - 7.07 8.09%
29 881012 招商资管智远增利债券A 详情 8.89 5.20 58.42% 0.87 9.74% - - 1.21 13.61%
30 881013 招商资管智远增利债券C 详情 8.89 5.20 58.42% 0.87 9.74% - - 1.21 13.61%
31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 10.16 4.86 47.87% 2.28 22.48% - - 0.33 3.21%
32 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 10.16 4.86 47.87% 2.28 22.48% - - 0.33 3.21%
33 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 10.16 4.86 47.87% 2.28 22.48% - - 0.33 3.21%
34 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 28.30 11.07 39.12% 3.69 13.04% - - 0.03 0.10%
35 970184 招商资管核心优势混合A 详情 25.22 21.97 87.10% 2.22 8.81% - - 0.66 2.60%
36 970185 招商资管核心优势混合C 详情 25.22 21.97 87.10% 2.22 8.81% - - 0.66 2.60%

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